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嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询(016581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0300 0.0250 1.25% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0300
成立日期：2023-03-02
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.4749亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一周嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0074	2.0074	2.0300	2.0300	-0.0226	-1.11%
2025-12-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	2.0300	2.0050	2.0050	0.0250	1.25%
2025-12-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0050	2.0050	1.9804	1.9804	0.0246	1.24%
2025-12-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9804	1.9804	1.9775	1.9775	0.0029	0.15%
2025-12-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9775	1.9775	1.9691	1.9691	0.0084	0.43%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.4932	-0.34%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5036	-0.36%
能源化工ETF	1.1821	-0.38%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0599	-0.75%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0340	-0.75%
有色ETF	1.8865	-0.80%
广发上海金ETF联接F	2.0799	-1.04%