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万家城建基金净值查询(519191)

今天最新净值 1.1779 0.0111 0.9500% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1892 0.0224 1.9217% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.4595
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
近一季万家城建基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家城建(519191)基金累计收益率10.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 519191 万家城建 1.1779 1.4595 1.1668 1.4484 0.0111 0.9500%
2018-02-22 519191 万家城建 1.1668 1.4484 1.1380 1.4196 0.0288 2.5308%
2018-02-14 519191 万家城建 1.1380 1.4196 1.1375 1.4191 0.0005 0.0440%
2018-02-13 519191 万家城建 1.1375 1.4191 1.1209 1.4025 0.0166 1.4810%
2018-02-12 519191 万家城建 1.1209 1.4025 1.0998 1.3814 0.0211 1.9185%
2018-02-09 519191 万家城建 1.0998 1.3814 1.1649 1.4465 -0.0651 -5.5885%
2018-02-08 519191 万家城建 1.1649 1.4465 1.1698 1.4514 -0.0049 -0.4189%
2018-02-07 519191 万家城建 1.1698 1.4514 1.2134 1.4950 -0.0436 -3.5932%
2018-02-06 519191 万家城建 1.2134 1.4950 1.2685 1.5501 -0.0551 -4.3437%
2018-02-05 519191 万家城建 1.2685 1.5501 1.2583 1.5399 0.0102 0.8106%
2018-02-02 519191 万家城建 1.2583 1.5399 1.2514 1.5330 0.0069 0.5514%
2018-02-01 519191 万家城建 1.2514 1.5330 1.2738 1.5554 -0.0224 -1.7585%
2018-01-31 519191 万家城建 1.2738 1.5554 1.2630 1.5446 0.0108 0.8551%
2018-01-30 519191 万家城建 1.2630 1.5446 1.2872 1.5688 -0.0242 -1.8800%
2018-01-29 519191 万家城建 1.2872 1.5688 1.2816 1.5632 0.0056 0.4370%
2018-01-26 519191 万家城建 1.2816 1.5632 1.2688 1.5504 0.0128 1.0088%
2018-01-25 519191 万家城建 1.2688 1.5504 1.2664 1.5480 0.0024 0.1895%
2018-01-24 519191 万家城建 1.2664 1.5480 1.2645 1.5461 0.0019 0.1503%
2018-01-23 519191 万家城建 1.2645 1.5461 1.2454 1.5270 0.0191 1.5336%
2018-01-22 519191 万家城建 1.2454 1.5270 1.2352 1.5168 0.0102 0.8258%
2018-01-19 519191 万家城建 1.2352 1.5168 1.2335 1.5151 0.0017 0.1378%
2018-01-18 519191 万家城建 1.2335 1.5151 1.2348 1.5164 -0.0013 -0.1053%
2018-01-17 519191 万家城建 1.2348 1.5164 1.2445 1.5261 -0.0097 -0.7794%
2018-01-16 519191 万家城建 1.2445 1.5261 1.1992 1.4808 0.0453 3.7775%
2018-01-15 519191 万家城建 1.1992 1.4808 1.1944 1.4760 0.0048 0.4019%
2018-01-12 519191 万家城建 1.1944 1.4760 1.1970 1.4786 -0.0026 -0.2172%
2018-01-11 519191 万家城建 1.1970 1.4786 1.1974 1.4790 -0.0004 -0.0334%
2018-01-10 519191 万家城建 1.1974 1.4790 1.1950 1.4766 0.0024 0.2008%
2018-01-09 519191 万家城建 1.1950 1.4766 1.1869 1.4685 0.0081 0.6825%
2018-01-08 519191 万家城建 1.1869 1.4685 1.1530 1.4346 0.0339 2.9402%
2018-01-05 519191 万家城建 1.1530 1.4346 1.1237 1.4053 0.0293 2.6075%
2018-01-04 519191 万家城建 1.1237 1.4053 1.1235 1.4051 0.0002 0.0178%
2018-01-03 519191 万家城建 1.1235 1.4051 1.1136 1.3952 0.0099 0.8890%
2018-01-02 519191 万家城建 1.1136 1.3952 1.0841 1.3657 0.0295 2.7212%
2017-12-31 519191 万家城建 1.0841 1.3657 1.0842 1.3658 -0.0001 -0.0092%
2017-12-29 519191 万家城建 1.0842 1.3658 1.0691 1.3507 0.0151 1.4100%
2017-12-28 519191 万家城建 1.0691 1.3507 1.0664 1.3480 0.0027 0.2532%
2017-12-27 519191 万家城建 1.0664 1.3480 1.0707 1.3523 -0.0043 -0.4016%
2017-12-26 519191 万家城建 1.0707 1.3523 1.0623 1.3439 0.0084 0.7907%
2017-12-25 519191 万家城建 1.0623 1.3439 1.0581 1.3397 0.0042 0.3969%
2017-12-22 519191 万家城建 1.0581 1.3397 1.0570 1.3386 0.0011 0.1041%
2017-12-21 519191 万家城建 1.0570 1.3386 1.0409 1.3225 0.0161 1.5467%
2017-12-20 519191 万家城建 1.0409 1.3225 1.0492 1.3308 -0.0083 -0.7911%
2017-12-19 519191 万家城建 1.0492 1.3308 1.0373 1.3189 0.0119 1.1472%
2017-12-18 519191 万家城建 1.0373 1.3189 1.0432 1.3248 -0.0059 -0.5656%
2017-12-15 519191 万家城建 1.0432 1.3248 1.0598 1.3414 -0.0166 -1.5663%
2017-12-14 519191 万家城建 1.0598 1.3414 1.0638 1.3454 -0.0040 -0.3760%
2017-12-13 519191 万家城建 1.0638 1.3454 1.0618 1.3434 0.0020 0.1884%
2017-12-12 519191 万家城建 1.0618 1.3434 1.0709 1.3525 -0.0091 -0.8498%
2017-12-11 519191 万家城建 1.0709 1.3525 1.0655 1.3471 0.0054 0.5068%
2017-12-08 519191 万家城建 1.0655 1.3471 1.0660 1.3476 -0.0005 -0.0469%
2017-12-07 519191 万家城建 1.0660 1.3476 1.0679 1.3495 -0.0019 -0.1779%
2017-12-06 519191 万家城建 1.0679 1.3495 1.0717 1.3533 -0.0038 -0.3546%
2017-12-05 519191 万家城建 1.0717 1.3533 1.0698 1.3514 0.0019 0.1776%
2017-12-04 519191 万家城建 1.0698 1.3514 1.0732 1.3548 -0.0034 -0.3168%
2017-12-01 519191 万家城建 1.0732 1.3548 1.0676 1.3492 0.0056 0.5245%
2017-11-30 519191 万家城建 1.0676 1.3492 1.0883 1.3699 -0.0207 -1.9020%
2017-11-29 519191 万家城建 1.0883 1.3699 1.0530 1.3346 0.0353 3.3523%
2017-11-28 519191 万家城建 1.0530 1.3346 1.0635 1.3451 -0.0105 -0.9873%
2017-11-27 519191 万家城建 1.0635 1.3451 1.0688 1.3504 -0.0053 -0.4959%
2017-11-24 519191 万家城建 1.0688 1.3504 1.0660 1.3476 0.0028 0.2627%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长B 0.7396 1.4123%
万家宏观择时 1.1830 0.9600%
万家新利 1.1779 0.9500%
万家精选 1.3321 0.9400%
万家瑞兴 1.5145 0.9300%
万家50 2.4158 0.8558%
万家 180 0.9544 0.6800%
成长分级 0.8735 0.6000%
万家和谐 0.8619 0.5500%
万家新兴蓝筹 1.2260 0.5300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A 0.7109 1.5400%
东方睿鑫C 0.6902 1.5300%
长盛同鑫 1.0710 1.0400%
上投优势 1.2913 1.0400%
上投转型动力 1.7650 1.0300%
浦银生活 1.9080 1.0100%
万家新利 1.1779 0.9500%
信诚四季 1.0563 0.9400%
中银蓝筹 1.4290 0.9200%
前海大海洋 0.8050 0.8800%