嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值查询(013625)
今天最新净值
1.2701
0.0146 1.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2686
-0.0015 -0.1150%
- 累计净值：1.2701
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0189亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0146 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0172 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0247 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0214 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0252 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0145 |
1.17% |
