权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0810元 |
2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 每份派现金0.1600元 |
2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 每份派现金0.1000元 |
2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.0073元 |
2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 每份派现金0.0043元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |