嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询(014110)

今天最新净值 0.8835 0.0003 0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8743 -0.0001 -0.0112%

累计净值：0.8835
成立日期：2021-12-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.5704亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金累计收益率11.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8744	0.8744	0.8835	0.8835	-0.0091	-1.03%
2025-12-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8835	0.8835	0.8832	0.8832	0.0003	0.03%
2025-12-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8832	0.8832	0.8877	0.8877	-0.0045	-0.51%
2025-12-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8877	0.8877	0.8797	0.8797	0.0080	0.91%
2025-12-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8797	0.8797	0.8995	0.8995	-0.0198	-2.25%
2025-12-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8995	0.8995	0.8819	0.8819	0.0176	2.00%
2025-12-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8819	0.8819	0.8686	0.8686	0.0133	1.53%
2025-12-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8686	0.8686	0.8694	0.8694	-0.0008	-0.09%
2025-12-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8694	0.8694	0.8740	0.8740	-0.0046	-0.53%
2025-12-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8740	0.8740	0.8900	0.8900	-0.0160	-1.83%

2025-12-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8900	0.8900	0.8747	0.8747	0.0153	1.75%
2025-11-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8747	0.8747	0.8557	0.8557	0.0190	2.22%
2025-11-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8557	0.8557	0.8595	0.8595	-0.0038	-0.44%
2025-11-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8595	0.8595	0.8612	0.8612	-0.0017	-0.20%
2025-11-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8612	0.8612	0.8425	0.8425	0.0187	2.22%
2025-11-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8425	0.8425	0.8549	0.8549	-0.0124	-1.47%
2025-11-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8549	0.8549	0.9212	0.9212	-0.0663	-7.76%
2025-11-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9212	0.9212	0.9192	0.9192	0.0020	0.22%
2025-11-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9192	0.9192	0.9002	0.9002	0.0190	2.11%
2025-11-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9002	0.9002	0.9257	0.9257	-0.0255	-2.75%
2025-11-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9257	0.9257	0.8989	0.8989	0.0268	2.98%
2025-11-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8989	0.8989	0.9131	0.9131	-0.0142	-1.56%
2025-11-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9131	0.9131	0.8706	0.8706	0.0425	4.88%
2025-11-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8706	0.8706	0.8828	0.8828	-0.0122	-1.38%
2025-11-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8828	0.8828	0.8936	0.8936	-0.0108	-1.21%

2025-11-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8936	0.8936	0.8983	0.8983	-0.0047	-0.52%
2025-11-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8983	0.8983	0.8868	0.8868	0.0115	1.30%
2025-11-06	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8868	0.8868	0.8686	0.8686	0.0182	2.10%
2025-11-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8686	0.8686	0.8606	0.8606	0.0080	0.93%
2025-11-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8606	0.8606	0.8807	0.8807	-0.0201	-2.28%
2025-11-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8807	0.8807	0.8955	0.8955	-0.0148	-1.68%
2025-10-31	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8955	0.8955	0.9200	0.9200	-0.0245	-2.66%
2025-10-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9200	0.9200	0.9009	0.9009	0.0191	2.12%
2025-10-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9009	0.9009	0.8669	0.8669	0.0340	3.92%
2025-10-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8669	0.8669	0.8824	0.8824	-0.0155	-1.76%
2025-10-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8824	0.8824	0.8592	0.8592	0.0232	2.70%
2025-10-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8592	0.8592	0.8407	0.8407	0.0185	2.20%
2025-10-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8407	0.8407	0.8279	0.8279	0.0128	1.55%
2025-10-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8279	0.8279	0.8367	0.8367	-0.0088	-1.05%
2025-10-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8367	0.8367	0.8268	0.8268	0.0099	1.20%
2025-10-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8268	0.8268	0.8317	0.8317	-0.0049	-0.59%
2025-10-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8317	0.8317	0.8557	0.8557	-0.0240	-2.80%
2025-10-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8557	0.8557	0.8738	0.8738	-0.0181	-2.12%
2025-10-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8738	0.8738	0.8794	0.8794	-0.0056	-0.64%
2025-10-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8794	0.8794	0.9071	0.9071	-0.0277	-3.05%
2025-10-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9071	0.9071	0.8648	0.8648	0.0423	4.89%
2025-10-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8648	0.8648	0.8883	0.8883	-0.0235	-2.65%
2025-10-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8883	0.8883	0.8296	0.8296	0.0587	7.08%
2025-09-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8296	0.8296	0.7986	0.7986	0.0310	3.88%
2025-09-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7986	0.7986	0.7747	0.7747	0.0239	3.09%
2025-09-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7747	0.7747	0.7776	0.7776	-0.0029	-0.37%
2025-09-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7776	0.7776	0.7650	0.7650	0.0126	1.65%
2025-09-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7650	0.7650	0.7500	0.7500	0.0150	2.00%
2025-09-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7500	0.7500	0.7660	0.7660	-0.0160	-2.09%
2025-09-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7660	0.7660	0.7654	0.7654	0.0006	0.08%
2025-09-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7654	0.7654	0.7583	0.7583	0.0071	0.94%
2025-09-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7583	0.7583	0.7833	0.7833	-0.0250	-3.19%
2025-09-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7833	0.7833	0.7775	0.7775	0.0058	0.75%
2025-09-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.7775	0.7775	0.7922	0.7922	-0.0147	-1.86%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.24%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.08%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%