万家科技量化选股混合发起式A基金净值查询(020975)
今天最新净值
1.4419
0.0245 1.73%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3860
-0.0219 -1.5574%
- 累计净值：1.4419
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹航
近一季,万家科技量化选股混合发起式A(020975)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0340 |
-2.36% |
| 2025-12-12 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0245 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0284 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4454 |
1.4454 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-12-08 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4370 |
1.4370 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0396 |
2.83% |
| 2025-12-05 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3854 |
1.3854 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0187 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3989 |
1.3989 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0198 |
-1.40% |
|
|
| 2025-12-01 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0104 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4083 |
1.4083 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0134 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0137 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0378 |
2.81% |
| 2025-11-24 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0267 |
2.03% |
| 2025-11-21 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0512 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3902 |
1.3902 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-11-17 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-11-14 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3780 |
1.3780 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0319 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4099 |
1.4099 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0163 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3936 |
1.3936 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0225 |
-1.58% |
|
|
| 2025-11-10 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4245 |
1.4245 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0276 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0349 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4262 |
1.4262 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0236 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4792 |
1.4792 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0314 |
-2.08% |
| 2025-10-29 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.5106 |
1.5106 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0197 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4909 |
1.4909 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0312 |
2.14% |
| 2025-10-24 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4608 |
1.4608 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0541 |
3.85% |
| 2025-10-23 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4067 |
1.4067 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4216 |
1.4216 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0367 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0207 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.3642 |
1.3642 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0494 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0166 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0251 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0546 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4597 |
1.4597 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4654 |
1.4654 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0657 |
-4.29% |
| 2025-10-09 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0110 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.5201 |
1.5201 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0351 |
2.36% |
| 2025-09-29 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0261 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4589 |
1.4589 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0420 |
-2.80% |
| 2025-09-25 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.5009 |
1.5009 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0204 |
1.38% |
| 2025-09-24 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4805 |
1.4805 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0314 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4595 |
1.4595 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0320 |
2.24% |
| 2025-09-19 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4275 |
1.4275 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0142 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.4128 |
1.4128 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0135 |
0.96% |
