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万家城建基金净值查询(519191)

今天最新净值 0.9802 0.0079 0.8100% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9774 0.0051 0.5204% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.2618
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
近一季万家城建基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家城建(519191)基金累计收益率6.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 519191 万家城建 0.9802 1.2618 0.9723 1.2539 0.0079 0.8100%
2018-12-11 519191 万家城建 0.9723 1.2539 0.9536 1.2352 0.0187 1.9610%
2018-12-10 519191 万家城建 0.9536 1.2352 0.9683 1.2499 -0.0147 -1.5181%
2018-12-07 519191 万家城建 0.9683 1.2499 0.9567 1.2383 0.0116 1.2125%
2018-12-06 519191 万家城建 0.9567 1.2383 0.9694 1.2510 -0.0127 -1.3101%
2018-12-05 519191 万家城建 0.9694 1.2510 0.9606 1.2422 0.0088 0.9161%
2018-12-04 519191 万家城建 0.9606 1.2422 0.9699 1.2515 -0.0093 -0.9589%
2018-12-03 519191 万家城建 0.9699 1.2515 0.9593 1.2409 0.0106 1.1050%
2018-11-30 519191 万家城建 0.9593 1.2409 0.9504 1.2320 0.0089 0.9364%
2018-11-29 519191 万家城建 0.9504 1.2320 0.9703 1.2519 -0.0199 -2.0509%
2018-11-28 519191 万家城建 0.9703 1.2519 0.9541 1.2357 0.0162 1.6979%
2018-11-27 519191 万家城建 0.9541 1.2357 0.9577 1.2393 -0.0036 -0.3759%
2018-11-26 519191 万家城建 0.9577 1.2393 0.9556 1.2372 0.0021 0.2198%
2018-11-23 519191 万家城建 0.9556 1.2372 0.9829 1.2645 -0.0273 -2.7775%
2018-11-22 519191 万家城建 0.9829 1.2645 0.9911 1.2727 -0.0082 -0.8274%
2018-11-21 519191 万家城建 0.9911 1.2727 0.9754 1.2570 0.0157 1.6096%
2018-11-20 519191 万家城建 0.9754 1.2570 0.9995 1.2811 -0.0241 -2.4112%
2018-11-19 519191 万家城建 0.9995 1.2811 0.9641 1.2457 0.0354 3.6718%
2018-11-16 519191 万家城建 0.9641 1.2457 0.9573 1.2389 0.0068 0.7103%
2018-11-15 519191 万家城建 0.9573 1.2389 0.9490 1.2306 0.0083 0.8746%
2018-11-14 519191 万家城建 0.9490 1.2306 0.9430 1.2246 0.0060 0.6363%
2018-11-13 519191 万家城建 0.9430 1.2246 0.9345 1.2161 0.0085 0.9096%
2018-11-12 519191 万家城建 0.9345 1.2161 0.9171 1.1987 0.0174 1.8973%
2018-11-09 519191 万家城建 0.9171 1.1987 0.9232 1.2048 -0.0061 -0.6607%
2018-11-08 519191 万家城建 0.9232 1.2048 0.9261 1.2077 -0.0029 -0.3131%
2018-11-07 519191 万家城建 0.9261 1.2077 0.9347 1.2163 -0.0086 -0.9201%
2018-11-06 519191 万家城建 0.9347 1.2163 0.9301 1.2117 0.0046 0.4946%
2018-11-05 519191 万家城建 0.9301 1.2117 0.9420 1.2236 -0.0119 -1.2633%
2018-11-02 519191 万家城建 0.9420 1.2236 0.9308 1.2124 0.0112 1.2033%
2018-11-01 519191 万家城建 0.9308 1.2124 0.9252 1.2068 0.0056 0.6053%
2018-10-31 519191 万家城建 0.9252 1.2068 0.9149 1.1965 0.0103 1.1258%
2018-10-30 519191 万家城建 0.9149 1.1965 0.8927 1.1743 0.0222 2.4868%
2018-10-29 519191 万家城建 0.8927 1.1743 0.9082 1.1898 -0.0155 -1.7067%
2018-10-26 519191 万家城建 0.9082 1.1898 0.8938 1.1754 0.0144 1.6111%
2018-10-25 519191 万家城建 0.8938 1.1754 0.8735 1.1551 0.0203 2.3240%
2018-10-24 519191 万家城建 0.8735 1.1551 0.8674 1.1490 0.0061 0.7033%
2018-10-23 519191 万家城建 0.8674 1.1490 0.8816 1.1632 -0.0142 -1.6107%
2018-10-22 519191 万家城建 0.8816 1.1632 0.8482 1.1298 0.0334 3.9378%
2018-10-19 519191 万家城建 0.8482 1.1298 0.8175 1.0991 0.0307 3.7554%
2018-10-18 519191 万家城建 0.8175 1.0991 0.8295 1.1111 -0.0120 -1.4467%
2018-10-17 519191 万家城建 0.8295 1.1111 0.8219 1.1035 0.0076 0.9247%
2018-10-16 519191 万家城建 0.8219 1.1035 0.8483 1.1299 -0.0264 -3.1121%
2018-10-15 519191 万家城建 0.8483 1.1299 0.8699 1.1515 -0.0216 -2.4830%
2018-10-12 519191 万家城建 0.8699 1.1515 0.8563 1.1379 0.0136 1.5882%
2018-10-11 519191 万家城建 0.8563 1.1379 0.9091 1.1907 -0.0528 -5.8079%
2018-10-10 519191 万家城建 0.9091 1.1907 0.9075 1.1891 0.0016 0.1763%
2018-10-09 519191 万家城建 0.9075 1.1891 0.9090 1.1906 -0.0015 -0.1650%
2018-10-08 519191 万家城建 0.9090 1.1906 0.9539 1.2355 -0.0449 -4.7070%
2018-09-28 519191 万家城建 0.9539 1.2355 0.9501 1.2317 0.0038 0.4000%
2018-09-27 519191 万家城建 0.9501 1.2317 0.9578 1.2394 -0.0077 -0.8039%
2018-09-26 519191 万家城建 0.9578 1.2394 0.9591 1.2407 -0.0013 -0.1355%
2018-09-25 519191 万家城建 0.9591 1.2407 0.9933 1.2749 -0.0342 -3.4431%
2018-09-21 519191 万家城建 0.9933 1.2749 0.9603 1.2419 0.0330 3.4364%
2018-09-20 519191 万家城建 0.9603 1.2419 0.9610 1.2426 -0.0007 -0.0728%
2018-09-19 519191 万家城建 0.9610 1.2426 0.9255 1.2071 0.0355 3.8358%
2018-09-18 519191 万家城建 0.9255 1.2071 0.9090 1.1906 0.0165 1.8152%
2018-09-17 519191 万家城建 0.9090 1.1906 0.9220 1.2036 -0.0130 -1.4100%
2018-09-14 519191 万家城建 0.9220 1.2036 0.9221 1.2037 -0.0001 -0.0108%
2018-09-13 519191 万家城建 0.9221 1.2037 0.9161 1.1977 0.0060 0.6550%
2018-09-12 519191 万家城建 0.9161 1.1977 0.9172 1.1988 -0.0011 -0.1199%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞尧A 0.8594 1.0000%
万家瑞尧C 0.8590 1.0000%
万家臻选混合 0.8555 0.8600%
万家新利 0.9802 0.8100%
万家精选 1.1141 0.7600%
万家瑞兴 1.3657 0.7000%
万家宏观择时 1.0373 0.6900%
万家引擎 1.3545 0.6400%
万家红利 1.4514 0.6400%
万家潜力价值A 0.8623 0.6300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红产业 2.6780 1.0200%
申万新能车 0.8040 1.0100%
东方新能源汽车主题混合 1.0736 0.9900%
宝盈新价值 1.0480 0.8700%
新 经 济 0.7556 0.8400%
万家新利 0.9802 0.8100%
新华分红 0.6508 0.8100%
大摩资源 1.0344 0.7800%
东证睿阳 1.0480 0.7700%
易方达改革 0.7830 0.7700%