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万家城建基金盘中实时估值(519191)

今天最新净值 1.1380 0.0005 0.0400% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1422 0.0047 0.4140% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.4196
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
万家城建基金519191重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% 1.2624% 0.0872%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% 2.2026% 0.1423%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% -0.7962% -0.0461%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% 0.5956% 0.0321%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% -0.8274% -0.0419%
000402 金融街 381.5100 4.3900% -0.2962% -0.0130%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% -0.4213% -0.0168%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% 0.0596% 0.0023%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% 0.0000% 0.0000%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% 0.9641% 0.0304%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.26% 0.1765% 89.1500%
万家城建基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-02-14 0.0400% 0.4140%
2018-02-13 1.4810% 1.0725%
2018-02-12 1.9185% 0.9029%
2018-02-09 -5.5885% -5.0629%
2018-02-08 -0.4189% -1.3780%
2018-02-07 -3.5932% -3.2351%
2018-02-06 -4.3437% -2.8421%
2018-02-05 0.8106% 1.0043%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家城建基金519191实时估值图(多计算方式对照)
万家城建基金519191实时估值图 万家城建基金519191实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利分级债券B 1.2777 0.0053%
万家创A 1.0066 0.0614%
万家创B 0.6978 0.0614%
万家债券 1.0957 0.0777%
万家优选 0.8404 0.5493%
万家红利 1.7067 0.9395%
万家添利 0.9008 0.0053%
万家利A 1.1363 0.0053%
万家中创 0.8522 0.0614%
万家380 2.3493 0.7626%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.0949 0.7298%
华夏大盘 13.4533 1.4574%
财通可持续混合 1.6939 0.9492%
富国宏观策略 1.6793 0.6761%
建信消费 1.8497 0.4721%
长盛电子信息 1.6886 0.3949%
国海焦点驱动 1.4469 -0.0744%
华夏永福 1.5802 0.0782%
上投天颐 1.0244 0.1353%
民生策略 2.2029 0.4961%