基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

万家城建基金净值查询(519191)

今天最新净值 1.0660 -0.0224 -2.0600% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0053 -0.4947% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:1.3476
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
近一季万家城建基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家城建(519191)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 519191 万家城建 1.0660 1.3476 1.0884 1.3700 -0.0224 -2.0600%
2017-11-22 519191 万家城建 1.0884 1.3700 1.0826 1.3642 0.0058 0.5357%
2017-11-21 519191 万家城建 1.0826 1.3642 1.0619 1.3435 0.0207 1.9493%
2017-11-20 519191 万家城建 1.0619 1.3435 1.0652 1.3468 -0.0033 -0.3098%
2017-11-17 519191 万家城建 1.0652 1.3468 1.0677 1.3493 -0.0025 -0.2341%
2017-11-16 519191 万家城建 1.0677 1.3493 1.0613 1.3429 0.0064 0.6030%
2017-11-15 519191 万家城建 1.0613 1.3429 1.0653 1.3469 -0.0040 -0.3755%
2017-11-14 519191 万家城建 1.0653 1.3469 1.0563 1.3379 0.0090 0.8520%
2017-11-13 519191 万家城建 1.0563 1.3379 1.0539 1.3355 0.0024 0.2277%
2017-11-10 519191 万家城建 1.0539 1.3355 1.0631 1.3447 -0.0092 -0.8654%
2017-11-09 519191 万家城建 1.0631 1.3447 1.0608 1.3424 0.0023 0.2168%
2017-11-08 519191 万家城建 1.0608 1.3424 1.0621 1.3437 -0.0013 -0.1224%
2017-11-07 519191 万家城建 1.0621 1.3437 1.0596 1.3412 0.0025 0.2359%
2017-11-06 519191 万家城建 1.0596 1.3412 1.0666 1.3482 -0.0070 -0.6563%
2017-11-03 519191 万家城建 1.0666 1.3482 1.0796 1.3612 -0.0130 -1.2041%
2017-11-02 519191 万家城建 1.0796 1.3612 1.0908 1.3724 -0.0112 -1.0268%
2017-11-01 519191 万家城建 1.0908 1.3724 1.0867 1.3683 0.0041 0.3773%
2017-10-31 519191 万家城建 1.0867 1.3683 1.0836 1.3652 0.0031 0.2861%
2017-10-30 519191 万家城建 1.0836 1.3652 1.0908 1.3724 -0.0072 -0.6601%
2017-10-27 519191 万家城建 1.0908 1.3724 1.0920 1.3736 -0.0012 -0.1099%
2017-10-26 519191 万家城建 1.0920 1.3736 1.0892 1.3708 0.0028 0.2571%
2017-10-25 519191 万家城建 1.0892 1.3708 1.0831 1.3647 0.0061 0.5632%
2017-10-24 519191 万家城建 1.0831 1.3647 1.0711 1.3527 0.0120 1.1203%
2017-10-23 519191 万家城建 1.0711 1.3527 1.0657 1.3473 0.0054 0.5067%
2017-10-20 519191 万家城建 1.0657 1.3473 1.0603 1.3419 0.0054 0.5093%
2017-10-19 519191 万家城建 1.0603 1.3419 1.0728 1.3544 -0.0125 -1.1652%
2017-10-18 519191 万家城建 1.0728 1.3544 1.0723 1.3539 0.0005 0.0466%
2017-10-17 519191 万家城建 1.0723 1.3539 1.0715 1.3531 0.0008 0.0747%
2017-10-16 519191 万家城建 1.0715 1.3531 1.0790 1.3606 -0.0075 -0.6951%
2017-10-13 519191 万家城建 1.0790 1.3606 1.0744 1.3560 0.0046 0.4281%
2017-10-12 519191 万家城建 1.0744 1.3560 1.0807 1.3623 -0.0063 -0.5830%
2017-10-11 519191 万家城建 1.0807 1.3623 1.0798 1.3614 0.0009 0.0833%
2017-10-10 519191 万家城建 1.0798 1.3614 1.0820 1.3636 -0.0022 -0.2033%
2017-10-09 519191 万家城建 1.0820 1.3636 1.0703 1.3519 0.0117 1.0932%
2017-09-29 519191 万家城建 1.0703 1.3519 1.0599 1.3415 0.0104 0.9812%
2017-09-28 519191 万家城建 1.0599 1.3415 1.0722 1.3538 -0.0123 -1.1472%
2017-09-27 519191 万家城建 1.0722 1.3538 1.0706 1.3522 0.0016 0.1494%
2017-09-26 519191 万家城建 1.0706 1.3522 1.0714 1.3530 -0.0008 -0.0747%
2017-09-25 519191 万家城建 1.0714 1.3530 1.0971 1.3787 -0.0257 -2.3425%
2017-09-22 519191 万家城建 1.0971 1.3787 1.0988 1.3804 -0.0017 -0.1547%
2017-09-21 519191 万家城建 1.0988 1.3804 1.1083 1.3899 -0.0095 -0.8572%
2017-09-20 519191 万家城建 1.1083 1.3899 1.1133 1.3949 -0.0050 -0.4491%
2017-09-19 519191 万家城建 1.1133 1.3949 1.1125 1.3941 0.0008 0.0719%
2017-09-18 519191 万家城建 1.1125 1.3941 1.1051 1.3867 0.0074 0.6696%
2017-09-15 519191 万家城建 1.1051 1.3867 1.0888 1.3704 0.0163 1.4971%
2017-09-14 519191 万家城建 1.0888 1.3704 1.0759 1.3575 0.0129 1.1990%
2017-09-13 519191 万家城建 1.0759 1.3575 1.0719 1.3535 0.0040 0.3732%
2017-09-12 519191 万家城建 1.0719 1.3535 1.0736 1.3552 -0.0017 -0.1583%
2017-09-11 519191 万家城建 1.0736 1.3552 1.0751 1.3567 -0.0015 -0.1395%
2017-09-08 519191 万家城建 1.0751 1.3567 1.0767 1.3583 -0.0016 -0.1486%
2017-09-07 519191 万家城建 1.0767 1.3583 1.0722 1.3538 0.0045 0.4197%
2017-09-06 519191 万家城建 1.0722 1.3538 1.0677 1.3493 0.0045 0.4215%
2017-09-05 519191 万家城建 1.0677 1.3493 1.0622 1.3438 0.0055 0.5178%
2017-09-04 519191 万家城建 1.0622 1.3438 1.0614 1.3430 0.0008 0.0754%
2017-09-01 519191 万家城建 1.0614 1.3430 1.0652 1.3468 -0.0038 -0.3567%
2017-08-31 519191 万家城建 1.0652 1.3468 1.0718 1.3534 -0.0066 -0.6158%
2017-08-30 519191 万家城建 1.0718 1.3534 1.0695 1.3511 0.0023 0.2151%
2017-08-29 519191 万家城建 1.0695 1.3511 1.0745 1.3561 -0.0050 -0.4653%
2017-08-28 519191 万家城建 1.0745 1.3561 1.0602 1.3418 0.0143 1.3488%
2017-08-25 519191 万家城建 1.0602 1.3418 1.0456 1.3272 0.0146 1.3963%
2017-08-24 519191 万家城建 1.0456 1.3272 1.0520 1.3336 -0.0064 -0.6084%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家恒瑞A 0.9954 0.0905%
万家恒瑞C 0.9903 0.0808%
万家年年恒荣C 1.0213 0.0100%
万家年年恒荣A 1.0253 0.0100%
万家鑫通A 1.0245 0.0100%
万家玖盛纯债A 1.0163 0.0098%
万家玖盛纯债C 1.0154 0.0098%
成长A 1.0448 0.0096%
万家鑫通C 1.0223 0.0000%
万家鑫丰A 1.0229 -0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时灵配A 1.1327 0.0100%
银华稳利A 1.1140 0.0000%
大成景明A 1.0460 0.0000%
天弘文化新兴产业 1.1024 -0.0100%
鹏华弘盛A 1.1971 -0.0600%
鹏华弘盛C 1.6303 -0.0600%
博时新趋势A 1.1057 -0.0700%
浙商聚潮 1.1870 -0.0800%
鹏华弘泰A 1.0822 -0.1300%
东方多策略A 1.1215 -0.1400%