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万家城建基金盘中实时估值(519191)

今天最新净值 1.0554 0.0047 0.4500% 2018-06-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 -0.0028 -0.2648% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.3370
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
万家城建基金519191重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% 0.6309% 0.0436%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% 0.7745% 0.0500%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% 0.0829% 0.0048%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% 0.2120% 0.0114%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% -1.1704% -0.0593%
000402 金融街 381.5100 4.3900% -0.2389% -0.0105%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% -1.0811% -0.0430%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% -0.3918% -0.0152%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% 0.0000% 0.0000%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.26% -0.0182% 89.1500%
万家城建基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-21 0.4500% -0.2850%
2018-06-20 1.9899% 1.7020%
2018-06-19 -3.9530% -3.0269%
2018-06-15 0.8462% 0.5658%
2018-06-14 -0.0658% -0.4192%
2018-06-13 0.1977% -0.2773%
2018-06-12 0.6252% 0.6908%
2018-06-11 1.3149% 0.4301%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家城建基金519191实时估值图(多计算方式对照)
万家城建基金519191实时估值图 万家城建基金519191实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利分级债券B 1.2773 -0.0220%
万家创A 1.0001 -2.2776%
万家创B 0.4573 -2.2776%
万家债券 1.0868 -0.3318%
万家优选 0.7582 -0.4174%
万家红利 1.5636 -0.4152%
万家添利 0.9008 -0.0220%
万家利A 1.1360 -0.0220%
万家中创 0.7287 -2.2776%
万家380 2.1698 -0.9412%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.0691 -0.9163%
华夏大盘 13.4633 -1.2519%
财通可持续混合 1.3623 -1.2846%
富国宏观策略 1.5818 -1.3821%
建信消费 1.7414 -0.8859%
长盛电子信息 1.5452 -2.9989%
国海焦点驱动 1.4062 -0.2010%
华夏永福 1.5688 -0.4553%
上投天颐 1.0101 -0.0863%
民生策略 2.0947 -2.1151%