收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.11% | -0.21% | 0.61% | 1.41% | 3.67% | 5.48% | 10.24% | 23.85% |
同类排名 | 1006/3093 | 2741/3177 | 425/3140 | 1447/3059 | 1664/2721 | 1872/2345 | 1306/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 分红 | 每份派现金0.0119元 |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0314元 |
2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0483元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
通信ETF | 1.0184 | 3.50% |