嘉实产业精选混合C基金净值查询(018245)
今天最新净值
1.5411
-0.0370 -2.34%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5301
-0.0110 -0.7164%
- 累计净值：1.5411
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1684亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛
近一季,嘉实产业精选混合C(018245)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5115 |
1.5115 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0296 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0370 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5752 |
1.5752 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0389 |
-2.41% |
| 2025-12-10 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0184 |
-1.13% |
| 2025-12-09 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6325 |
1.6325 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0304 |
1.90% |
| 2025-12-08 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6021 |
1.6021 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0688 |
4.49% |
| 2025-12-05 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0140 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0059 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-02 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0111 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0275 |
1.83% |
| 2025-11-28 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0089 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0409 |
2.82% |
| 2025-11-25 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0351 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0729 |
-4.91% |
| 2025-11-20 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4909 |
1.4909 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0586 |
-3.92% |
| 2025-11-13 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0256 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0042 |
-0.27% |
|
|
| 2025-11-11 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0333 |
-2.12% |
| 2025-11-10 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0236 |
-1.48% |
| 2025-11-07 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5909 |
1.5909 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0158 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0371 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0203 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5909 |
1.5909 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0470 |
-2.87% |
| 2025-10-30 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0461 |
-2.74% |
| 2025-10-29 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0349 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0463 |
2.88% |
| 2025-10-24 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0561 |
3.62% |
| 2025-10-23 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2025-10-22 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5689 |
1.5689 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0627 |
4.16% |
| 2025-10-20 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0232 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4835 |
1.4835 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0424 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0410 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0704 |
-4.49% |
| 2025-10-13 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5715 |
1.5715 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0687 |
-4.19% |
| 2025-10-09 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6402 |
1.6402 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0193 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2025-09-29 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6327 |
1.6327 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0226 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6101 |
1.6101 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0575 |
-3.45% |
| 2025-09-25 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6676 |
1.6676 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0266 |
1.62% |
| 2025-09-24 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0132 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6278 |
1.6278 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.6348 |
1.6348 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0450 |
2.83% |
| 2025-09-19 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5894 |
1.5894 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0037 |
0.23% |
