嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值查询(013625)
今天最新净值
1.2555
-0.0165 -1.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2669
-0.0032 -0.2525%
- 累计净值：1.2555
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0189亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一年,嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)基金累计收益率28.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0146 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0172 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0247 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0214 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0252 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-11-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0283 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0233 |
-1.81% |
| 2025-11-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0053 |
0.41% |
|
|
| 2025-11-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0224 |
1.76% |
| 2025-11-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0212 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-10-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0187 |
-1.46% |
| 2025-10-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0159 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0184 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0222 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0154 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0173 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0188 |
1.52% |
| 2025-09-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0263 |
-2.08% |
| 2025-09-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-09-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-09-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2025-09-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-09-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0322 |
2.63% |
| 2025-09-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-09-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0198 |
1.66% |
| 2025-09-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2025-09-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-09-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0263 |
2.19% |
| 2025-08-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0170 |
1.44% |
| 2025-08-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2025-08-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0193 |
1.64% |
| 2025-08-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0174 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-08-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-08-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-08-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-08-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0216 |
1.92% |
| 2025-08-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0104 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0181 |
1.66% |
| 2025-08-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0261 |
-2.34% |
| 2025-07-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-07-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-07-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-07-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0198 |
1.78% |
| 2025-07-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0167 |
1.53% |
| 2025-07-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-07-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-07-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2025-07-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0168 |
1.53% |
| 2025-07-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-07-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-07-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2025-07-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0144 |
1.33% |
| 2025-07-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-06-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-06-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-06-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-06-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0208 |
-1.89% |
| 2025-06-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-06-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-06-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-06-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-06-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-06-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0096 |
0.89% |
| 2025-06-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-05-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-05-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0168 |
1.59% |
| 2025-05-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-05-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-04-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0092 |
0.88% |
| 2025-04-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-04-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-04-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0118 |
1.16% |
| 2025-04-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0096 |
0.95% |
| 2025-04-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0311 |
3.19% |
| 2025-04-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0130 |
1.35% |
| 2025-04-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0156 |
1.65% |
| 2025-04-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9461 |
0.9461 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0782 |
-7.63% |
| 2025-04-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0219 |
-2.09% |
| 2025-04-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-03-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2025-03-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0152 |
1.44% |
| 2025-03-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-03-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0169 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-03-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0185 |
1.84% |
| 2025-03-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0149 |
1.50% |
| 2025-02-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0096 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-02-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2025-02-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-02-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0162 |
-1.59% |
| 2025-02-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0132 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0113 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0156 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0120 |
1.20% |
| 2025-01-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0078 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-01-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-01-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-01-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0176 |
1.80% |
| 2025-01-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0232 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0102 |
-1.05% |
| 2025-01-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0167 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0108 |
1.11% |
| 2025-01-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-01-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0183 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0153 |
1.57% |
| 2024-12-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0087 |
0.90% |
| 2024-12-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0099 |
-1.01% |
| 2024-12-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0009 |
0.09% |
