诺安精选价值混合基金净值查询(001900)
今天最新净值
1.0654
0.0240 2.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0562
0.0148 1.4169%
- 累计净值：1.0654
- 成立日期：2019-02-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：宋青 唐晨
近一季,诺安精选价值混合(001900)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0240 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0205 |
2.01% |
| 2024-04-24 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0186 |
1.86% |
| 2024-04-23 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0023 |
1.0023 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0481 |
5.04% |
| 2024-04-22 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0256 |
2.76% |
| 2024-04-19 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9286 |
0.9286 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0165 |
-1.75% |
| 2024-04-18 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2024-04-17 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9538 |
0.9538 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0357 |
-3.61% |
| 2024-04-15 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9895 |
0.9895 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0178 |
-1.77% |
|
|
| 2024-04-12 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0157 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0221 |
1.0221 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0270 |
2.71% |
| 2024-04-08 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9994 |
0.9994 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-03-29 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0305 |
-2.92% |
| 2024-03-20 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0101 |
0.95% |
| 2024-03-18 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-15 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0114 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0140 |
1.33% |
| 2024-03-13 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0522 |
5.20% |
| 2024-03-12 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0162 |
1.64% |
| 2024-03-11 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0250 |
2.60% |
| 2024-03-08 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9618 |
0.9618 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0247 |
2.64% |
| 2024-03-07 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9371 |
0.9371 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0247 |
-2.57% |
| 2024-03-06 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9618 |
0.9618 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0064 |
0.67% |
| 2024-03-05 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0406 |
-4.08% |
| 2024-03-04 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0299 |
3.09% |
| 2024-03-01 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9661 |
0.9661 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0273 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0195 |
-2.03% |
| 2024-02-27 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0269 |
2.88% |
| 2024-02-26 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0116 |
1.26% |
| 2024-02-23 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0094 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9137 |
0.9137 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0078 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9059 |
0.9059 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.9068 |
0.9068 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0089 |
0.99% |
| 2024-02-19 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.8979 |
0.8979 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0317 |
3.66% |
| 2024-02-08 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.8662 |
0.8662 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0180 |
2.12% |
| 2024-02-07 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-06 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.8496 |
0.8496 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0871 |
11.42% |
| 2024-02-05 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.7625 |
0.7625 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0316 |
-3.98% |
| 2024-02-02 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.7941 |
0.7941 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0312 |
-3.78% |
| 2024-02-01 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.8253 |
0.8253 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0121 |
1.49% |
| 2024-01-31 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.8132 |
0.8132 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0276 |
-3.28% |
| 2024-01-30 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.8408 |
0.8408 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0226 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
0.8634 |
0.8634 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0190 |
-2.15% |
