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南方隆元产业主题基金净值查询(202007)

今天最新净值 0.7150 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6989 -0.0011 -0.1530%
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2007-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:13.5272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:蒋秋洁
近一季南方隆元产业主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方隆元产业主题(202007)基金累计收益率2.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 202007 南方隆元产业主题 0.7030 1.2140 0.7000 1.2110 0.0030 0.43%
2024-03-27 202007 南方隆元产业主题 0.7000 1.2110 0.7080 1.2190 -0.0080 -1.13%
2024-03-26 202007 南方隆元产业主题 0.7080 1.2190 0.7070 1.2180 0.0010 0.14%
2024-03-25 202007 南方隆元产业主题 0.7070 1.2180 0.7100 1.2210 -0.0030 -0.42%
2024-03-22 202007 南方隆元产业主题 0.7100 1.2210 0.7170 1.2280 -0.0070 -0.98%
2024-03-21 202007 南方隆元产业主题 0.7170 1.2280 0.7170 1.2280 0.0000 0.00%
2024-03-20 202007 南方隆元产业主题 0.7170 1.2280 0.7150 1.2260 0.0020 0.28%
2024-03-19 202007 南方隆元产业主题 0.7150 1.2260 0.7200 1.2310 -0.0050 -0.69%
2024-03-18 202007 南方隆元产业主题 0.7200 1.2310 0.7150 1.2260 0.0050 0.70%
2024-03-15 202007 南方隆元产业主题 0.7150 1.2260 0.7150 1.2260 0.0000 0.00%
2024-03-14 202007 南方隆元产业主题 0.7150 1.2260 0.7170 1.2280 -0.0020 -0.28%
2024-03-13 202007 南方隆元产业主题 0.7170 1.2280 0.7210 1.2320 -0.0040 -0.55%
2024-03-12 202007 南方隆元产业主题 0.7210 1.2320 0.7160 1.2270 0.0050 0.70%
2024-03-11 202007 南方隆元产业主题 0.7160 1.2270 0.7040 1.2150 0.0120 1.70%
2024-03-08 202007 南方隆元产业主题 0.7040 1.2150 0.7020 1.2130 0.0020 0.28%
2024-03-07 202007 南方隆元产业主题 0.7020 1.2130 0.7080 1.2190 -0.0060 -0.85%
2024-03-06 202007 南方隆元产业主题 0.7080 1.2190 0.7070 1.2180 0.0010 0.14%
2024-03-05 202007 南方隆元产业主题 0.7070 1.2180 0.7040 1.2150 0.0030 0.43%
2024-03-04 202007 南方隆元产业主题 0.7040 1.2150 0.7030 1.2140 0.0010 0.14%
2024-03-01 202007 南方隆元产业主题 0.7030 1.2140 0.7020 1.2130 0.0010 0.14%
2024-02-29 202007 南方隆元产业主题 0.7020 1.2130 0.6890 1.2000 0.0130 1.89%
2024-02-28 202007 南方隆元产业主题 0.6890 1.2000 0.7000 1.2110 -0.0110 -1.57%
2024-02-27 202007 南方隆元产业主题 0.7000 1.2110 0.6940 1.2050 0.0060 0.86%
2024-02-26 202007 南方隆元产业主题 0.6940 1.2050 0.6930 1.2040 0.0010 0.14%
2024-02-23 202007 南方隆元产业主题 0.6930 1.2040 0.6910 1.2020 0.0020 0.29%
2024-02-22 202007 南方隆元产业主题 0.6910 1.2020 0.6900 1.2010 0.0010 0.14%
2024-02-21 202007 南方隆元产业主题 0.6900 1.2010 0.6830 1.1940 0.0070 1.02%
2024-02-20 202007 南方隆元产业主题 0.6830 1.1940 0.6840 1.1950 -0.0010 -0.15%
2024-02-19 202007 南方隆元产业主题 0.6840 1.1950 0.6820 1.1930 0.0020 0.29%
2024-02-08 202007 南方隆元产业主题 0.6820 1.1930 0.6780 1.1890 0.0040 0.59%
2024-02-07 202007 南方隆元产业主题 0.6780 1.1890 0.6660 1.1770 0.0120 1.80%
2024-02-06 202007 南方隆元产业主题 0.6660 1.1770 0.6440 1.1550 0.0220 3.42%
2024-02-05 202007 南方隆元产业主题 0.6440 1.1550 0.6430 1.1540 0.0010 0.16%
2024-02-02 202007 南方隆元产业主题 0.6430 1.1540 0.6520 1.1630 -0.0090 -1.38%
2024-02-01 202007 南方隆元产业主题 0.6520 1.1630 0.6540 1.1650 -0.0020 -0.31%
2024-01-31 202007 南方隆元产业主题 0.6540 1.1650 0.6570 1.1680 -0.0030 -0.46%
2024-01-30 202007 南方隆元产业主题 0.6570 1.1680 0.6680 1.1790 -0.0110 -1.65%
2024-01-29 202007 南方隆元产业主题 0.6680 1.1790 0.6770 1.1880 -0.0090 -1.33%
2024-01-26 202007 南方隆元产业主题 0.6770 1.1880 0.6810 1.1920 -0.0040 -0.59%
2024-01-25 202007 南方隆元产业主题 0.6810 1.1920 0.6720 1.1830 0.0090 1.34%
2024-01-24 202007 南方隆元产业主题 0.6720 1.1830 0.6670 1.1780 0.0050 0.75%
2024-01-23 202007 南方隆元产业主题 0.6670 1.1780 0.6650 1.1760 0.0020 0.30%
2024-01-22 202007 南方隆元产业主题 0.6650 1.1760 0.6790 1.1900 -0.0140 -2.06%
2024-01-19 202007 南方隆元产业主题 0.6790 1.1900 0.6800 1.1910 -0.0010 -0.15%
2024-01-18 202007 南方隆元产业主题 0.6800 1.1910 0.6750 1.1860 0.0050 0.74%
2024-01-17 202007 南方隆元产业主题 0.6750 1.1860 0.6890 1.2000 -0.0140 -2.03%
2024-01-16 202007 南方隆元产业主题 0.6890 1.2000 0.6880 1.1990 0.0010 0.15%
2024-01-15 202007 南方隆元产业主题 0.6880 1.1990 0.6890 1.2000 -0.0010 -0.15%
2024-01-12 202007 南方隆元产业主题 0.6890 1.2000 0.6900 1.2010 -0.0010 -0.14%
2024-01-11 202007 南方隆元产业主题 0.6900 1.2010 0.6850 1.1960 0.0050 0.73%
2024-01-10 202007 南方隆元产业主题 0.6850 1.1960 0.6850 1.1960 0.0000 0.00%
2024-01-09 202007 南方隆元产业主题 0.6850 1.1960 0.6810 1.1920 0.0040 0.59%
2024-01-08 202007 南方隆元产业主题 0.6810 1.1920 0.6900 1.2010 -0.0090 -1.30%
2024-01-05 202007 南方隆元产业主题 0.6900 1.2010 0.6940 1.2050 -0.0040 -0.58%
2024-01-04 202007 南方隆元产业主题 0.6940 1.2050 0.7000 1.2110 -0.0060 -0.86%
2024-01-03 202007 南方隆元产业主题 0.7000 1.2110 0.7030 1.2140 -0.0030 -0.43%
2024-01-02 202007 南方隆元产业主题 0.7030 1.2140 0.7100 1.2210 -0.0070 -0.99%
2023-12-29 202007 南方隆元产业主题 0.7100 1.2210 0.7080 1.2190 0.0020 0.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%