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嘉实港股通新经济指数C(嘉实港股通新经济指数(LOF)C) - 基金主页(代码:006614)

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今天最新净值 1.1201 -0.0337 -2.92%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1027 -0.0174 -1.5550%

累计净值：1.1201
成立日期：2019-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：47.1661亿
最近资产：32.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：陈正宪刘珈吟王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.23%	-2.81%	-5.79%	-11.11%	24.50%	46.44%	29.30%	12.01%
同类排名	1547/3406	4121/4640	4094/4620	4132/4413	1181/3341	837/2453	743/1946	-

嘉实港股通新经济指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	17.10%	-2.96%
00700	腾讯控股	0.0000	14.37%	-1.08%
01810	小米集团-W	0.0000	12.58%	-2.25%
03690	美团-W	0.0000	7.76%	-1.39%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.48%	-1.51%
00981	中芯国际	0.0000	4.97%	-1.93%
01024	快手-W	0.0000	3.52%	-0.54%
06160	百济神州	0.0000	3.25%	1.40%
01801	信达生物	0.0000	2.10%	-0.98%
09868	小鹏汽车-W	0.0000	2.09%	-1.83%

嘉实港股通新经济指数C(006614)基金档案

基金代码	006614	基金简称	嘉实港股通新经济指数C	基金全称
发行日期	2018-11-28~2019-01-09	成立日期	2019-01-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈正宪刘珈吟王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	32.39亿元	最近份额	47.1661亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%