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东方鼎新灵活配置混合A - 基金主页(代码:001196)

今天最新净值 1.1697 -0.0004 -0.0327% 2019-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2226 -0.0005 -0.0391% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.1697
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:东方基金
  • 最近份额:14.0459亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.08% 2.66% 4.53% 20.41% 4.88% 15.76% 17.75% 22.31%
东方鼎新灵活配置混合A(001196)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-26 1.2227 -0.0327%
2019-04-25 1.2231 0.4200%
2019-04-24 1.2180 0.5000%
2019-04-23 1.2120 0.4900%
2019-04-22 1.2061 0.4400%
2019-04-19 1.2008 0.7890%
东方鼎新灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600439 瑞贝卡 100.0000 0.3600% -3.0471%
603558 健盛集团 20.0000 0.3200% -6.4253%
000890 法尔胜 50.0000 0.2800% 2.4020%
300285 国瓷材料 10.0000 0.2100% 0.3750%
002336 *ST人乐 20.0000 0.1700% -1.4205%
600579 天华院 20.0000 0.1600% -5.4409%
002260 德奥通航 5.0000 0.1000% -3.3742%
002791 坚朗五金 0.4000 0.0100% -4.0890%
002778 高科石化 0.5600 0.0100% -1.7986%
603861 白云电器 0.4100 0.0100% -0.3518%
东方鼎新灵活配置混合A(001196)基金档案
基金代码 001196 基金简称 东方鼎新灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-15 成立日期 2015-04-21 基金类型 混合型
基金经理 周薇,邱义鹏,朱晓栋 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 14.6400亿 最近份额 14.0459亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方添益债券 1.0965 0.0182%
东方惠新A 1.0744 0.0093%
东方臻享纯债债券C 1.0991 0.0091%
东方成长收益灵活配置混合 1.1601 0.0086%
东方民丰回报赢安混合C 0.9970 0.0000%
东方多策略A 1.1638 0.0000%
东方臻享纯债债券A 1.0832 0.0000%
东方民丰回报赢安混合A 1.0006 0.0000%
东方多策略C 1.7553 -0.0057%
东方安心 1.0200 -0.0098%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信改革 1.2520 0.4010%
中海蓝筹 0.7889 0.3700%
中海分红 0.7968 0.3500%
中银新经济 0.9910 0.3000%
宝盈睿丰C 1.1770 0.2600%
CXSLA 1.2910 0.2329%
宝盈睿丰A 1.2970 0.2300%
长信新利 1.0860 0.1845%
诺德灵活 1.4838 0.1800%
中银研究精选 0.7110 0.1400%