万家国证新能源车电池指数发起式C基金净值查询(018380)
今天最新净值
1.2017
-0.0031 -0.26%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1524
-0.0254 -2.1531%
- 累计净值：1.2017
- 成立日期：2023-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2114亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李自龙
近一季万家国证新能源车电池指数发起式C基金净值查询
近一季,万家国证新能源车电池指数发起式C(018380)基金累计收益率9.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1778 |
1.1778 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0239 |
-1.99% |
| 2025-12-12 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-11 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0250 |
2.08% |
| 2025-12-05 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1858 |
1.1858 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0164 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0150 |
-1.23% |
|
|
| 2025-12-01 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2071 |
1.2071 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0185 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0235 |
2.01% |
| 2025-11-24 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-11-21 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1787 |
1.1787 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0722 |
-5.77% |
| 2025-11-20 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0248 |
-1.98% |
| 2025-11-19 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2665 |
1.2665 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0497 |
-3.92% |
| 2025-11-17 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0161 |
1.24% |
| 2025-11-14 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0296 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.3297 |
1.3297 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0802 |
6.42% |
| 2025-11-12 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0161 |
-1.27% |
| 2025-11-11 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0092 |
-0.72% |
|
|
| 2025-11-10 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0215 |
-1.66% |
| 2025-11-07 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0231 |
1.81% |
| 2025-11-06 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0252 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0236 |
1.93% |
| 2025-11-04 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0367 |
-2.91% |
| 2025-11-03 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0190 |
-1.51% |
| 2025-10-31 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-10-29 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0504 |
4.10% |
| 2025-10-28 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2122 |
1.2122 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0188 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-10-22 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0155 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0178 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0169 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1601 |
1.1601 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0456 |
-3.78% |
| 2025-10-16 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2068 |
1.2068 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0230 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1838 |
1.1838 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0556 |
-4.49% |
| 2025-10-13 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0157 |
1.28% |
| 2025-10-10 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2237 |
1.2237 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0785 |
-6.03% |
| 2025-10-09 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.3022 |
1.3022 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0256 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0369 |
2.98% |
| 2025-09-29 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2397 |
1.2397 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0506 |
4.26% |
| 2025-09-26 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0148 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0335 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-09-22 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-09-19 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-09-18 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0243 |
2.16% |
| 2025-09-16 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0030 |
0.27% |
