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嘉实港股通新经济指数C - 基金主页(代码:006614)

今天最新净值 0.7165 -0.0093 -1.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7000 0.0101 1.4655%
  • 累计净值:0.7165
  • 成立日期:2019-01-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.6863亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:陈正宪 刘珈吟 王紫菡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.75% 5.20% 12.75% -6.33% -11.04% -0.46% -48.80% -28.35%
同类排名 2219/2643 144/2752 329/2723 2197/2605 1100/2194 424/1816 1163/1167 -
嘉实港股通新经济指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 96.3200 9.31% 0.73%
01810 小米集团-W 1822.6800 8.72% 1.22%
03690 美团-W 261.6600 8.06% 6.48%
01211 比亚迪股份 103.0000 7.14% -0.79%
02015 理想汽车-W 130.3700 6.47% 3.23%
01024 快手-W 270.9400 5.15% 2.29%
00669 创科实业 162.5500 4.63% -2.57%
02269 药明生物 396.6500 3.61% 3.63%
06160 百济神州 97.1700 3.32% 2.81%
00992 联想集团 0.0000 2.75% -0.44%
嘉实港股通新经济指数C(006614)基金档案
基金代码 006614 基金简称 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 基金全称
发行日期 2018-11-28~2019-01-09 成立日期 2019-01-14 基金类型
基金经理 陈正宪 刘珈吟 王紫菡 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 38.6863亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率