嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值查询(013625)
今天最新净值
1.2555
-0.0165 -1.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2684
-0.0017 -0.1362%
- 累计净值：1.2555
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0189亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0146 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0172 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0247 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0214 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0252 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-11-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0283 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0233 |
-1.81% |
| 2025-11-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0053 |
0.41% |
|
|
| 2025-11-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0224 |
1.76% |
| 2025-11-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0212 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-10-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0187 |
-1.46% |
| 2025-10-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0159 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0184 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0222 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0154 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0173 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0188 |
1.52% |
| 2025-09-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0263 |
-2.08% |
