诺安汇利灵活配置混合C基金净值查询(005902)
今天最新净值
1.5677
0.0154 0.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5700
0.0102 0.6516%
- 累计净值：1.5677
- 成立日期：2018-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3767亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：谢志华 曲泉儒 孔宪政 王海畅
近一季,诺安汇利灵活配置混合C(005902)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5865 |
1.5865 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0267 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0209 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5636 |
1.5636 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0578 |
3.84% |
| 2024-04-16 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5058 |
1.5058 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0493 |
-3.17% |
| 2024-04-15 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0080 |
0.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0293 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0203 |
1.31% |
| 2024-04-08 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0258 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5911 |
1.5911 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0301 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0203 |
1.32% |
| 2024-03-28 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0299 |
1.98% |
| 2024-03-27 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5108 |
1.5108 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0416 |
-2.68% |
| 2024-03-26 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0432 |
-2.70% |
| 2024-03-22 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5995 |
1.5995 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0236 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0042 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-20 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.6189 |
1.6189 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0204 |
1.28% |
| 2024-03-19 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0340 |
2.17% |
| 2024-03-15 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0154 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0378 |
2.48% |
| 2024-03-11 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5248 |
1.5248 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0460 |
3.11% |
| 2024-03-08 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0118 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0254 |
-1.70% |
| 2024-03-06 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0118 |
0.80% |
| 2024-03-05 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0421 |
-2.76% |
| 2024-03-04 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0242 |
1.61% |
| 2024-02-29 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5064 |
1.5064 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0556 |
3.83% |
| 2024-02-28 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.1238 |
-7.86% |
| 2024-02-27 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5746 |
1.5746 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0419 |
2.73% |
| 2024-02-26 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0266 |
1.77% |
| 2024-02-23 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.5061 |
1.5061 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0579 |
4.00% |
| 2024-02-22 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0388 |
2.75% |
| 2024-02-21 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0271 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0157 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0443 |
3.35% |
| 2024-02-08 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.1961 |
1.1961 |
0.1262 |
10.55% |
| 2024-02-07 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0196 |
-1.61% |
| 2024-02-06 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0214 |
1.79% |
| 2024-02-05 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.1135 |
-8.68% |
| 2024-02-02 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0561 |
-4.11% |
| 2024-02-01 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0238 |
-1.72% |
| 2024-01-31 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.3877 |
1.3877 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0671 |
-4.61% |
| 2024-01-30 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0428 |
-2.86% |
| 2024-01-29 |
005902 |
诺安汇利灵活配置混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0360 |
-2.35% |
