嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询(016582)
今天最新净值
1.1142
0.0027 0.2400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1142
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一季,嘉实上海金ETF发起联接C(016582)基金累计收益率11.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0108 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0268 |
-2.22% |
| 2024-04-22 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2024-04-19 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0079 |
0.65% |
| 2024-04-15 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0151 |
-1.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0271 |
2.25% |
| 2024-04-11 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-04-10 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0276 |
2.34% |
| 2024-04-03 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0137 |
1.18% |
| 2024-04-02 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-03-29 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0205 |
1.80% |
| 2024-03-28 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0064 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-03-26 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0198 |
1.79% |
|
|
| 2024-03-20 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-07 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-03-06 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0114 |
1.05% |
| 2024-03-04 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-02-08 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-02-05 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2024-02-02 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-02-01 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-01-29 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0023 |
0.21% |
