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南方恒生国企ETF联接C(南方H股联接C)基金盘中实时估值(005555)

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今天最新净值 0.9643 0.0091 0.95% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9643
成立日期：2018-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7754亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

南方恒生国企ETF联接C基金005555重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0800	0.14%	0.00%	0.0000%
01810	小米集团-W	0.4800	0.10%	-2.47%	-0.0025%
00939	建设银行	3.2000	0.09%	1.21%	0.0011%
03690	美团-W	0.2000	0.09%	0.10%	0.0001%
09988	阿里巴巴-W	0.2200	0.09%	-1.30%	-0.0012%
00941	中国移动	0.2000	0.06%	-0.47%	-0.0003%
01398	工商银行	2.4000	0.05%	1.49%	0.0007%
01211	比亚迪股份	0.1000	0.04%	-1.42%	-0.0006%
02318	中国平安	0.2000	0.04%	0.23%	0.0001%
03988	中国银行	2.4000	0.04%	0.92%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.74%		-0.0022%		0.00%

南方恒生国企ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.01%	0.00%
2025-12-17	0.95%	0.00%
2025-12-16	-1.69%	0.00%
2025-12-15	-1.64%	0.00%
2025-12-12	1.44%	0.00%
2025-12-11	-0.30%	0.00%
2025-12-10	0.16%	0.00%
2025-12-09	-1.45%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方恒生国企ETF联接C基金005555实时估值图

南方恒生国企ETF联接C基金005555实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
南方成份精选混合A	0.6364	0.9354%
南方智慧混合	2.7432	0.9144%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7089	0.8849%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7046	0.8849%
南方匠心优选股票A	0.8816	0.8581%
南方匠心优选股票C	0.8564	0.8581%
南方智诚混合	2.0470	0.8273%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%