万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A)基金净值查询(018489)

今天最新净值 1.5249 0.0279 1.86% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5249
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2219亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)基金累计收益率13.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5118	1.5118	1.5249	1.5249	-0.0131	-0.86%
2025-12-12	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5249	1.5249	1.4970	1.4970	0.0279	1.86%
2025-12-11	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4970	1.4970	1.5181	1.5181	-0.0211	-1.39%
2025-12-10	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5181	1.5181	1.5091	1.5091	0.0090	0.60%
2025-12-09	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5091	1.5091	1.5553	1.5553	-0.0462	-3.06%
2025-12-08	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5553	1.5553	1.5521	1.5521	0.0032	0.21%
2025-12-05	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5521	1.5521	1.5029	1.5029	0.0492	3.27%
2025-12-04	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5029	1.5029	1.5005	1.5005	0.0024	0.16%
2025-12-03	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5005	1.5005	1.4764	1.4764	0.0241	1.63%
2025-12-02	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4764	1.4764	1.4959	1.4959	-0.0195	-1.30%

2025-12-01	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4959	1.4959	1.4459	1.4459	0.0500	3.46%
2025-11-28	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4459	1.4459	1.4267	1.4267	0.0192	1.35%
2025-11-27	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4267	1.4267	1.4240	1.4240	0.0027	0.19%
2025-11-26	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4240	1.4240	1.4273	1.4273	-0.0033	-0.23%
2025-11-25	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4273	1.4273	1.4005	1.4005	0.0268	1.91%
2025-11-24	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4005	1.4005	1.3907	1.3907	0.0098	0.70%
2025-11-21	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.3907	1.3907	1.4562	1.4562	-0.0655	-4.50%
2025-11-20	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4562	1.4562	1.4610	1.4610	-0.0048	-0.33%
2025-11-19	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4610	1.4610	1.4343	1.4343	0.0267	1.86%
2025-11-18	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4343	1.4343	1.4752	1.4752	-0.0409	-2.77%
2025-11-17	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4752	1.4752	1.4988	1.4988	-0.0236	-1.57%
2025-11-14	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4988	1.4988	1.5251	1.5251	-0.0263	-1.72%
2025-11-13	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5251	1.5251	1.4786	1.4786	0.0465	3.14%
2025-11-12	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4786	1.4786	1.4731	1.4731	0.0055	0.37%
2025-11-11	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4731	1.4731	1.4914	1.4914	-0.0183	-1.23%

2025-11-10	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4914	1.4914	1.4895	1.4895	0.0019	0.13%
2025-11-07	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4895	1.4895	1.4892	1.4892	0.0003	0.02%
2025-11-06	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4892	1.4892	1.4366	1.4366	0.0526	3.66%
2025-11-05	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4366	1.4366	1.4392	1.4392	-0.0026	-0.18%
2025-11-04	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4392	1.4392	1.4765	1.4765	-0.0373	-2.53%
2025-11-03	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4765	1.4765	1.4960	1.4960	-0.0195	-1.32%
2025-10-31	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4960	1.4960	1.5402	1.5402	-0.0442	-2.87%
2025-10-30	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5402	1.5402	1.5314	1.5314	0.0088	0.57%
2025-10-29	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5314	1.5314	1.4688	1.4688	0.0626	4.26%
2025-10-28	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4688	1.4688	1.5143	1.5143	-0.0455	-3.10%
2025-10-27	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5143	1.5143	1.4756	1.4756	0.0387	2.62%
2025-10-24	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4756	1.4756	1.4449	1.4449	0.0307	2.12%
2025-10-23	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4449	1.4449	1.4335	1.4335	0.0114	0.80%
2025-10-22	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4335	1.4335	1.4473	1.4473	-0.0138	-0.95%
2025-10-21	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4473	1.4473	1.4250	1.4250	0.0223	1.56%
2025-10-20	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4250	1.4250	1.4350	1.4350	-0.0100	-0.70%
2025-10-17	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4350	1.4350	1.4617	1.4617	-0.0267	-1.83%
2025-10-16	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4617	1.4617	1.4942	1.4942	-0.0325	-2.22%
2025-10-15	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4942	1.4942	1.4854	1.4854	0.0088	0.59%
2025-10-14	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4854	1.4854	1.5257	1.5257	-0.0403	-2.64%
2025-10-13	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5257	1.5257	1.4861	1.4861	0.0396	2.66%
2025-10-10	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4861	1.4861	1.5049	1.5049	-0.0188	-1.25%
2025-10-09	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5049	1.5049	1.3988	1.3988	0.1061	7.59%
2025-09-30	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.3988	1.3988	1.3547	1.3547	0.0441	3.26%
2025-09-29	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.3547	1.3547	1.3122	1.3122	0.0425	3.24%
2025-09-26	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.3122	1.3122	1.3111	1.3111	0.0011	0.08%
2025-09-25	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.3111	1.3111	1.2827	1.2827	0.0284	2.21%
2025-09-24	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.2827	1.2827	1.2686	1.2686	0.0141	1.11%
2025-09-23	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.2686	1.2686	1.2875	1.2875	-0.0189	-1.47%
2025-09-22	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.2875	1.2875	1.2791	1.2791	0.0084	0.66%
2025-09-19	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.2791	1.2791	1.2727	1.2727	0.0064	0.50%
2025-09-18	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.2727	1.2727	1.3193	1.3193	-0.0466	-3.53%
2025-09-17	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.3193	1.3193	1.3122	1.3122	0.0071	0.54%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%