新华安享多裕定开混合基金净值查询(004982)
今天最新净值
1.2655
0.0193 1.53%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.2905
0.0250 1.9773%
- 累计净值：1.2655
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3036亿
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：刘彬 赵强 于航
今年以来,新华安享多裕定开混合(004982)基金累计收益率23.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0193 |
1.53% |
| 2025-12-05 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2462 |
1.2462 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0797 |
6.40% |
| 2025-11-28 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0430 |
3.69% |
| 2025-11-21 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0538 |
-4.79% |
| 2025-11-14 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1773 |
1.1773 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0248 |
-2.11% |
| 2025-11-07 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1988 |
1.1988 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0572 |
4.77% |
| 2025-10-17 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0619 |
-5.42% |
| 2025-10-10 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0052 |
-0.43% |
|
|
| 2025-09-30 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2087 |
1.2087 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0429 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0264 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0197 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0066 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1149 |
1.1149 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0178 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0234 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0199 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0429 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0011 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0093 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0005 |
1.0005 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0019 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9986 |
0.9986 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0069 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0055 |
1.0055 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0200 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9855 |
0.9855 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0041 |
0.42% |
|
|
| 2025-06-27 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9814 |
0.9814 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0103 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0147 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9858 |
0.9858 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0041 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0018 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9881 |
0.9881 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0141 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0022 |
1.0022 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0079 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9943 |
0.9943 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0114 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0057 |
1.0057 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0109 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9948 |
0.9948 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0082 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0020 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0232 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0256 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0087 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0126 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0274 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0260 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0129 |
1.26% |
| 2025-02-13 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-02-12 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-02-07 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0124 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-24 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-01-23 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-01-21 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-01-20 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-17 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-01-15 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0262 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0178 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0311 |
1.0311 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0656 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9655 |
0.9655 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0557 |
-5.45% |
