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南方恒生国企ETF联接C(南方H股联接C) - 基金主页(代码:005555)

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今天最新净值 0.9643 0.0091 0.95%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9643 0.0000 0.0012%

累计净值：0.9643
成立日期：2018-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7754亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.21%	-1.27%	-5.20%	-7.58%	23.66%	59.02%	36.78%	-3.57%
同类排名	1336/2305	2067/3071	2604/3056	2480/2949	976/2275	313/1666	317/1286	-

南方恒生国企ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0800	0.14%	0.00%
01810	小米集团-W	0.4800	0.10%	-2.47%
00939	建设银行	3.2000	0.09%	1.21%
03690	美团-W	0.2000	0.09%	0.10%
09988	阿里巴巴-W	0.2200	0.09%	-1.30%
00941	中国移动	0.2000	0.06%	-0.47%
01398	工商银行	2.4000	0.05%	1.49%
01211	比亚迪股份	0.1000	0.04%	-1.42%
02318	中国平安	0.2000	0.04%	0.23%
03988	中国银行	2.4000	0.04%	0.92%

南方恒生国企ETF联接C(005555)基金档案

基金代码	005555	基金简称	南方恒生国企ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-01-12~2018-02-07	成立日期	2018-02-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.58亿元	最近份额	2.7754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%