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东方鼎新灵活配置混合A - 基金主页(代码:001196)

今天最新净值 1.2534 0.0028 0.2245% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2496 -0.0002 -0.0198% 2019-07-22 13:25:07
  • 累计净值:1.2534
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:东方基金
  • 最近份额:14.0459亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.85% -0.03% 0.96% 4.08% 16.27% 12.72% 17.87% 24.98%
东方鼎新灵活配置混合A(001196)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.2498 0.2245%
2019-07-18 1.2470 -0.1201%
2019-07-17 1.2485 -0.0600%
2019-07-16 1.2492 -0.1119%
2019-07-15 1.2506 0.0320%
2019-07-12 1.2502 0.1683%
东方鼎新灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600439 瑞贝卡 100.0000 0.3600% -1.1730%
603558 健盛集团 20.0000 0.3200% -1.1669%
000890 法尔胜 50.0000 0.2800% -4.8017%
300285 国瓷材料 10.0000 0.2100% 2.3164%
002336 *ST人乐 20.0000 0.1700% 0.0000%
600579 天华院 20.0000 0.1600% -1.7526%
002260 德奥通航 5.0000 0.1000% 0.0000%
002791 坚朗五金 0.4000 0.0100% -0.2941%
002778 高科石化 0.5600 0.0100% -1.6487%
603861 白云电器 0.4100 0.0100% -2.2869%
东方鼎新灵活配置混合A(001196)基金档案
基金代码 001196 基金简称 东方鼎新灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-15 成立日期 2015-04-21 基金类型 混合型
基金经理 周薇,邱义鹏,朱晓栋 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 14.6400亿 最近份额 14.0459亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合 0.8656 1.8600%
东方核心动力混合 1.4650 1.7079%
东方周期优选灵活配置混合 1.0956 1.5479%
东方睿鑫C 0.5655 1.4350%
东方睿鑫A 0.5893 1.4286%
东方主题精选 0.5631 1.1496%
东方新能源汽车主题混合 1.0986 1.0858%
东 方 龙 0.9452 0.7891%
东方精选混合 1.3312 0.7416%
东方互联网嘉混合 0.5994 0.6549%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0474 2.4452%
华夏经典 1.0290 2.1800%
宝盈新价值 1.4770 2.1438%
交银稳健A 1.3043 2.0700%
华夏稳增 1.5370 1.9900%
诺安灵活 2.0620 1.9300%
中邮核心优势 1.2950 1.8883%
华富国泰民安 0.9890 1.7500%
鹏华动力 0.9210 1.6556%
国泰金鼎价值 0.5110 1.5905%