万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A基金净值查询(018489)
今天最新净值
0.9544
0.0192 2.0500%
2024-04-26
- 累计净值:0.9544
- 成立日期:2023-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
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- 基金公司:万家基金
- 基金经理:
近一季万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)基金累计收益率12.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0192 |
2.05% |
2024-04-25 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0080 |
0.86% |
2024-04-24 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0016 |
0.17% |
2024-04-23 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0409 |
-4.23% |
2024-04-22 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0139 |
-1.42% |
2024-04-19 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0120 |
-1.21% |
2024-04-18 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0125 |
1.28% |
2024-04-17 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0241 |
2.52% |
2024-04-16 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0424 |
-4.25% |
2024-04-15 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0096 |
0.97% |
|
2024-04-12 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9886 |
0.9886 |
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0.9897 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-11 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-04-10 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9914 |
0.9914 |
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0.9949 |
-0.0035 |
-0.35% |
2024-04-09 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0112 |
1.14% |
2024-04-08 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0107 |
-1.08% |
2024-04-03 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9944 |
0.9944 |
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0.9651 |
0.0293 |
3.04% |
2024-04-02 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9651 |
0.9651 |
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0.9526 |
0.0125 |
1.31% |
2024-04-01 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0197 |
2.11% |
2024-03-29 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0167 |
1.82% |
2024-03-28 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0145 |
1.61% |
2024-03-27 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0182 |
-1.98% |
2024-03-26 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0029 |
0.32% |
2024-03-22 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0248 |
-2.63% |
2024-03-21 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0031 |
0.33% |
|
2024-03-20 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0024 |
-0.26% |
2024-03-19 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0031 |
-0.33% |
2024-03-18 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0044 |
0.47% |
2024-03-15 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0266 |
2.91% |
2024-03-14 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0075 |
0.83% |
2024-03-13 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9054 |
0.9054 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0057 |
0.63% |
2024-03-12 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8997 |
0.8997 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0152 |
-1.66% |
2024-03-11 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0137 |
1.52% |
2024-03-08 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.9012 |
0.9012 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0104 |
1.17% |
2024-03-07 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0149 |
1.70% |
2024-03-06 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-05 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0068 |
-0.77% |
2024-03-04 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0011 |
0.12% |
2024-03-01 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0045 |
0.51% |
2024-02-29 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0258 |
3.03% |
2024-02-28 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0082 |
-0.95% |
2024-02-27 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8605 |
0.8605 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0097 |
1.14% |
2024-02-26 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0092 |
-1.07% |
2024-02-23 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0074 |
0.87% |
2024-02-22 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8526 |
0.8526 |
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0.8433 |
0.0093 |
1.10% |
2024-02-21 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0065 |
0.78% |
2024-02-20 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-02-19 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0052 |
0.62% |
2024-02-08 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0108 |
1.31% |
2024-02-07 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8216 |
0.8216 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0303 |
3.83% |
2024-02-06 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7453 |
0.7453 |
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6.17% |
2024-02-05 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.7453 |
0.7453 |
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0.7649 |
-0.0196 |
-2.56% |
2024-02-02 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0215 |
-2.73% |
2024-02-01 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.7864 |
0.7864 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0022 |
-0.28% |
2024-01-31 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.7886 |
0.7886 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0231 |
-2.85% |
2024-01-30 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0178 |
-2.15% |
2024-01-29 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0182 |
-2.15% |