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万家城建基金盘中实时估值(519191)

今天最新净值 0.9603 -0.0007 -0.0728% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9817 0.0214 2.2258% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.2419
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
万家城建基金519191重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% 3.4022% 0.2351%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% 3.5956% 0.2323%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% 0.9852% 0.0570%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% 4.6975% 0.2532%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% 2.0833% 0.1056%
000402 金融街 381.5100 4.3900% 2.4217% 0.1063%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% 1.3208% 0.0526%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% 2.2152% 0.0859%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% 0.0000% 0.0000%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.26% 1.128% 89.1500%
万家城建基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 -0.0728% -0.0327%
2018-09-19 3.8358% 2.1026%
2018-09-18 1.8152% 2.7830%
2018-09-17 -1.4100% -1.4431%
2018-09-14 -0.0108% 0.3090%
2018-09-13 0.6550% 1.0471%
2018-09-12 -0.1199% -0.3140%
2018-09-11 -0.9396% -0.2592%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家城建基金519191实时估值图(多计算方式对照)
万家城建基金519191实时估值图 万家城建基金519191实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利分级债券B 1.2773 -0.0230%
万家创A 1.0546 2.3042%
万家创B 0.4084 2.3042%
万家债券 1.0832 0.3697%
万家优选 0.7069 2.0661%
万家红利 1.5318 3.5472%
万家添利 0.9094 -0.0230%
万家利A 1.1359 -0.0230%
万家中创 0.9841 2.3042%
万家380 2.2048 3.5759%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9922 2.3900%
华夏大盘 12.2187 2.6957%
财通可持续混合 1.3005 2.2395%
富国宏观策略 1.5356 0.7644%
建信消费 1.5894 1.1706%
长盛电子信息 1.4212 2.4655%
国海焦点驱动 1.4214 0.9491%
华夏永福 1.5647 0.4296%
上投天颐 0.9980 0.4061%
民生策略 2.0476 1.6672%