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万家城建基金净值查询(519191)

今天最新净值 0.9933 0.0330 3.4400% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9817 0.0214 2.2258% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.2749
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
近一季万家城建基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家城建(519191)基金累计收益率-8.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 519191 万家城建 0.9933 1.2749 0.9603 1.2419 0.0330 3.4400%
2018-09-20 519191 万家城建 0.9603 1.2419 0.9610 1.2426 -0.0007 -0.0728%
2018-09-19 519191 万家城建 0.9610 1.2426 0.9255 1.2071 0.0355 3.8358%
2018-09-18 519191 万家城建 0.9255 1.2071 0.9090 1.1906 0.0165 1.8152%
2018-09-17 519191 万家城建 0.9090 1.1906 0.9220 1.2036 -0.0130 -1.4100%
2018-09-14 519191 万家城建 0.9220 1.2036 0.9221 1.2037 -0.0001 -0.0108%
2018-09-13 519191 万家城建 0.9221 1.2037 0.9161 1.1977 0.0060 0.6550%
2018-09-12 519191 万家城建 0.9161 1.1977 0.9172 1.1988 -0.0011 -0.1199%
2018-09-11 519191 万家城建 0.9172 1.1988 0.9259 1.2075 -0.0087 -0.9396%
2018-09-10 519191 万家城建 0.9259 1.2075 0.9232 1.2048 0.0027 0.2925%
2018-09-07 519191 万家城建 0.9232 1.2048 0.9156 1.1972 0.0076 0.8301%
2018-09-06 519191 万家城建 0.9156 1.1972 0.9333 1.2149 -0.0177 -1.8965%
2018-09-05 519191 万家城建 0.9333 1.2149 0.9557 1.2373 -0.0224 -2.3438%
2018-09-04 519191 万家城建 0.9557 1.2373 0.9434 1.2250 0.0123 1.3038%
2018-09-03 519191 万家城建 0.9434 1.2250 0.9493 1.2309 -0.0059 -0.6215%
2018-08-31 519191 万家城建 0.9493 1.2309 0.9398 1.2214 0.0095 1.0109%
2018-08-30 519191 万家城建 0.9398 1.2214 0.9523 1.2339 -0.0125 -1.3126%
2018-08-29 519191 万家城建 0.9523 1.2339 0.9459 1.2275 0.0064 0.6766%
2018-08-28 519191 万家城建 0.9459 1.2275 0.9492 1.2308 -0.0033 -0.3477%
2018-08-27 519191 万家城建 0.9492 1.2308 0.9159 1.1975 0.0333 3.6358%
2018-08-24 519191 万家城建 0.9159 1.1975 0.9158 1.1974 0.0001 0.0109%
2018-08-23 519191 万家城建 0.9158 1.1974 0.9158 1.1974 0.0000 0.0000%
2018-08-22 519191 万家城建 0.9158 1.1974 0.9213 1.2029 -0.0055 -0.5970%
2018-08-21 519191 万家城建 0.9213 1.2029 0.9102 1.1918 0.0111 1.2195%
2018-08-20 519191 万家城建 0.9102 1.1918 0.8962 1.1778 0.0140 1.5622%
2018-08-17 519191 万家城建 0.8962 1.1778 0.9041 1.1857 -0.0079 -0.8738%
2018-08-16 519191 万家城建 0.9041 1.1857 0.9004 1.1820 0.0037 0.4109%
2018-08-15 519191 万家城建 0.9004 1.1820 0.9116 1.1932 -0.0112 -1.2286%
2018-08-14 519191 万家城建 0.9116 1.1932 0.9233 1.2049 -0.0117 -1.2672%
2018-08-13 519191 万家城建 0.9233 1.2049 0.9321 1.2137 -0.0088 -0.9441%
2018-08-10 519191 万家城建 0.9321 1.2137 0.9200 1.2016 0.0121 1.3152%
2018-08-09 519191 万家城建 0.9200 1.2016 0.8932 1.1748 0.0268 3.0004%
2018-08-08 519191 万家城建 0.8932 1.1748 0.9066 1.1882 -0.0134 -1.4780%
2018-08-07 519191 万家城建 0.9066 1.1882 0.8744 1.1560 0.0322 3.6825%
2018-08-06 519191 万家城建 0.8744 1.1560 0.8893 1.1709 -0.0149 -1.6755%
2018-08-03 519191 万家城建 0.8893 1.1709 0.9101 1.1917 -0.0208 -2.2855%
2018-08-02 519191 万家城建 0.9101 1.1917 0.9350 1.2166 -0.0249 -2.6631%
2018-08-01 519191 万家城建 0.9350 1.2166 0.9739 1.2555 -0.0389 -3.9942%
2018-07-31 519191 万家城建 0.9739 1.2555 0.9633 1.2449 0.0106 1.1004%
2018-07-30 519191 万家城建 0.9633 1.2449 0.9617 1.2433 0.0016 0.1664%
2018-07-27 519191 万家城建 0.9617 1.2433 0.9660 1.2476 -0.0043 -0.4451%
2018-07-26 519191 万家城建 0.9660 1.2476 0.9785 1.2601 -0.0125 -1.2775%
2018-07-25 519191 万家城建 0.9785 1.2601 0.9783 1.2599 0.0002 0.0204%
2018-07-24 519191 万家城建 0.9783 1.2599 0.9495 1.2311 0.0288 3.0332%
2018-07-23 519191 万家城建 0.9495 1.2311 0.9229 1.2045 0.0266 2.8822%
2018-07-20 519191 万家城建 0.9229 1.2045 0.9055 1.1871 0.0174 1.9216%
2018-07-19 519191 万家城建 0.9055 1.1871 0.9070 1.1886 -0.0015 -0.1654%
2018-07-18 519191 万家城建 0.9070 1.1886 0.9226 1.2042 -0.0156 -1.6909%
2018-07-17 519191 万家城建 0.9226 1.2042 0.9215 1.2031 0.0011 0.1194%
2018-07-16 519191 万家城建 0.9215 1.2031 0.9389 1.2205 -0.0174 -1.8532%
2018-07-13 519191 万家城建 0.9389 1.2205 0.9426 1.2242 -0.0037 -0.3925%
2018-07-12 519191 万家城建 0.9426 1.2242 0.9293 1.2109 0.0133 1.4312%
2018-07-11 519191 万家城建 0.9293 1.2109 0.9524 1.2340 -0.0231 -2.4255%
2018-07-10 519191 万家城建 0.9524 1.2340 0.9390 1.2206 0.0134 1.4271%
2018-07-09 519191 万家城建 0.9390 1.2206 0.9130 1.1946 0.0260 2.8478%
2018-07-06 519191 万家城建 0.9130 1.1946 0.9119 1.1935 0.0011 0.1206%
2018-07-05 519191 万家城建 0.9119 1.1935 0.9165 1.1981 -0.0046 -0.5019%
2018-07-04 519191 万家城建 0.9165 1.1981 0.9330 1.2146 -0.0165 -1.7685%
2018-07-03 519191 万家城建 0.9330 1.2146 0.9282 1.2098 0.0048 0.5171%
2018-07-02 519191 万家城建 0.9282 1.2098 0.9750 1.2566 -0.0468 -4.8000%
2018-06-30 519191 万家城建 0.9750 1.2566 0.9751 1.2567 -0.0001 -0.0103%
2018-06-29 519191 万家城建 0.9751 1.2567 0.9444 1.2260 0.0307 3.2500%
2018-06-28 519191 万家城建 0.9444 1.2260 0.9582 1.2398 -0.0138 -1.4402%
2018-06-27 519191 万家城建 0.9582 1.2398 0.9864 1.2680 -0.0282 -2.8589%
2018-06-26 519191 万家城建 0.9864 1.2680 1.0229 1.3045 -0.0365 -3.5683%
2018-06-25 519191 万家城建 1.0229 1.3045 1.0661 1.3477 -0.0432 -4.0522%
2018-06-22 519191 万家城建 1.0661 1.3477 1.0554 1.3370 0.0107 1.0138%
2018-06-21 519191 万家城建 1.0554 1.3370 1.0507 1.3323 0.0047 0.4473%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞兴 1.3728 3.8100%
万家精选 1.1329 3.5700%
万家宏观择时 1.0476 3.4800%
万家新利 0.9933 3.4400%
万家50 2.2017 3.4293%
万家沪深300指数增强C 1.1484 3.1500%
万家沪深300指数增强A 0.9101 3.1500%
万家 180 0.8460 3.0200%
万家优选 0.7134 3.0000%
万家消费成长 1.1574 2.9800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 2.0380 4.6201%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
东证睿阳 1.1900 3.7500%
益民品质 0.5340 3.6900%
国泰金马 0.8930 3.6000%
益民创新 0.7569 3.5700%
东方红产业 2.9420 3.4800%
农银主题 0.9835 3.4600%
万家新利 0.9933 3.4400%
益民红利 0.3745 3.4000%