金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询(016581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0300 0.0250 1.25% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0300
成立日期：2023-03-02
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.4749亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一月嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0074	2.0074	2.0300	2.0300	-0.0226	-1.11%
2025-12-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	2.0300	2.0050	2.0050	0.0250	1.25%
2025-12-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0050	2.0050	1.9804	1.9804	0.0246	1.24%
2025-12-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9804	1.9804	1.9775	1.9775	0.0029	0.15%
2025-12-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9775	1.9775	1.9691	1.9691	0.0084	0.43%
2025-12-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9691	1.9691	1.9816	1.9816	-0.0125	-0.63%
2025-12-08	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9816	1.9816	1.9868	1.9868	-0.0052	-0.26%
2025-12-05	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9868	1.9868	1.9726	1.9726	0.0142	0.72%
2025-12-04	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9726	1.9726	1.9784	1.9784	-0.0058	-0.29%
2025-12-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9784	1.9784	1.9828	1.9828	-0.0044	-0.22%

2025-12-02	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9828	1.9828	1.9914	1.9914	-0.0086	-0.43%
2025-12-01	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9914	1.9914	1.9724	1.9724	0.0190	0.96%
2025-11-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9724	1.9724	1.9607	1.9607	0.0117	0.60%
2025-11-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9607	1.9607	1.9603	1.9603	0.0004	0.02%
2025-11-26	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9603	1.9603	1.9607	1.9607	-0.0004	-0.02%
2025-11-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9607	1.9607	1.9293	1.9293	0.0314	1.63%
2025-11-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9293	1.9293	1.9226	1.9226	0.0067	0.35%
2025-11-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9226	1.9226	1.9386	1.9386	-0.0160	-0.83%
2025-11-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9386	1.9386	1.9484	1.9484	-0.0098	-0.50%
2025-11-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9484	1.9484	1.9124	1.9124	0.0360	1.88%
2025-11-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9124	1.9124	1.9338	1.9338	-0.0214	-1.11%
2025-11-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9338	1.9338	1.9784	1.9784	-0.0446	-2.31%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.4932	-0.34%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5036	-0.36%
能源化工ETF	1.1821	-0.38%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0599	-0.75%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0340	-0.75%
有色ETF	1.8865	-0.80%
广发上海金ETF联接F	2.0799	-1.04%