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万家健康产业混合C基金净值查询(010055)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6529 -0.0083 -1.26% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6642 0.0174 2.6884%
  • 累计净值：0.6529
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0081亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：高源 王霄音
近一年万家健康产业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家健康产业混合C(010055)基金累计收益率-12.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010055 万家健康产业混合C 0.6468 0.6468 0.6529 0.6529 -0.0061 -0.93%
2025-12-15 010055 万家健康产业混合C 0.6529 0.6529 0.6612 0.6612 -0.0083 -1.26%
2025-12-12 010055 万家健康产业混合C 0.6612 0.6612 0.6540 0.6540 0.0072 1.10%
2025-12-11 010055 万家健康产业混合C 0.6540 0.6540 0.6617 0.6617 -0.0077 -1.16%
2025-12-10 010055 万家健康产业混合C 0.6617 0.6617 0.6605 0.6605 0.0012 0.18%
2025-12-09 010055 万家健康产业混合C 0.6605 0.6605 0.6624 0.6624 -0.0019 -0.29%
2025-12-08 010055 万家健康产业混合C 0.6624 0.6624 0.6632 0.6632 -0.0008 -0.12%
2025-12-05 010055 万家健康产业混合C 0.6632 0.6632 0.6599 0.6599 0.0033 0.50%
2025-12-04 010055 万家健康产业混合C 0.6599 0.6599 0.6621 0.6621 -0.0022 -0.33%
2025-12-03 010055 万家健康产业混合C 0.6621 0.6621 0.6730 0.6730 -0.0109 -1.62%
2025-12-02 010055 万家健康产业混合C 0.6730 0.6730 0.6788 0.6788 -0.0058 -0.85%
2025-12-01 010055 万家健康产业混合C 0.6788 0.6788 0.6860 0.6860 -0.0072 -1.06%
2025-11-28 010055 万家健康产业混合C 0.6860 0.6860 0.6825 0.6825 0.0035 0.51%
2025-11-27 010055 万家健康产业混合C 0.6825 0.6825 0.6852 0.6852 -0.0027 -0.39%
2025-11-26 010055 万家健康产业混合C 0.6852 0.6852 0.6848 0.6848 0.0004 0.06%
2025-11-25 010055 万家健康产业混合C 0.6848 0.6848 0.6779 0.6779 0.0069 1.02%
2025-11-24 010055 万家健康产业混合C 0.6779 0.6779 0.6612 0.6612 0.0167 2.53%
2025-11-21 010055 万家健康产业混合C 0.6612 0.6612 0.6775 0.6775 -0.0163 -2.41%
2025-11-20 010055 万家健康产业混合C 0.6775 0.6775 0.6850 0.6850 -0.0075 -1.09%
2025-11-19 010055 万家健康产业混合C 0.6850 0.6850 0.6986 0.6986 -0.0136 -1.99%
2025-11-18 010055 万家健康产业混合C 0.6986 0.6986 0.6977 0.6977 0.0009 0.13%
2025-11-17 010055 万家健康产业混合C 0.6977 0.6977 0.7044 0.7044 -0.0067 -0.95%
2025-11-14 010055 万家健康产业混合C 0.7044 0.7044 0.7083 0.7083 -0.0039 -0.55%
2025-11-13 010055 万家健康产业混合C 0.7083 0.7083 0.7039 0.7039 0.0044 0.63%
2025-11-12 010055 万家健康产业混合C 0.7039 0.7039 0.7029 0.7029 0.0010 0.14%
2025-11-11 010055 万家健康产业混合C 0.7029 0.7029 0.7054 0.7054 -0.0025 -0.35%
2025-11-10 010055 万家健康产业混合C 0.7054 0.7054 0.6935 0.6935 0.0119 1.72%
2025-11-07 010055 万家健康产业混合C 0.6935 0.6935 0.7025 0.7025 -0.0090 -1.28%
2025-11-06 010055 万家健康产业混合C 0.7025 0.7025 0.7065 0.7065 -0.0040 -0.57%
2025-11-05 010055 万家健康产业混合C 0.7065 0.7065 0.7082 0.7082 -0.0017 -0.24%
2025-11-04 010055 万家健康产业混合C 0.7082 0.7082 0.7236 0.7236 -0.0154 -2.13%
2025-11-03 010055 万家健康产业混合C 0.7236 0.7236 0.7173 0.7173 0.0063 0.88%
2025-10-31 010055 万家健康产业混合C 0.7173 0.7173 0.7056 0.7056 0.0117 1.66%
2025-10-30 010055 万家健康产业混合C 0.7056 0.7056 0.7057 0.7057 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 010055 万家健康产业混合C 0.7057 0.7057 0.7046 0.7046 0.0011 0.16%
2025-10-28 010055 万家健康产业混合C 0.7046 0.7046 0.7078 0.7078 -0.0032 -0.45%
2025-10-27 010055 万家健康产业混合C 0.7078 0.7078 0.7000 0.7000 0.0078 1.11%
2025-10-24 010055 万家健康产业混合C 0.7000 0.7000 0.6961 0.6961 0.0039 0.56%
2025-10-23 010055 万家健康产业混合C 0.6961 0.6961 0.7039 0.7039 -0.0078 -1.11%
2025-10-22 010055 万家健康产业混合C 0.7039 0.7039 0.7081 0.7081 -0.0042 -0.59%
2025-10-21 010055 万家健康产业混合C 0.7081 0.7081 0.7033 0.7033 0.0048 0.68%
2025-10-20 010055 万家健康产业混合C 0.7033 0.7033 0.6972 0.6972 0.0061 0.87%
2025-10-17 010055 万家健康产业混合C 0.6972 0.6972 0.7109 0.7109 -0.0137 -1.93%
2025-10-16 010055 万家健康产业混合C 0.7109 0.7109 0.7161 0.7161 -0.0052 -0.73%
2025-10-15 010055 万家健康产业混合C 0.7161 0.7161 0.7014 0.7014 0.0147 2.10%
2025-10-14 010055 万家健康产业混合C 0.7014 0.7014 0.7160 0.7160 -0.0146 -2.04%
2025-10-13 010055 万家健康产业混合C 0.7160 0.7160 0.7260 0.7260 -0.0100 -1.38%
2025-10-10 010055 万家健康产业混合C 0.7260 0.7260 0.7450 0.7450 -0.0190 -2.55%
2025-10-09 010055 万家健康产业混合C 0.7450 0.7450 0.7531 0.7531 -0.0081 -1.08%
2025-09-30 010055 万家健康产业混合C 0.7531 0.7531 0.7358 0.7358 0.0173 2.35%
2025-09-29 010055 万家健康产业混合C 0.7358 0.7358 0.7292 0.7292 0.0066 0.91%
2025-09-26 010055 万家健康产业混合C 0.7292 0.7292 0.7430 0.7430 -0.0138 -1.86%
2025-09-25 010055 万家健康产业混合C 0.7430 0.7430 0.7395 0.7395 0.0035 0.47%
2025-09-24 010055 万家健康产业混合C 0.7395 0.7395 0.7331 0.7331 0.0064 0.87%
2025-09-23 010055 万家健康产业混合C 0.7331 0.7331 0.7470 0.7470 -0.0139 -1.86%
2025-09-22 010055 万家健康产业混合C 0.7470 0.7470 0.7474 0.7474 -0.0004 -0.05%
2025-09-19 010055 万家健康产业混合C 0.7474 0.7474 0.7585 0.7585 -0.0111 -1.46%
2025-09-18 010055 万家健康产业混合C 0.7585 0.7585 0.7627 0.7627 -0.0042 -0.55%
2025-09-17 010055 万家健康产业混合C 0.7627 0.7627 0.7630 0.7630 -0.0003 -0.04%
2025-09-16 010055 万家健康产业混合C 0.7630 0.7630 0.7642 0.7642 -0.0012 -0.16%
2025-09-15 010055 万家健康产业混合C 0.7642 0.7642 0.7707 0.7707 -0.0065 -0.84%
2025-09-12 010055 万家健康产业混合C 0.7707 0.7707 0.7606 0.7606 0.0101 1.33%
2025-09-11 010055 万家健康产业混合C 0.7606 0.7606 0.7557 0.7557 0.0049 0.65%
2025-09-10 010055 万家健康产业混合C 0.7557 0.7557 0.7589 0.7589 -0.0032 -0.42%
2025-09-09 010055 万家健康产业混合C 0.7589 0.7589 0.7707 0.7707 -0.0118 -1.53%
2025-09-08 010055 万家健康产业混合C 0.7707 0.7707 0.7616 0.7616 0.0091 1.19%
2025-09-05 010055 万家健康产业混合C 0.7616 0.7616 0.7437 0.7437 0.0179 2.41%
2025-09-04 010055 万家健康产业混合C 0.7437 0.7437 0.7615 0.7615 -0.0178 -2.34%
2025-09-03 010055 万家健康产业混合C 0.7615 0.7615 0.7618 0.7618 -0.0003 -0.04%
2025-09-02 010055 万家健康产业混合C 0.7618 0.7618 0.7816 0.7816 -0.0198 -2.53%
2025-09-01 010055 万家健康产业混合C 0.7816 0.7816 0.7776 0.7776 0.0040 0.51%
2025-08-29 010055 万家健康产业混合C 0.7776 0.7776 0.7763 0.7763 0.0013 0.17%
2025-08-28 010055 万家健康产业混合C 0.7763 0.7763 0.7851 0.7851 -0.0088 -1.12%
2025-08-27 010055 万家健康产业混合C 0.7851 0.7851 0.7959 0.7959 -0.0108 -1.36%
2025-08-26 010055 万家健康产业混合C 0.7959 0.7959 0.7997 0.7997 -0.0038 -0.48%
2025-08-25 010055 万家健康产业混合C 0.7997 0.7997 0.7851 0.7851 0.0146 1.86%
2025-08-22 010055 万家健康产业混合C 0.7851 0.7851 0.7681 0.7681 0.0170 2.21%
2025-08-21 010055 万家健康产业混合C 0.7681 0.7681 0.7702 0.7702 -0.0021 -0.27%
2025-08-20 010055 万家健康产业混合C 0.7702 0.7702 0.7773 0.7773 -0.0071 -0.91%
2025-08-19 010055 万家健康产业混合C 0.7773 0.7773 0.7804 0.7804 -0.0031 -0.40%
2025-08-18 010055 万家健康产业混合C 0.7804 0.7804 0.7716 0.7716 0.0088 1.14%
2025-08-15 010055 万家健康产业混合C 0.7716 0.7716 0.7518 0.7518 0.0198 2.63%
2025-08-14 010055 万家健康产业混合C 0.7518 0.7518 0.7555 0.7555 -0.0037 -0.49%
2025-08-13 010055 万家健康产业混合C 0.7555 0.7555 0.7364 0.7364 0.0191 2.59%
2025-08-12 010055 万家健康产业混合C 0.7364 0.7364 0.7445 0.7445 -0.0081 -1.09%
2025-08-11 010055 万家健康产业混合C 0.7445 0.7445 0.7381 0.7381 0.0064 0.87%
2025-08-08 010055 万家健康产业混合C 0.7381 0.7381 0.7585 0.7585 -0.0204 -2.69%
2025-08-07 010055 万家健康产业混合C 0.7585 0.7585 0.7601 0.7601 -0.0016 -0.21%
2025-08-06 010055 万家健康产业混合C 0.7601 0.7601 0.7556 0.7556 0.0045 0.60%
2025-08-05 010055 万家健康产业混合C 0.7556 0.7556 0.7446 0.7446 0.0110 1.48%
2025-08-04 010055 万家健康产业混合C 0.7446 0.7446 0.7405 0.7405 0.0041 0.55%
2025-08-01 010055 万家健康产业混合C 0.7405 0.7405 0.7457 0.7457 -0.0052 -0.70%
2025-07-31 010055 万家健康产业混合C 0.7457 0.7457 0.7468 0.7468 -0.0011 -0.15%
2025-07-30 010055 万家健康产业混合C 0.7468 0.7468 0.7498 0.7498 -0.0030 -0.40%
2025-07-29 010055 万家健康产业混合C 0.7498 0.7498 0.7421 0.7421 0.0077 1.04%
2025-07-28 010055 万家健康产业混合C 0.7421 0.7421 0.7461 0.7461 -0.0040 -0.54%
2025-07-25 010055 万家健康产业混合C 0.7461 0.7461 0.7399 0.7399 0.0062 0.84%
2025-07-24 010055 万家健康产业混合C 0.7399 0.7399 0.7293 0.7293 0.0106 1.45%
2025-07-23 010055 万家健康产业混合C 0.7293 0.7293 0.7240 0.7240 0.0053 0.73%
2025-07-22 010055 万家健康产业混合C 0.7240 0.7240 0.7351 0.7351 -0.0111 -1.51%
2025-07-21 010055 万家健康产业混合C 0.7351 0.7351 0.7392 0.7392 -0.0041 -0.55%
2025-07-18 010055 万家健康产业混合C 0.7392 0.7392 0.7348 0.7348 0.0044 0.60%
2025-07-17 010055 万家健康产业混合C 0.7348 0.7348 0.7230 0.7230 0.0118 1.63%
2025-07-16 010055 万家健康产业混合C 0.7230 0.7230 0.7248 0.7248 -0.0018 -0.25%
2025-07-15 010055 万家健康产业混合C 0.7248 0.7248 0.7066 0.7066 0.0182 2.58%
2025-07-14 010055 万家健康产业混合C 0.7066 0.7066 0.7030 0.7030 0.0036 0.51%
2025-07-11 010055 万家健康产业混合C 0.7030 0.7030 0.6939 0.6939 0.0091 1.31%
2025-07-10 010055 万家健康产业混合C 0.6939 0.6939 0.6957 0.6957 -0.0018 -0.26%
2025-07-09 010055 万家健康产业混合C 0.6957 0.6957 0.6963 0.6963 -0.0006 -0.09%
2025-07-08 010055 万家健康产业混合C 0.6963 0.6963 0.6908 0.6908 0.0055 0.80%
2025-07-07 010055 万家健康产业混合C 0.6908 0.6908 0.6989 0.6989 -0.0081 -1.16%
2025-07-04 010055 万家健康产业混合C 0.6989 0.6989 0.6976 0.6976 0.0013 0.19%
2025-07-03 010055 万家健康产业混合C 0.6976 0.6976 0.6993 0.6993 -0.0017 -0.24%
2025-07-02 010055 万家健康产业混合C 0.6993 0.6993 0.7089 0.7089 -0.0096 -1.35%
2025-07-01 010055 万家健康产业混合C 0.7089 0.7089 0.7076 0.7076 0.0013 0.18%
2025-06-30 010055 万家健康产业混合C 0.7076 0.7076 0.7102 0.7102 -0.0026 -0.37%
2025-06-27 010055 万家健康产业混合C 0.7102 0.7102 0.6965 0.6965 0.0137 1.97%
2025-06-26 010055 万家健康产业混合C 0.6965 0.6965 0.7032 0.7032 -0.0067 -0.95%
2025-06-25 010055 万家健康产业混合C 0.7032 0.7032 0.6953 0.6953 0.0079 1.14%
2025-06-24 010055 万家健康产业混合C 0.6953 0.6953 0.6822 0.6822 0.0131 1.92%
2025-06-23 010055 万家健康产业混合C 0.6822 0.6822 0.6802 0.6802 0.0020 0.29%
2025-06-20 010055 万家健康产业混合C 0.6802 0.6802 0.6897 0.6897 -0.0095 -1.38%
2025-06-19 010055 万家健康产业混合C 0.6897 0.6897 0.7131 0.7131 -0.0234 -3.28%
2025-06-18 010055 万家健康产业混合C 0.7131 0.7131 0.7183 0.7183 -0.0052 -0.72%
2025-06-17 010055 万家健康产业混合C 0.7183 0.7183 0.7253 0.7253 -0.0070 -0.97%
2025-06-16 010055 万家健康产业混合C 0.7253 0.7253 0.7160 0.7160 0.0093 1.30%
2025-06-13 010055 万家健康产业混合C 0.7160 0.7160 0.7373 0.7373 -0.0213 -2.89%
2025-06-12 010055 万家健康产业混合C 0.7373 0.7373 0.7370 0.7370 0.0003 0.04%
2025-06-11 010055 万家健康产业混合C 0.7370 0.7370 0.7369 0.7369 0.0001 0.01%
2025-06-10 010055 万家健康产业混合C 0.7369 0.7369 0.7334 0.7334 0.0035 0.48%
2025-06-09 010055 万家健康产业混合C 0.7334 0.7334 0.7160 0.7160 0.0174 2.43%
2025-06-06 010055 万家健康产业混合C 0.7160 0.7160 0.7200 0.7200 -0.0040 -0.56%
2025-06-05 010055 万家健康产业混合C 0.7200 0.7200 0.7156 0.7156 0.0044 0.61%
2025-06-04 010055 万家健康产业混合C 0.7156 0.7156 0.7078 0.7078 0.0078 1.10%
2025-06-03 010055 万家健康产业混合C 0.7078 0.7078 0.6986 0.6986 0.0092 1.32%
2025-05-30 010055 万家健康产业混合C 0.6986 0.6986 0.7040 0.7040 -0.0054 -0.77%
2025-05-29 010055 万家健康产业混合C 0.7040 0.7040 0.6822 0.6822 0.0218 3.20%
2025-05-28 010055 万家健康产业混合C 0.6822 0.6822 0.6927 0.6927 -0.0105 -1.52%
2025-05-27 010055 万家健康产业混合C 0.6927 0.6927 0.6884 0.6884 0.0043 0.62%
2025-05-26 010055 万家健康产业混合C 0.6884 0.6884 0.6970 0.6970 -0.0086 -1.23%
2025-05-23 010055 万家健康产业混合C 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16%
2025-05-22 010055 万家健康产业混合C 0.6890 0.6890 0.7045 0.7045 -0.0155 -2.20%
2025-05-21 010055 万家健康产业混合C 0.7045 0.7045 0.7012 0.7012 0.0033 0.47%
2025-05-20 010055 万家健康产业混合C 0.7012 0.7012 0.6975 0.6975 0.0037 0.53%
2025-05-19 010055 万家健康产业混合C 0.6975 0.6975 0.7059 0.7059 -0.0084 -1.19%
2025-05-16 010055 万家健康产业混合C 0.7059 0.7059 0.7064 0.7064 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 010055 万家健康产业混合C 0.7064 0.7064 0.7293 0.7293 -0.0229 -3.14%
2025-05-14 010055 万家健康产业混合C 0.7293 0.7293 0.7277 0.7277 0.0016 0.22%
2025-05-13 010055 万家健康产业混合C 0.7277 0.7277 0.7007 0.7007 0.0270 3.85%
2025-05-12 010055 万家健康产业混合C 0.7007 0.7007 0.6915 0.6915 0.0092 1.33%
2025-05-09 010055 万家健康产业混合C 0.6915 0.6915 0.7092 0.7092 -0.0177 -2.50%
2025-05-08 010055 万家健康产业混合C 0.7092 0.7092 0.7041 0.7041 0.0051 0.72%
2025-05-07 010055 万家健康产业混合C 0.7041 0.7041 0.7121 0.7121 -0.0080 -1.12%
2025-05-06 010055 万家健康产业混合C 0.7121 0.7121 0.6990 0.6990 0.0131 1.87%
2025-04-30 010055 万家健康产业混合C 0.6990 0.6990 0.6832 0.6832 0.0158 2.31%
2025-04-29 010055 万家健康产业混合C 0.6832 0.6832 0.6727 0.6727 0.0105 1.56%
2025-04-28 010055 万家健康产业混合C 0.6727 0.6727 0.6799 0.6799 -0.0072 -1.06%
2025-04-25 010055 万家健康产业混合C 0.6799 0.6799 0.6789 0.6789 0.0010 0.15%
2025-04-24 010055 万家健康产业混合C 0.6789 0.6789 0.6902 0.6902 -0.0113 -1.64%
2025-04-23 010055 万家健康产业混合C 0.6902 0.6902 0.6863 0.6863 0.0039 0.57%
2025-04-22 010055 万家健康产业混合C 0.6863 0.6863 0.6790 0.6790 0.0073 1.08%
2025-04-21 010055 万家健康产业混合C 0.6790 0.6790 0.6672 0.6672 0.0118 1.77%
2025-04-18 010055 万家健康产业混合C 0.6672 0.6672 0.6693 0.6693 -0.0021 -0.31%
2025-04-17 010055 万家健康产业混合C 0.6693 0.6693 0.6646 0.6646 0.0047 0.71%
2025-04-16 010055 万家健康产业混合C 0.6646 0.6646 0.6836 0.6836 -0.0190 -2.78%
2025-04-15 010055 万家健康产业混合C 0.6836 0.6836 0.6899 0.6899 -0.0063 -0.91%
2025-04-14 010055 万家健康产业混合C 0.6899 0.6899 0.6811 0.6811 0.0088 1.29%
2025-04-11 010055 万家健康产业混合C 0.6811 0.6811 0.6703 0.6703 0.0108 1.61%
2025-04-10 010055 万家健康产业混合C 0.6703 0.6703 0.6523 0.6523 0.0180 2.76%
2025-04-09 010055 万家健康产业混合C 0.6523 0.6523 0.6407 0.6407 0.0116 1.81%
2025-04-08 010055 万家健康产业混合C 0.6407 0.6407 0.6257 0.6257 0.0150 2.40%
2025-04-07 010055 万家健康产业混合C 0.6257 0.6257 0.7240 0.7240 -0.0983 -13.58%
2025-04-03 010055 万家健康产业混合C 0.7240 0.7240 0.7350 0.7350 -0.0110 -1.50%
2025-04-02 010055 万家健康产业混合C 0.7350 0.7350 0.7386 0.7386 -0.0036 -0.49%
2025-04-01 010055 万家健康产业混合C 0.7386 0.7386 0.7210 0.7210 0.0176 2.44%
2025-03-31 010055 万家健康产业混合C 0.7210 0.7210 0.7293 0.7293 -0.0083 -1.14%
2025-03-28 010055 万家健康产业混合C 0.7293 0.7293 0.7320 0.7320 -0.0027 -0.37%
2025-03-27 010055 万家健康产业混合C 0.7320 0.7320 0.7217 0.7217 0.0103 1.43%
2025-03-26 010055 万家健康产业混合C 0.7217 0.7217 0.7210 0.7210 0.0007 0.10%
2025-03-25 010055 万家健康产业混合C 0.7210 0.7210 0.7269 0.7269 -0.0059 -0.81%
2025-03-24 010055 万家健康产业混合C 0.7269 0.7269 0.7388 0.7388 -0.0119 -1.61%
2025-03-21 010055 万家健康产业混合C 0.7388 0.7388 0.7680 0.7680 -0.0292 -3.80%
2025-03-20 010055 万家健康产业混合C 0.7680 0.7680 0.7758 0.7758 -0.0078 -1.01%
2025-03-19 010055 万家健康产业混合C 0.7758 0.7758 0.7731 0.7731 0.0027 0.35%
2025-03-18 010055 万家健康产业混合C 0.7731 0.7731 0.7630 0.7630 0.0101 1.32%
2025-03-17 010055 万家健康产业混合C 0.7630 0.7630 0.7682 0.7682 -0.0052 -0.68%
2025-03-14 010055 万家健康产业混合C 0.7682 0.7682 0.7544 0.7544 0.0138 1.83%
2025-03-13 010055 万家健康产业混合C 0.7544 0.7544 0.7617 0.7617 -0.0073 -0.96%
2025-03-12 010055 万家健康产业混合C 0.7617 0.7617 0.7714 0.7714 -0.0097 -1.26%
2025-03-11 010055 万家健康产业混合C 0.7714 0.7714 0.7803 0.7803 -0.0089 -1.14%
2025-03-10 010055 万家健康产业混合C 0.7803 0.7803 0.7801 0.7801 0.0002 0.03%
2025-03-07 010055 万家健康产业混合C 0.7801 0.7801 0.7957 0.7957 -0.0156 -1.96%
2025-03-06 010055 万家健康产业混合C 0.7957 0.7957 0.7695 0.7695 0.0262 3.40%
2025-03-05 010055 万家健康产业混合C 0.7695 0.7695 0.7650 0.7650 0.0045 0.59%
2025-03-04 010055 万家健康产业混合C 0.7650 0.7650 0.7541 0.7541 0.0109 1.45%
2025-03-03 010055 万家健康产业混合C 0.7541 0.7541 0.7462 0.7462 0.0079 1.06%
2025-02-28 010055 万家健康产业混合C 0.7462 0.7462 0.7751 0.7751 -0.0289 -3.73%
2025-02-27 010055 万家健康产业混合C 0.7751 0.7751 0.7746 0.7746 0.0005 0.06%
2025-02-26 010055 万家健康产业混合C 0.7746 0.7746 0.7619 0.7619 0.0127 1.67%
2025-02-25 010055 万家健康产业混合C 0.7619 0.7619 0.7617 0.7617 0.0002 0.03%
2025-02-24 010055 万家健康产业混合C 0.7617 0.7617 0.7697 0.7697 -0.0080 -1.04%
2025-02-21 010055 万家健康产业混合C 0.7697 0.7697 0.7501 0.7501 0.0196 2.61%
2025-02-20 010055 万家健康产业混合C 0.7501 0.7501 0.7262 0.7262 0.0239 3.29%
2025-02-19 010055 万家健康产业混合C 0.7262 0.7262 0.7168 0.7168 0.0094 1.31%
2025-02-18 010055 万家健康产业混合C 0.7168 0.7168 0.7325 0.7325 -0.0157 -2.14%
2025-02-17 010055 万家健康产业混合C 0.7325 0.7325 0.7221 0.7221 0.0104 1.44%
2025-02-14 010055 万家健康产业混合C 0.7221 0.7221 0.7023 0.7023 0.0198 2.82%
2025-02-13 010055 万家健康产业混合C 0.7023 0.7023 0.7104 0.7104 -0.0081 -1.14%
2025-02-12 010055 万家健康产业混合C 0.7104 0.7104 0.7074 0.7074 0.0030 0.42%
2025-02-11 010055 万家健康产业混合C 0.7074 0.7074 0.7138 0.7138 -0.0064 -0.90%
2025-02-10 010055 万家健康产业混合C 0.7138 0.7138 0.6921 0.6921 0.0217 3.14%
2025-02-07 010055 万家健康产业混合C 0.6921 0.6921 0.6800 0.6800 0.0121 1.78%
2025-02-06 010055 万家健康产业混合C 0.6800 0.6800 0.6660 0.6660 0.0140 2.10%
2025-02-05 010055 万家健康产业混合C 0.6660 0.6660 0.6688 0.6688 -0.0028 -0.42%
2025-01-27 010055 万家健康产业混合C 0.6688 0.6688 0.6783 0.6783 -0.0095 -1.40%
2025-01-24 010055 万家健康产业混合C 0.6783 0.6783 0.6702 0.6702 0.0081 1.21%
2025-01-23 010055 万家健康产业混合C 0.6702 0.6702 0.6726 0.6726 -0.0024 -0.36%
2025-01-22 010055 万家健康产业混合C 0.6726 0.6726 0.6789 0.6789 -0.0063 -0.93%
2025-01-21 010055 万家健康产业混合C 0.6789 0.6789 0.6811 0.6811 -0.0022 -0.32%
2025-01-20 010055 万家健康产业混合C 0.6811 0.6811 0.6707 0.6707 0.0104 1.55%
2025-01-17 010055 万家健康产业混合C 0.6707 0.6707 0.6647 0.6647 0.0060 0.90%
2025-01-16 010055 万家健康产业混合C 0.6647 0.6647 0.6666 0.6666 -0.0019 -0.29%
2025-01-15 010055 万家健康产业混合C 0.6666 0.6666 0.6780 0.6780 -0.0114 -1.68%
2025-01-14 010055 万家健康产业混合C 0.6780 0.6780 0.6560 0.6560 0.0220 3.35%
2025-01-13 010055 万家健康产业混合C 0.6560 0.6560 0.6508 0.6508 0.0052 0.80%
2025-01-10 010055 万家健康产业混合C 0.6508 0.6508 0.6557 0.6557 -0.0049 -0.75%
2025-01-09 010055 万家健康产业混合C 0.6557 0.6557 0.6565 0.6565 -0.0008 -0.12%
2025-01-08 010055 万家健康产业混合C 0.6565 0.6565 0.6635 0.6635 -0.0070 -1.06%
2025-01-07 010055 万家健康产业混合C 0.6635 0.6635 0.6696 0.6696 -0.0061 -0.91%
2025-01-06 010055 万家健康产业混合C 0.6696 0.6696 0.6699 0.6699 -0.0003 -0.04%
2025-01-03 010055 万家健康产业混合C 0.6699 0.6699 0.6807 0.6807 -0.0108 -1.59%
2025-01-02 010055 万家健康产业混合C 0.6807 0.6807 0.6896 0.6896 -0.0089 -1.29%
2024-12-31 010055 万家健康产业混合C 0.6896 0.6896 0.6994 0.6994 -0.0098 -1.40%
2024-12-26 010055 万家健康产业混合C 0.7046 0.7046 0.7051 0.7051 -0.0005 -0.07%
2024-12-25 010055 万家健康产业混合C 0.7051 0.7051 0.7128 0.7128 -0.0077 -1.08%
2024-12-24 010055 万家健康产业混合C 0.7128 0.7128 0.7065 0.7065 0.0063 0.89%
2024-12-23 010055 万家健康产业混合C 0.7065 0.7065 0.7202 0.7202 -0.0137 -1.90%
2024-12-20 010055 万家健康产业混合C 0.7202 0.7202 0.7179 0.7179 0.0023 0.32%
2024-12-19 010055 万家健康产业混合C 0.7179 0.7179 0.7257 0.7257 -0.0078 -1.07%
2024-12-18 010055 万家健康产业混合C 0.7257 0.7257 0.7254 0.7254 0.0003 0.04%
2024-12-17 010055 万家健康产业混合C 0.7254 0.7254 0.7396 0.7396 -0.0142 -1.92%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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