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嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询(016581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0050 0.0246 1.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0050
成立日期：2023-03-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4749亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一季嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金累计收益率14.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	2.0300	2.0050	2.0050	0.0250	1.25%
2025-12-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0050	2.0050	1.9804	1.9804	0.0246	1.24%
2025-12-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9804	1.9804	1.9775	1.9775	0.0029	0.15%
2025-12-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9775	1.9775	1.9691	1.9691	0.0084	0.43%
2025-12-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9691	1.9691	1.9816	1.9816	-0.0125	-0.63%
2025-12-08	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9816	1.9816	1.9868	1.9868	-0.0052	-0.26%
2025-12-05	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9868	1.9868	1.9726	1.9726	0.0142	0.72%
2025-12-04	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9726	1.9726	1.9784	1.9784	-0.0058	-0.29%
2025-12-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9784	1.9784	1.9828	1.9828	-0.0044	-0.22%
2025-12-02	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9828	1.9828	1.9914	1.9914	-0.0086	-0.43%

2025-12-01	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9914	1.9914	1.9724	1.9724	0.0190	0.96%
2025-11-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9724	1.9724	1.9607	1.9607	0.0117	0.60%
2025-11-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9607	1.9607	1.9603	1.9603	0.0004	0.02%
2025-11-26	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9603	1.9603	1.9607	1.9607	-0.0004	-0.02%
2025-11-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9607	1.9607	1.9293	1.9293	0.0314	1.63%
2025-11-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9293	1.9293	1.9226	1.9226	0.0067	0.35%
2025-11-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9226	1.9226	1.9386	1.9386	-0.0160	-0.83%
2025-11-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9386	1.9386	1.9484	1.9484	-0.0098	-0.50%
2025-11-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9484	1.9484	1.9124	1.9124	0.0360	1.88%
2025-11-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9124	1.9124	1.9338	1.9338	-0.0214	-1.11%
2025-11-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9338	1.9338	1.9784	1.9784	-0.0446	-2.31%
2025-11-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9784	1.9784	1.9933	1.9933	-0.0149	-0.75%
2025-11-13	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9933	1.9933	1.9636	1.9636	0.0297	1.51%
2025-11-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9636	1.9636	1.9699	1.9699	-0.0063	-0.32%
2025-11-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9699	1.9699	1.9443	1.9443	0.0256	1.32%

2025-11-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9443	1.9443	1.9158	1.9158	0.0285	1.49%
2025-11-07	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9158	1.9158	1.9102	1.9102	0.0056	0.29%
2025-11-06	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9102	1.9102	1.8982	1.8982	0.0120	0.63%
2025-11-05	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8982	1.8982	1.9045	1.9045	-0.0063	-0.33%
2025-11-04	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9045	1.9045	1.9160	1.9160	-0.0115	-0.60%
2025-11-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9160	1.9160	1.9180	1.9180	-0.0020	-0.10%
2025-10-31	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9180	1.9180	1.8953	1.8953	0.0227	1.20%
2025-10-30	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8953	1.8953	1.8941	1.8941	0.0012	0.06%
2025-10-29	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8941	1.8941	1.8763	1.8763	0.0178	0.95%
2025-10-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8763	1.8763	1.9419	1.9419	-0.0656	-3.50%
2025-10-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9419	1.9419	1.9508	1.9508	-0.0089	-0.46%
2025-10-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9508	1.9508	1.9587	1.9587	-0.0079	-0.40%
2025-10-23	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9587	1.9587	1.9772	1.9772	-0.0185	-0.94%
2025-10-22	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9772	1.9772	2.0564	2.0564	-0.0792	-4.01%
2025-10-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0564	2.0564	2.0199	2.0199	0.0365	1.81%
2025-10-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0199	2.0199	2.0666	2.0666	-0.0467	-2.31%
2025-10-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0666	2.0666	2.0098	2.0098	0.0568	2.83%
2025-10-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0098	2.0098	1.9913	1.9913	0.0185	0.93%
2025-10-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9913	1.9913	1.9510	1.9510	0.0403	2.07%
2025-10-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9510	1.9510	1.9290	1.9290	0.0220	1.14%
2025-10-13	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9290	1.9290	1.8793	1.8793	0.0497	2.64%
2025-10-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8793	1.8793	1.9028	1.9028	-0.0235	-1.24%
2025-10-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9028	1.9028	1.8268	1.8268	0.0760	4.16%
2025-09-30	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8268	1.8268	1.8070	1.8070	0.0198	1.10%
2025-09-29	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8070	1.8070	1.7880	1.7880	0.0190	1.06%
2025-09-26	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7880	1.7880	1.7847	1.7847	0.0033	0.18%
2025-09-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7847	1.7847	1.7939	1.7939	-0.0092	-0.51%
2025-09-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7939	1.7939	1.7833	1.7833	0.0106	0.59%
2025-09-23	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7833	1.7833	1.7645	1.7645	0.0188	1.07%
2025-09-22	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7645	1.7645	1.7350	1.7350	0.0295	1.70%
2025-09-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7350	1.7350	1.7294	1.7294	0.0056	0.32%
2025-09-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7294	1.7294	1.7489	1.7489	-0.0195	-1.11%
2025-09-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7489	1.7489	1.7600	1.7600	-0.0111	-0.63%
2025-09-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7600	1.7600	1.7412	1.7412	0.0188	1.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%