万家健康产业混合C基金净值查询(010055)
今天最新净值
0.6468
-0.0061 -0.93%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6642
0.0174 2.6884%
- 累计净值：0.6468
- 成立日期：2020-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0081亿
- 最近资产：3.16亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源 王霄音
近一月,万家健康产业混合C(010055)基金累计收益率-8.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6592 |
0.6592 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0124 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0061 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0083 |
-1.26% |
| 2025-12-12 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0072 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0077 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0033 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0022 |
-0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0109 |
-1.62% |
| 2025-12-02 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0058 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0072 |
-1.06% |
| 2025-11-28 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6860 |
0.6860 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0035 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6852 |
0.6852 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0069 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0167 |
2.53% |
| 2025-11-21 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0163 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0075 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6850 |
0.6850 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0136 |
-1.99% |
| 2025-11-18 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6986 |
0.6986 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0009 |
0.13% |
