万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A)基金净值查询(018489)
今天最新净值
1.4743
-0.0375 -2.48%
2025-12-17
- 累计净值：1.4743
- 成立日期：2023-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2219亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一月万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A基金净值查询
近一月,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5153 |
1.5153 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0410 |
2.78% |
| 2025-12-16 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4743 |
1.4743 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0375 |
-2.48% |
| 2025-12-15 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5118 |
1.5118 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0131 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5249 |
1.5249 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0279 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4970 |
1.4970 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0211 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5181 |
1.5181 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5091 |
1.5091 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0462 |
-3.06% |
| 2025-12-08 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5553 |
1.5553 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0492 |
3.27% |
| 2025-12-04 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5029 |
1.5029 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0024 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5005 |
1.5005 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0241 |
1.63% |
| 2025-12-02 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0195 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4959 |
1.4959 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0500 |
3.46% |
| 2025-11-28 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4459 |
1.4459 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0192 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0268 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.3907 |
1.3907 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0655 |
-4.50% |
| 2025-11-20 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4562 |
1.4562 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0267 |
1.86% |
| 2025-11-18 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4343 |
1.4343 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0409 |
-2.77% |
