万家健康产业混合C基金净值查询(010055)

今天最新净值 0.6529 -0.0083 -1.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6610 0.0142 2.1950%

累计净值：0.6529
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0081亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：高源王霄音

近一季万家健康产业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家健康产业混合C(010055)基金累计收益率-15.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010055	万家健康产业混合C	0.6468	0.6468	0.6529	0.6529	-0.0061	-0.93%
2025-12-15	010055	万家健康产业混合C	0.6529	0.6529	0.6612	0.6612	-0.0083	-1.26%
2025-12-12	010055	万家健康产业混合C	0.6612	0.6612	0.6540	0.6540	0.0072	1.10%
2025-12-11	010055	万家健康产业混合C	0.6540	0.6540	0.6617	0.6617	-0.0077	-1.16%
2025-12-10	010055	万家健康产业混合C	0.6617	0.6617	0.6605	0.6605	0.0012	0.18%
2025-12-09	010055	万家健康产业混合C	0.6605	0.6605	0.6624	0.6624	-0.0019	-0.29%
2025-12-08	010055	万家健康产业混合C	0.6624	0.6624	0.6632	0.6632	-0.0008	-0.12%
2025-12-05	010055	万家健康产业混合C	0.6632	0.6632	0.6599	0.6599	0.0033	0.50%
2025-12-04	010055	万家健康产业混合C	0.6599	0.6599	0.6621	0.6621	-0.0022	-0.33%
2025-12-03	010055	万家健康产业混合C	0.6621	0.6621	0.6730	0.6730	-0.0109	-1.62%

2025-12-02	010055	万家健康产业混合C	0.6730	0.6730	0.6788	0.6788	-0.0058	-0.85%
2025-12-01	010055	万家健康产业混合C	0.6788	0.6788	0.6860	0.6860	-0.0072	-1.06%
2025-11-28	010055	万家健康产业混合C	0.6860	0.6860	0.6825	0.6825	0.0035	0.51%
2025-11-27	010055	万家健康产业混合C	0.6825	0.6825	0.6852	0.6852	-0.0027	-0.39%
2025-11-26	010055	万家健康产业混合C	0.6852	0.6852	0.6848	0.6848	0.0004	0.06%
2025-11-25	010055	万家健康产业混合C	0.6848	0.6848	0.6779	0.6779	0.0069	1.02%
2025-11-24	010055	万家健康产业混合C	0.6779	0.6779	0.6612	0.6612	0.0167	2.53%
2025-11-21	010055	万家健康产业混合C	0.6612	0.6612	0.6775	0.6775	-0.0163	-2.41%
2025-11-20	010055	万家健康产业混合C	0.6775	0.6775	0.6850	0.6850	-0.0075	-1.09%
2025-11-19	010055	万家健康产业混合C	0.6850	0.6850	0.6986	0.6986	-0.0136	-1.99%
2025-11-18	010055	万家健康产业混合C	0.6986	0.6986	0.6977	0.6977	0.0009	0.13%
2025-11-17	010055	万家健康产业混合C	0.6977	0.6977	0.7044	0.7044	-0.0067	-0.95%
2025-11-14	010055	万家健康产业混合C	0.7044	0.7044	0.7083	0.7083	-0.0039	-0.55%
2025-11-13	010055	万家健康产业混合C	0.7083	0.7083	0.7039	0.7039	0.0044	0.63%
2025-11-12	010055	万家健康产业混合C	0.7039	0.7039	0.7029	0.7029	0.0010	0.14%

2025-11-11	010055	万家健康产业混合C	0.7029	0.7029	0.7054	0.7054	-0.0025	-0.35%
2025-11-10	010055	万家健康产业混合C	0.7054	0.7054	0.6935	0.6935	0.0119	1.72%
2025-11-07	010055	万家健康产业混合C	0.6935	0.6935	0.7025	0.7025	-0.0090	-1.28%
2025-11-06	010055	万家健康产业混合C	0.7025	0.7025	0.7065	0.7065	-0.0040	-0.57%
2025-11-05	010055	万家健康产业混合C	0.7065	0.7065	0.7082	0.7082	-0.0017	-0.24%
2025-11-04	010055	万家健康产业混合C	0.7082	0.7082	0.7236	0.7236	-0.0154	-2.13%
2025-11-03	010055	万家健康产业混合C	0.7236	0.7236	0.7173	0.7173	0.0063	0.88%
2025-10-31	010055	万家健康产业混合C	0.7173	0.7173	0.7056	0.7056	0.0117	1.66%
2025-10-30	010055	万家健康产业混合C	0.7056	0.7056	0.7057	0.7057	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	010055	万家健康产业混合C	0.7057	0.7057	0.7046	0.7046	0.0011	0.16%
2025-10-28	010055	万家健康产业混合C	0.7046	0.7046	0.7078	0.7078	-0.0032	-0.45%
2025-10-27	010055	万家健康产业混合C	0.7078	0.7078	0.7000	0.7000	0.0078	1.11%
2025-10-24	010055	万家健康产业混合C	0.7000	0.7000	0.6961	0.6961	0.0039	0.56%
2025-10-23	010055	万家健康产业混合C	0.6961	0.6961	0.7039	0.7039	-0.0078	-1.11%
2025-10-22	010055	万家健康产业混合C	0.7039	0.7039	0.7081	0.7081	-0.0042	-0.59%
2025-10-21	010055	万家健康产业混合C	0.7081	0.7081	0.7033	0.7033	0.0048	0.68%
2025-10-20	010055	万家健康产业混合C	0.7033	0.7033	0.6972	0.6972	0.0061	0.87%
2025-10-17	010055	万家健康产业混合C	0.6972	0.6972	0.7109	0.7109	-0.0137	-1.93%
2025-10-16	010055	万家健康产业混合C	0.7109	0.7109	0.7161	0.7161	-0.0052	-0.73%
2025-10-15	010055	万家健康产业混合C	0.7161	0.7161	0.7014	0.7014	0.0147	2.10%
2025-10-14	010055	万家健康产业混合C	0.7014	0.7014	0.7160	0.7160	-0.0146	-2.04%
2025-10-13	010055	万家健康产业混合C	0.7160	0.7160	0.7260	0.7260	-0.0100	-1.38%
2025-10-10	010055	万家健康产业混合C	0.7260	0.7260	0.7450	0.7450	-0.0190	-2.55%
2025-10-09	010055	万家健康产业混合C	0.7450	0.7450	0.7531	0.7531	-0.0081	-1.08%
2025-09-30	010055	万家健康产业混合C	0.7531	0.7531	0.7358	0.7358	0.0173	2.35%
2025-09-29	010055	万家健康产业混合C	0.7358	0.7358	0.7292	0.7292	0.0066	0.91%
2025-09-26	010055	万家健康产业混合C	0.7292	0.7292	0.7430	0.7430	-0.0138	-1.86%
2025-09-25	010055	万家健康产业混合C	0.7430	0.7430	0.7395	0.7395	0.0035	0.47%
2025-09-24	010055	万家健康产业混合C	0.7395	0.7395	0.7331	0.7331	0.0064	0.87%
2025-09-23	010055	万家健康产业混合C	0.7331	0.7331	0.7470	0.7470	-0.0139	-1.86%
2025-09-22	010055	万家健康产业混合C	0.7470	0.7470	0.7474	0.7474	-0.0004	-0.05%
2025-09-19	010055	万家健康产业混合C	0.7474	0.7474	0.7585	0.7585	-0.0111	-1.46%
2025-09-18	010055	万家健康产业混合C	0.7585	0.7585	0.7627	0.7627	-0.0042	-0.55%
2025-09-17	010055	万家健康产业混合C	0.7627	0.7627	0.7630	0.7630	-0.0003	-0.04%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%