基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

万家城建基金盘中实时估值(519191)

今天最新净值 1.0619 -0.0033 -0.3098% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0772 0.0153 1.4415% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:1.3435
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
万家城建基金519191重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% 3.5088% 0.2425%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% 3.7383% 0.2415%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% 0.7082% 0.0410%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% 2.3850% 0.1286%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% 2.2777% 0.1155%
000402 金融街 381.5100 4.3900% 2.0147% 0.0884%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% 0.4076% 0.0162%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% 0.9644% 0.0374%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% -4.9261% -0.1596%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% 0.1619% 0.0051%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.26% 0.7566% 89.1500%
万家城建基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-20 -0.3098% -0.4490%
2017-11-17 -0.2341% 0.0093%
2017-11-16 0.6030% 0.6436%
2017-11-15 -0.3755% -0.4918%
2017-11-14 0.8520% 0.0015%
2017-11-13 0.2277% -0.7463%
2017-11-10 -0.8654% -0.8478%
2017-11-09 0.2168% 0.1617%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家城建基金519191实时估值图(多计算方式对照)
万家城建基金519191实时估值图 万家城建基金519191实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利分级债券B 1.2774 -0.0148%
万家创A 1.0673 2.1931%
万家创B 1.0156 2.1931%
万家债券 1.1011 0.0217%
万家优选 0.8629 1.0708%
万家红利 1.7681 1.4063%
万家添利 0.8973 -0.0148%
万家利A 1.1360 -0.0148%
万家中创 1.0414 2.1931%
万家380 2.4369 1.7048%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.2725 0.9087%
华夏大盘 13.9415 2.0910%
财通可持续混合 1.7624 0.4764%
富国宏观策略 1.7336 0.7905%
建信消费 2.0902 1.4186%
长盛电子信息 2.0459 1.8388%
国海焦点驱动 1.4418 0.0543%
华夏永福 1.6142 0.0730%
上投天颐 1.0387 0.2569%
民生策略 2.3113 0.1413%