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万家城建基金盘中实时估值(519191)

今天最新净值 0.9812 -0.0164 -1.6400% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9822 -0.0154 -1.5471% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.2628
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
万家城建基金519191重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% -0.7982% -0.0552%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% -2.2094% -0.1427%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% -0.1614% -0.0093%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% -2.4756% -0.1334%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% -2.4286% -0.1231%
000402 金融街 381.5100 4.3900% -1.7316% -0.0760%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% -0.8016% -0.0319%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% -2.4712% -0.0959%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% 0.0000% 0.0000%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% -5.6890% -0.1792%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.26% -0.8467% 89.1500%
万家城建基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-14 -1.6400% -1.6304%
2018-12-13 1.7751% 1.8648%
2018-12-12 0.8125% 0.5470%
2018-12-11 1.9610% 1.7371%
2018-12-10 -1.5181% -1.1633%
2018-12-07 1.2125% 0.8292%
2018-12-06 -1.3101% -1.7079%
2018-12-05 0.9161% -0.3132%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家城建基金519191实时估值图(多计算方式对照)
万家城建基金519191实时估值图 万家城建基金519191实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利分级债券B 1.2777 0.0042%
万家创A 1.0054 -2.4615%
万家创B 0.3894 -2.4615%
万家债券 1.0787 -0.3787%
万家优选 0.6964 -1.7696%
万家红利 1.4504 -1.2245%
万家添利 0.9193 0.0042%
万家利A 1.1362 0.0042%
万家中创 0.9720 -2.0242%
万家380 2.0325 -1.5171%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9362 -1.3445%
华夏大盘 11.4073 -0.8323%
财通可持续混合 1.2437 -1.6087%
富国宏观策略 1.4651 -0.8713%
建信消费 1.5228 -0.7924%
长盛电子信息 1.2437 -2.2238%
国海焦点驱动 1.4190 -0.4211%
华夏永福 1.5444 -0.5513%
上投天颐 0.9930 -0.0971%
民生策略 1.9125 -0.9067%