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嘉实海外中国基金净值查询(070012)

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今天最新净值 0.6610 0.0030 0.4600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.6346 -0.0044 -0.6964%

累计净值：0.6630
成立日期：2007-10-12
基金类型：
成立份额：297.503亿份
最近份额：1.9508亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜胡宇飞陈叶雁南

近一周嘉实海外中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实海外中国(070012)基金累计收益率4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	070012	嘉实海外中国	0.6490	0.6510	0.6390	0.6410	0.0100	1.56%
2024-04-23	070012	嘉实海外中国	0.6390	0.6410	0.6290	0.6310	0.0100	1.59%
2024-04-22	070012	嘉实海外中国	0.6290	0.6310	0.6220	0.6240	0.0070	1.13%
2024-04-19	070012	嘉实海外中国	0.6220	0.6240	0.6280	0.6300	-0.0060	-0.96%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5803	1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5752	1.95%
嘉实互融精选股票A	1.1413	1.81%
嘉实物流产业股票A	2.2080	1.47%
嘉实物流产业股票C	2.1500	1.46%
运输ETF	0.9060	1.43%
嘉实智能汽车股票	1.7880	1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9919	1.35%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9834	1.35%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6607	1.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%