万家臻选混合基金净值查询(005094)
今天最新净值
2.5228
0.0501 2.0300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.4542
0.0988 4.1960%
- 累计净值：2.5228
- 成立日期：2017-12-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3493亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一季,万家臻选混合(005094)基金累计收益率13.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3554 |
2.3554 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0213 |
-0.90% |
| 2024-04-24 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3767 |
2.3767 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0885 |
3.87% |
| 2024-04-23 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2882 |
2.2882 |
2.2849 |
2.2849 |
0.0033 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2849 |
2.2849 |
2.3443 |
2.3443 |
-0.0594 |
-2.53% |
| 2024-04-18 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4006 |
2.4006 |
2.4208 |
2.4208 |
-0.0202 |
-0.83% |
| 2024-04-17 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4208 |
2.4208 |
2.3499 |
2.3499 |
0.0709 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3499 |
2.3499 |
2.3926 |
2.3926 |
-0.0427 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3926 |
2.3926 |
2.3988 |
2.3988 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3988 |
2.3988 |
2.3484 |
2.3484 |
0.0504 |
2.15% |
| 2024-04-11 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3484 |
2.3484 |
2.3345 |
2.3345 |
0.0139 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-10 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3345 |
2.3345 |
2.3965 |
2.3965 |
-0.0620 |
-2.59% |
| 2024-04-09 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3965 |
2.3965 |
2.3992 |
2.3992 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3992 |
2.3992 |
2.3913 |
2.3913 |
0.0079 |
0.33% |
| 2024-04-03 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3913 |
2.3913 |
2.4551 |
2.4551 |
-0.0638 |
-2.60% |
| 2024-04-02 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4551 |
2.4551 |
2.4867 |
2.4867 |
-0.0316 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4867 |
2.4867 |
2.4324 |
2.4324 |
0.0543 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4324 |
2.4324 |
2.4510 |
2.4510 |
-0.0186 |
-0.76% |
| 2024-03-28 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4510 |
2.4510 |
2.3868 |
2.3868 |
0.0642 |
2.69% |
| 2024-03-27 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3868 |
2.3868 |
2.4511 |
2.4511 |
-0.0643 |
-2.62% |
| 2024-03-25 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5276 |
2.5276 |
2.5715 |
2.5715 |
-0.0439 |
-1.71% |
| 2024-03-22 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5715 |
2.5715 |
2.5683 |
2.5683 |
0.0032 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5683 |
2.5683 |
2.5694 |
2.5694 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5694 |
2.5694 |
2.5655 |
2.5655 |
0.0039 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5655 |
2.5655 |
2.6048 |
2.6048 |
-0.0393 |
-1.51% |
| 2024-03-18 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.6048 |
2.6048 |
2.5228 |
2.5228 |
0.0820 |
3.25% |
|
|
| 2024-03-15 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5228 |
2.5228 |
2.4727 |
2.4727 |
0.0501 |
2.03% |
| 2024-03-14 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4727 |
2.4727 |
2.4798 |
2.4798 |
-0.0071 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4798 |
2.4798 |
2.4993 |
2.4993 |
-0.0195 |
-0.78% |
| 2024-03-12 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4993 |
2.4993 |
2.5492 |
2.5492 |
-0.0499 |
-1.96% |
| 2024-03-11 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5492 |
2.5492 |
2.5205 |
2.5205 |
0.0287 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5205 |
2.5205 |
2.4433 |
2.4433 |
0.0772 |
3.16% |
| 2024-03-07 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4433 |
2.4433 |
2.4939 |
2.4939 |
-0.0506 |
-2.03% |
| 2024-03-06 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4939 |
2.4939 |
2.5167 |
2.5167 |
-0.0228 |
-0.91% |
| 2024-03-05 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5167 |
2.5167 |
2.5286 |
2.5286 |
-0.0119 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.5286 |
2.5286 |
2.4738 |
2.4738 |
0.0548 |
2.22% |
| 2024-03-01 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.4738 |
2.4738 |
2.3932 |
2.3932 |
0.0806 |
3.37% |
| 2024-02-29 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3932 |
2.3932 |
2.3085 |
2.3085 |
0.0847 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3085 |
2.3085 |
2.3869 |
2.3869 |
-0.0784 |
-3.28% |
| 2024-02-27 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.3869 |
2.3869 |
2.2528 |
2.2528 |
0.1341 |
5.95% |
| 2024-02-26 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2528 |
2.2528 |
2.2288 |
2.2288 |
0.0240 |
1.08% |
| 2024-02-23 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2288 |
2.2288 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0122 |
-0.54% |
| 2024-02-22 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.1711 |
2.1711 |
0.0699 |
3.22% |
| 2024-02-21 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.1711 |
2.1711 |
2.2165 |
2.2165 |
-0.0454 |
-2.05% |
| 2024-02-20 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2165 |
2.2165 |
2.2374 |
2.2374 |
-0.0209 |
-0.93% |
| 2024-02-19 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.2374 |
2.2374 |
2.0598 |
2.0598 |
0.1776 |
8.62% |
| 2024-02-08 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0598 |
2.0598 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0457 |
2.27% |
| 2024-02-07 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0141 |
2.0141 |
1.9931 |
1.9931 |
0.0210 |
1.05% |
| 2024-02-06 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9931 |
1.9931 |
1.8576 |
1.8576 |
0.1355 |
7.29% |
| 2024-02-05 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.8576 |
1.8576 |
1.8642 |
1.8642 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2024-02-02 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.8642 |
1.8642 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0447 |
-2.34% |
| 2024-02-01 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9089 |
1.9089 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0693 |
3.77% |
| 2024-01-31 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.8396 |
1.8396 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0551 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.8947 |
1.8947 |
1.9355 |
1.9355 |
-0.0408 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
005094 |
万家臻选混合 |
1.9355 |
1.9355 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0804 |
-3.99% |
| 2024-01-26 |
005094 |
万家臻选混合 |
2.0159 |
2.0159 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0496 |
-2.40% |
