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万家城建基金净值查询(519191)

今天最新净值 1.0507 0.0205 1.9899% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 -0.0028 -0.2648% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.3323
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
近一季万家城建基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家城建(519191)基金累计收益率-10.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-20 519191 万家城建 1.0507 1.3323 1.0302 1.3118 0.0205 1.9899%
2018-06-19 519191 万家城建 1.0302 1.3118 1.0726 1.3542 -0.0424 -3.9530%
2018-06-15 519191 万家城建 1.0726 1.3542 1.0636 1.3452 0.0090 0.8462%
2018-06-14 519191 万家城建 1.0636 1.3452 1.0643 1.3459 -0.0007 -0.0658%
2018-06-13 519191 万家城建 1.0643 1.3459 1.0622 1.3438 0.0021 0.1977%
2018-06-12 519191 万家城建 1.0622 1.3438 1.0556 1.3372 0.0066 0.6252%
2018-06-11 519191 万家城建 1.0556 1.3372 1.0419 1.3235 0.0137 1.3149%
2018-06-08 519191 万家城建 1.0419 1.3235 1.0624 1.3440 -0.0205 -1.9296%
2018-06-07 519191 万家城建 1.0624 1.3440 1.0481 1.3297 0.0143 1.3644%
2018-06-06 519191 万家城建 1.0481 1.3297 1.0521 1.3337 -0.0040 -0.3802%
2018-06-05 519191 万家城建 1.0521 1.3337 1.0482 1.3298 0.0039 0.3721%
2018-06-04 519191 万家城建 1.0482 1.3298 1.0251 1.3067 0.0231 2.2534%
2018-06-01 519191 万家城建 1.0251 1.3067 1.0221 1.3037 0.0030 0.2935%
2018-05-31 519191 万家城建 1.0221 1.3037 1.0049 1.2865 0.0172 1.7116%
2018-05-30 519191 万家城建 1.0049 1.2865 1.0308 1.3124 -0.0259 -2.5126%
2018-05-29 519191 万家城建 1.0308 1.3124 1.0417 1.3233 -0.0109 -1.0464%
2018-05-28 519191 万家城建 1.0417 1.3233 1.0486 1.3302 -0.0069 -0.6580%
2018-05-25 519191 万家城建 1.0486 1.3302 1.0529 1.3345 -0.0043 -0.4084%
2018-05-24 519191 万家城建 1.0529 1.3345 1.0622 1.3438 -0.0093 -0.8755%
2018-05-23 519191 万家城建 1.0622 1.3438 1.0814 1.3630 -0.0192 -1.7755%
2018-05-22 519191 万家城建 1.0814 1.3630 1.0991 1.3807 -0.0177 -1.6104%
2018-05-21 519191 万家城建 1.0991 1.3807 1.1039 1.3855 -0.0048 -0.4348%
2018-05-18 519191 万家城建 1.1039 1.3855 1.0979 1.3795 0.0060 0.5465%
2018-05-17 519191 万家城建 1.0979 1.3795 1.1024 1.3840 -0.0045 -0.4082%
2018-05-16 519191 万家城建 1.1024 1.3840 1.1084 1.3900 -0.0060 -0.5413%
2018-05-15 519191 万家城建 1.1084 1.3900 1.1041 1.3857 0.0043 0.3895%
2018-05-14 519191 万家城建 1.1041 1.3857 1.1019 1.3835 0.0022 0.1997%
2018-05-11 519191 万家城建 1.1019 1.3835 1.1129 1.3945 -0.0110 -0.9884%
2018-05-10 519191 万家城建 1.1129 1.3945 1.1082 1.3898 0.0047 0.4241%
2018-05-09 519191 万家城建 1.1082 1.3898 1.1157 1.3973 -0.0075 -0.6722%
2018-05-08 519191 万家城建 1.1157 1.3973 1.1033 1.3849 0.0124 1.1239%
2018-05-07 519191 万家城建 1.1033 1.3849 1.0882 1.3698 0.0151 1.3876%
2018-05-04 519191 万家城建 1.0882 1.3698 1.0878 1.3694 0.0004 0.0368%
2018-05-03 519191 万家城建 1.0878 1.3694 1.0845 1.3661 0.0033 0.3043%
2018-05-02 519191 万家城建 1.0845 1.3661 1.0958 1.3774 -0.0113 -1.0312%
2018-04-27 519191 万家城建 1.0958 1.3774 1.1023 1.3839 -0.0065 -0.5897%
2018-04-26 519191 万家城建 1.1023 1.3839 1.1175 1.3991 -0.0152 -1.3602%
2018-04-25 519191 万家城建 1.1175 1.3991 1.1269 1.4085 -0.0094 -0.8341%
2018-04-24 519191 万家城建 1.1269 1.4085 1.1016 1.3832 0.0253 2.2967%
2018-04-23 519191 万家城建 1.1016 1.3832 1.0997 1.3813 0.0019 0.1728%
2018-04-20 519191 万家城建 1.0997 1.3813 1.1190 1.4006 -0.0193 -1.7248%
2018-04-19 519191 万家城建 1.1190 1.4006 1.1108 1.3924 0.0082 0.7382%
2018-04-18 519191 万家城建 1.1108 1.3924 1.1033 1.3849 0.0075 0.6798%
2018-04-17 519191 万家城建 1.1033 1.3849 1.1167 1.3983 -0.0134 -1.2000%
2018-04-16 519191 万家城建 1.1167 1.3983 1.1520 1.4336 -0.0353 -3.0642%
2018-04-13 519191 万家城建 1.1520 1.4336 1.1552 1.4368 -0.0032 -0.2770%
2018-04-12 519191 万家城建 1.1552 1.4368 1.1659 1.4475 -0.0107 -0.9177%
2018-04-11 519191 万家城建 1.1659 1.4475 1.1581 1.4397 0.0078 0.6735%
2018-04-10 519191 万家城建 1.1581 1.4397 1.1362 1.4178 0.0219 1.9275%
2018-04-09 519191 万家城建 1.1362 1.4178 1.1456 1.4272 -0.0094 -0.8205%
2018-04-04 519191 万家城建 1.1456 1.4272 1.1501 1.4317 -0.0045 -0.3913%
2018-04-03 519191 万家城建 1.1501 1.4317 1.1627 1.4443 -0.0126 -1.0837%
2018-04-02 519191 万家城建 1.1627 1.4443 1.1589 1.4405 0.0038 0.3279%
2018-03-30 519191 万家城建 1.1589 1.4405 1.1623 1.4439 -0.0034 -0.2925%
2018-03-29 519191 万家城建 1.1623 1.4439 1.1253 1.4069 0.0370 3.2880%
2018-03-28 519191 万家城建 1.1253 1.4069 1.1321 1.4137 -0.0068 -0.6007%
2018-03-27 519191 万家城建 1.1321 1.4137 1.1209 1.4025 0.0112 0.9992%
2018-03-26 519191 万家城建 1.1209 1.4025 1.1212 1.4028 -0.0003 -0.0268%
2018-03-23 519191 万家城建 1.1212 1.4028 1.1577 1.4393 -0.0365 -3.1528%
2018-03-22 519191 万家城建 1.1577 1.4393 1.1697 1.4513 -0.0120 -1.0259%
2018-03-21 519191 万家城建 1.1697 1.4513 1.1676 1.4492 0.0021 0.1799%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长B 0.4680 4.1620%
万家臻选混合 0.9936 3.8028%
万家瑞尧A 0.9821 3.6736%
万家瑞尧C 0.9813 3.6658%
万家新兴蓝筹 1.2016 3.0797%
万家和谐 0.7896 2.8929%
万家品质生活 1.2639 2.6726%
万家瑞兴 1.4107 2.2098%
万家宏观择时 1.0884 2.1205%
万家新利 1.0507 1.9899%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金绝对收益 1.0340 0.3900%
国投优选 1.0280 0.1000%
宝盈祥泰混合 1.0380 0.1000%
宝盈祥瑞混合 1.2470 0.0800%
益民红利 0.3883 0.0500%
国投新动力 1.1362 0.0200%
中邮双动力 1.3530 0.0000%
天弘通利混合 1.2070 0.0000%
泰达宏利宏达混合A 1.1770 0.0000%
泰达宏利宏达混合B 1.1450 0.0000%