东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)
今天最新净值
1.0364
-0.0021 -0.2000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0789
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.1390亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
近一季,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0364 |
1.0789 |
1.0385 |
1.0810 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0385 |
1.0810 |
1.0376 |
1.0801 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0376 |
1.0801 |
1.0391 |
1.0816 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0391 |
1.0816 |
1.0383 |
1.0808 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0383 |
1.0808 |
1.0376 |
1.0801 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0376 |
1.0801 |
1.0373 |
1.0798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0373 |
1.0798 |
1.0362 |
1.0787 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0362 |
1.0787 |
1.0354 |
1.0779 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0354 |
1.0779 |
1.0353 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0353 |
1.0778 |
1.0355 |
1.0780 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0355 |
1.0780 |
1.0345 |
1.0770 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0345 |
1.0770 |
1.0336 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0342 |
1.0767 |
1.0336 |
1.0761 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0761 |
1.0324 |
1.0749 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0324 |
1.0749 |
1.0319 |
1.0744 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0319 |
1.0744 |
1.0310 |
1.0735 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0310 |
1.0735 |
1.0315 |
1.0740 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0315 |
1.0740 |
1.0309 |
1.0734 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0309 |
1.0734 |
1.0312 |
1.0737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0312 |
1.0737 |
1.0294 |
1.0719 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0294 |
1.0719 |
1.0291 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0291 |
1.0716 |
1.0296 |
1.0721 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0296 |
1.0721 |
1.0298 |
1.0723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0298 |
1.0723 |
1.0293 |
1.0718 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0293 |
1.0718 |
1.0300 |
1.0725 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0300 |
1.0725 |
1.0292 |
1.0717 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0292 |
1.0717 |
1.0276 |
1.0701 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0701 |
1.0269 |
1.0694 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0269 |
1.0694 |
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1.0698 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
1.0698 |
1.0273 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
1.0698 |
1.0283 |
1.0708 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0283 |
1.0708 |
1.0320 |
1.0715 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0320 |
1.0715 |
1.0322 |
1.0717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0322 |
1.0717 |
1.0325 |
1.0720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0325 |
1.0720 |
1.0310 |
1.0705 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0310 |
1.0705 |
1.0308 |
1.0703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0308 |
1.0703 |
1.0303 |
1.0698 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0303 |
1.0698 |
1.0313 |
1.0708 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0313 |
1.0708 |
1.0308 |
1.0703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0308 |
1.0703 |
1.0303 |
1.0698 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0303 |
1.0698 |
1.0303 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0303 |
1.0698 |
1.0299 |
1.0694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0299 |
1.0694 |
1.0294 |
1.0689 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0294 |
1.0689 |
1.0288 |
1.0683 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0288 |
1.0683 |
1.0284 |
1.0679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0284 |
1.0679 |
1.0276 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0671 |
1.0267 |
1.0662 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0267 |
1.0662 |
1.0265 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0265 |
1.0660 |
1.0257 |
1.0652 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0257 |
1.0652 |
1.0267 |
1.0662 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0267 |
1.0662 |
1.0263 |
1.0658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0263 |
1.0658 |
1.0262 |
1.0657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0262 |
1.0657 |
1.0264 |
1.0659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0264 |
1.0659 |
1.0263 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0263 |
1.0658 |
1.0254 |
1.0649 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0254 |
1.0649 |
1.0248 |
1.0643 |
0.0006 |
0.06% |
