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嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询(016581)

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今天最新净值 2.0050 0.0246 1.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0050
成立日期：2023-03-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4749亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一年嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金累计收益率48.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	2.0300	2.0050	2.0050	0.0250	1.25%
2025-12-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0050	2.0050	1.9804	1.9804	0.0246	1.24%
2025-12-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9804	1.9804	1.9775	1.9775	0.0029	0.15%
2025-12-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9775	1.9775	1.9691	1.9691	0.0084	0.43%
2025-12-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9691	1.9691	1.9816	1.9816	-0.0125	-0.63%
2025-12-08	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9816	1.9816	1.9868	1.9868	-0.0052	-0.26%
2025-12-05	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9868	1.9868	1.9726	1.9726	0.0142	0.72%
2025-12-04	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9726	1.9726	1.9784	1.9784	-0.0058	-0.29%
2025-12-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9784	1.9784	1.9828	1.9828	-0.0044	-0.22%
2025-12-02	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9828	1.9828	1.9914	1.9914	-0.0086	-0.43%

2025-12-01	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9914	1.9914	1.9724	1.9724	0.0190	0.96%
2025-11-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9724	1.9724	1.9607	1.9607	0.0117	0.60%
2025-11-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9607	1.9607	1.9603	1.9603	0.0004	0.02%
2025-11-26	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9603	1.9603	1.9607	1.9607	-0.0004	-0.02%
2025-11-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9607	1.9607	1.9293	1.9293	0.0314	1.63%
2025-11-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9293	1.9293	1.9226	1.9226	0.0067	0.35%
2025-11-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9226	1.9226	1.9386	1.9386	-0.0160	-0.83%
2025-11-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9386	1.9386	1.9484	1.9484	-0.0098	-0.50%
2025-11-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9484	1.9484	1.9124	1.9124	0.0360	1.88%
2025-11-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9124	1.9124	1.9338	1.9338	-0.0214	-1.11%
2025-11-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9338	1.9338	1.9784	1.9784	-0.0446	-2.31%
2025-11-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9784	1.9784	1.9933	1.9933	-0.0149	-0.75%
2025-11-13	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9933	1.9933	1.9636	1.9636	0.0297	1.51%
2025-11-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9636	1.9636	1.9699	1.9699	-0.0063	-0.32%
2025-11-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9699	1.9699	1.9443	1.9443	0.0256	1.32%

2025-11-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9443	1.9443	1.9158	1.9158	0.0285	1.49%
2025-11-07	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9158	1.9158	1.9102	1.9102	0.0056	0.29%
2025-11-06	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9102	1.9102	1.8982	1.8982	0.0120	0.63%
2025-11-05	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8982	1.8982	1.9045	1.9045	-0.0063	-0.33%
2025-11-04	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9045	1.9045	1.9160	1.9160	-0.0115	-0.60%
2025-11-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9160	1.9160	1.9180	1.9180	-0.0020	-0.10%
2025-10-31	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9180	1.9180	1.8953	1.8953	0.0227	1.20%
2025-10-30	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8953	1.8953	1.8941	1.8941	0.0012	0.06%
2025-10-29	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8941	1.8941	1.8763	1.8763	0.0178	0.95%
2025-10-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8763	1.8763	1.9419	1.9419	-0.0656	-3.50%
2025-10-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9419	1.9419	1.9508	1.9508	-0.0089	-0.46%
2025-10-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9508	1.9508	1.9587	1.9587	-0.0079	-0.40%
2025-10-23	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9587	1.9587	1.9772	1.9772	-0.0185	-0.94%
2025-10-22	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9772	1.9772	2.0564	2.0564	-0.0792	-4.01%
2025-10-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0564	2.0564	2.0199	2.0199	0.0365	1.81%
2025-10-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0199	2.0199	2.0666	2.0666	-0.0467	-2.31%
2025-10-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0666	2.0666	2.0098	2.0098	0.0568	2.83%
2025-10-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0098	2.0098	1.9913	1.9913	0.0185	0.93%
2025-10-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9913	1.9913	1.9510	1.9510	0.0403	2.07%
2025-10-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9510	1.9510	1.9290	1.9290	0.0220	1.14%
2025-10-13	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9290	1.9290	1.8793	1.8793	0.0497	2.64%
2025-10-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8793	1.8793	1.9028	1.9028	-0.0235	-1.24%
2025-10-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9028	1.9028	1.8268	1.8268	0.0760	4.16%
2025-09-30	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8268	1.8268	1.8070	1.8070	0.0198	1.10%
2025-09-29	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.8070	1.8070	1.7880	1.7880	0.0190	1.06%
2025-09-26	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7880	1.7880	1.7847	1.7847	0.0033	0.18%
2025-09-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7847	1.7847	1.7939	1.7939	-0.0092	-0.51%
2025-09-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7939	1.7939	1.7833	1.7833	0.0106	0.59%
2025-09-23	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7833	1.7833	1.7645	1.7645	0.0188	1.07%
2025-09-22	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7645	1.7645	1.7350	1.7350	0.0295	1.70%
2025-09-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7350	1.7350	1.7294	1.7294	0.0056	0.32%
2025-09-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7294	1.7294	1.7489	1.7489	-0.0195	-1.11%
2025-09-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7489	1.7489	1.7600	1.7600	-0.0111	-0.63%
2025-09-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7600	1.7600	1.7412	1.7412	0.0188	1.08%
2025-09-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7412	1.7412	1.7459	1.7459	-0.0047	-0.27%
2025-09-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7459	1.7459	1.7399	1.7399	0.0060	0.34%
2025-09-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7399	1.7399	1.7440	1.7440	-0.0041	-0.24%
2025-09-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7440	1.7440	1.7462	1.7462	-0.0022	-0.13%
2025-09-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7462	1.7462	1.7236	1.7236	0.0226	1.31%
2025-09-08	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7236	1.7236	1.7087	1.7087	0.0149	0.87%
2025-09-05	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7087	1.7087	1.7027	1.7027	0.0060	0.35%
2025-09-04	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7027	1.7027	1.7063	1.7063	-0.0036	-0.21%
2025-09-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7063	1.7063	1.6848	1.6848	0.0215	1.28%
2025-09-02	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6848	1.6848	1.6741	1.6741	0.0107	0.64%
2025-09-01	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6741	1.6741	1.6479	1.6479	0.0262	1.59%
2025-08-29	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6479	1.6479	1.6444	1.6444	0.0035	0.21%
2025-08-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6444	1.6444	1.6403	1.6403	0.0041	0.25%
2025-08-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6403	1.6403	1.6394	1.6394	0.0009	0.05%
2025-08-26	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6394	1.6394	1.6355	1.6355	0.0039	0.24%
2025-08-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6355	1.6355	1.6251	1.6251	0.0104	0.64%
2025-08-22	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6251	1.6251	1.6276	1.6276	-0.0025	-0.15%
2025-08-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6276	1.6276	1.6233	1.6233	0.0043	0.26%
2025-08-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6233	1.6233	1.6280	1.6280	-0.0047	-0.29%
2025-08-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6280	1.6280	1.6328	1.6328	-0.0048	-0.29%
2025-08-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6328	1.6328	1.6296	1.6296	0.0032	0.20%
2025-08-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6296	1.6296	1.6353	1.6353	-0.0057	-0.35%
2025-08-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6353	1.6353	1.6327	1.6327	0.0026	0.16%
2025-08-13	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6327	1.6327	1.6301	1.6301	0.0026	0.16%
2025-08-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6301	1.6301	1.6372	1.6372	-0.0071	-0.43%
2025-08-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6372	1.6372	1.6532	1.6532	-0.0160	-0.97%
2025-08-08	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6532	1.6532	1.6480	1.6480	0.0052	0.32%
2025-08-07	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6480	1.6480	1.6455	1.6455	0.0025	0.15%
2025-08-06	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6455	1.6455	1.6432	1.6432	0.0023	0.14%
2025-08-05	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6432	1.6432	1.6398	1.6398	0.0034	0.21%
2025-08-04	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6398	1.6398	1.6199	1.6199	0.0199	1.23%
2025-08-01	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6199	1.6199	1.6191	1.6191	0.0008	0.05%
2025-07-31	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6191	1.6191	1.6252	1.6252	-0.0061	-0.38%
2025-07-30	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6252	1.6252	1.6215	1.6215	0.0037	0.23%
2025-07-29	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6215	1.6215	1.6281	1.6281	-0.0066	-0.41%
2025-07-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6281	1.6281	1.6320	1.6320	-0.0039	-0.24%
2025-07-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6320	1.6320	1.6352	1.6352	-0.0032	-0.20%
2025-07-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6352	1.6352	1.6645	1.6645	-0.0293	-1.76%
2025-07-23	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6645	1.6645	1.6488	1.6488	0.0157	0.95%
2025-07-22	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6488	1.6488	1.6423	1.6423	0.0065	0.40%
2025-07-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6423	1.6423	1.6326	1.6326	0.0097	0.59%
2025-07-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6326	1.6326	1.6312	1.6312	0.0014	0.09%
2025-07-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6312	1.6312	1.6321	1.6321	-0.0009	-0.06%
2025-07-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6321	1.6321	1.6392	1.6392	-0.0071	-0.43%
2025-07-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6392	1.6392	1.6409	1.6409	-0.0017	-0.10%
2025-07-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6409	1.6409	1.6273	1.6273	0.0136	0.84%
2025-07-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6273	1.6273	1.6259	1.6259	0.0014	0.09%
2025-07-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6259	1.6259	1.6140	1.6140	0.0119	0.74%
2025-07-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6140	1.6140	1.6323	1.6323	-0.0183	-1.12%
2025-07-08	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6323	1.6323	1.6225	1.6225	0.0098	0.60%
2025-07-07	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6225	1.6225	1.6337	1.6337	-0.0112	-0.69%
2025-07-04	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6337	1.6337	1.6422	1.6422	-0.0085	-0.52%
2025-07-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6422	1.6422	1.6312	1.6312	0.0110	0.67%
2025-07-02	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6312	1.6312	1.6308	1.6308	0.0004	0.02%
2025-07-01	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6308	1.6308	1.6145	1.6145	0.0163	1.01%
2025-06-30	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6145	1.6145	1.6161	1.6161	-0.0016	-0.10%
2025-06-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6161	1.6161	1.6328	1.6328	-0.0167	-1.02%
2025-06-26	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6328	1.6328	1.6311	1.6311	0.0017	0.10%
2025-06-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6311	1.6311	1.6276	1.6276	0.0035	0.22%
2025-06-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6276	1.6276	1.6452	1.6452	-0.0176	-1.07%
2025-06-23	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6452	1.6452	1.6401	1.6401	0.0051	0.31%
2025-06-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6401	1.6401	1.6465	1.6465	-0.0064	-0.39%
2025-06-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6465	1.6465	1.6539	1.6539	-0.0074	-0.45%
2025-06-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6539	1.6539	1.6527	1.6527	0.0012	0.07%
2025-06-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6527	1.6527	1.6676	1.6676	-0.0149	-0.89%
2025-06-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6676	1.6676	1.6709	1.6709	-0.0033	-0.20%
2025-06-13	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6709	1.6709	1.6522	1.6522	0.0187	1.13%
2025-06-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6522	1.6522	1.6383	1.6383	0.0139	0.85%
2025-06-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6383	1.6383	1.6342	1.6342	0.0041	0.25%
2025-06-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6342	1.6342	1.6311	1.6311	0.0031	0.19%
2025-06-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6311	1.6311	1.6484	1.6484	-0.0173	-1.05%
2025-06-06	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6484	1.6484	1.6493	1.6493	-0.0009	-0.05%
2025-06-05	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6493	1.6493	1.6478	1.6478	0.0015	0.09%
2025-06-04	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6478	1.6478	1.6476	1.6476	0.0002	0.01%
2025-06-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6476	1.6476	1.6246	1.6246	0.0230	1.42%
2025-05-30	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6246	1.6246	1.6114	1.6114	0.0132	0.82%
2025-05-29	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6114	1.6114	1.6259	1.6259	-0.0145	-0.89%
2025-05-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6259	1.6259	1.6248	1.6248	0.0011	0.07%
2025-05-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6248	1.6248	1.6374	1.6374	-0.0126	-0.77%
2025-05-26	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6374	1.6374	1.6421	1.6421	-0.0047	-0.29%
2025-05-23	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6421	1.6421	1.6433	1.6433	-0.0012	-0.07%
2025-05-22	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6433	1.6433	1.6398	1.6398	0.0035	0.21%
2025-05-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6398	1.6398	1.5927	1.5927	0.0471	2.96%
2025-05-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5927	1.5927	1.5950	1.5950	-0.0023	-0.14%
2025-05-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5950	1.5950	1.5869	1.5869	0.0081	0.51%
2025-05-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5869	1.5869	1.5600	1.5600	0.0269	1.72%
2025-05-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5600	1.5600	1.6061	1.6061	-0.0461	-2.87%
2025-05-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6061	1.6061	1.6168	1.6168	-0.0107	-0.66%
2025-05-13	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6168	1.6168	1.6208	1.6208	-0.0040	-0.25%
2025-05-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6208	1.6208	1.6579	1.6579	-0.0371	-2.24%
2025-05-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6579	1.6579	1.6603	1.6603	-0.0024	-0.14%
2025-05-08	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6603	1.6603	1.6845	1.6845	-0.0242	-1.44%
2025-05-07	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6845	1.6845	1.6721	1.6721	0.0124	0.74%
2025-05-06	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6721	1.6721	1.6442	1.6442	0.0279	1.70%
2025-04-30	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6442	1.6442	1.6519	1.6519	-0.0077	-0.47%
2025-04-29	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6519	1.6519	1.6439	1.6439	0.0080	0.49%
2025-04-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6439	1.6439	1.6571	1.6571	-0.0132	-0.80%
2025-04-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6571	1.6571	1.6713	1.6713	-0.0142	-0.85%
2025-04-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6713	1.6713	1.6591	1.6591	0.0122	0.74%
2025-04-23	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6591	1.6591	1.7349	1.7349	-0.0758	-4.37%
2025-04-22	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.7349	1.7349	1.6886	1.6886	0.0463	2.74%
2025-04-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6886	1.6886	1.6641	1.6641	0.0245	1.47%
2025-04-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6641	1.6641	1.6602	1.6602	0.0039	0.23%
2025-04-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6602	1.6602	1.6440	1.6440	0.0162	0.99%
2025-04-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6440	1.6440	1.6098	1.6098	0.0342	2.12%
2025-04-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6098	1.6098	1.6092	1.6092	0.0006	0.04%
2025-04-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6092	1.6092	1.5983	1.5983	0.0109	0.68%
2025-04-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5983	1.5983	1.5710	1.5710	0.0273	1.74%
2025-04-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5710	1.5710	1.5391	1.5391	0.0319	2.07%
2025-04-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5391	1.5391	1.5234	1.5234	0.0157	1.03%
2025-04-08	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5234	1.5234	1.5190	1.5190	0.0044	0.29%
2025-04-07	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5190	1.5190	1.5599	1.5599	-0.0409	-2.62%
2025-04-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5599	1.5599	1.5504	1.5504	0.0095	0.61%
2025-04-02	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5504	1.5504	1.5558	1.5558	-0.0054	-0.35%
2025-04-01	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5558	1.5558	1.5431	1.5431	0.0127	0.82%
2025-03-31	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5431	1.5431	1.5295	1.5295	0.0136	0.89%
2025-03-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5295	1.5295	1.5053	1.5053	0.0242	1.61%
2025-03-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5053	1.5053	1.5025	1.5025	0.0028	0.19%
2025-03-26	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5025	1.5025	1.4980	1.4980	0.0045	0.30%
2025-03-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4980	1.4980	1.4998	1.4998	-0.0018	-0.12%
2025-03-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4998	1.4998	1.4995	1.4995	0.0003	0.02%
2025-03-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4995	1.4995	1.5061	1.5061	-0.0066	-0.44%
2025-03-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5061	1.5061	1.5033	1.5033	0.0028	0.19%
2025-03-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.5033	1.5033	1.4885	1.4885	0.0148	0.99%
2025-03-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4885	1.4885	1.4794	1.4794	0.0091	0.62%
2025-03-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4794	1.4794	1.4775	1.4775	0.0019	0.13%
2025-03-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4775	1.4775	1.4570	1.4570	0.0205	1.41%
2025-03-13	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4570	1.4570	1.4470	1.4470	0.0100	0.69%
2025-03-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4470	1.4470	1.4428	1.4428	0.0042	0.29%
2025-03-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4428	1.4428	1.4504	1.4504	-0.0076	-0.52%
2025-03-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4504	1.4504	1.4469	1.4469	0.0035	0.24%
2025-03-07	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4469	1.4469	1.4491	1.4491	-0.0022	-0.15%
2025-03-06	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4491	1.4491	1.4515	1.4515	-0.0024	-0.17%
2025-03-05	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4515	1.4515	1.4409	1.4409	0.0106	0.74%
2025-03-04	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4409	1.4409	1.4324	1.4324	0.0085	0.59%
2025-03-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4324	1.4324	1.4317	1.4317	0.0007	0.05%
2025-02-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4317	1.4317	1.4416	1.4416	-0.0099	-0.69%
2025-02-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4416	1.4416	1.4470	1.4470	-0.0054	-0.37%
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2025-02-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4586	1.4586	1.4597	1.4597	-0.0011	-0.08%
2025-02-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4597	1.4597	1.4562	1.4562	0.0035	0.24%
2025-02-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4562	1.4562	1.4664	1.4664	-0.0102	-0.70%
2025-02-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4664	1.4664	1.4621	1.4621	0.0043	0.29%
2025-02-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4621	1.4621	1.4533	1.4533	0.0088	0.61%
2025-02-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4533	1.4533	1.4411	1.4411	0.0122	0.85%
2025-02-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4411	1.4411	1.4626	1.4626	-0.0215	-1.47%
2025-02-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4626	1.4626	1.4554	1.4554	0.0072	0.49%
2025-02-13	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4554	1.4554	1.4501	1.4501	0.0053	0.37%
2025-02-12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4501	1.4501	1.4577	1.4577	-0.0076	-0.52%
2025-02-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4577	1.4577	1.4450	1.4450	0.0127	0.88%
2025-02-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4450	1.4450	1.4262	1.4262	0.0188	1.32%
2025-02-07	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4262	1.4262	1.4252	1.4252	0.0010	0.07%
2025-02-06	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4252	1.4252	1.4263	1.4263	-0.0011	-0.08%
2025-02-05	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.4263	1.4263	1.3802	1.3802	0.0461	3.34%
2025-01-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3802	1.3802	1.3848	1.3848	-0.0046	-0.33%
2025-01-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3848	1.3848	1.3795	1.3795	0.0053	0.38%
2025-01-23	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3795	1.3795	1.3784	1.3784	0.0011	0.08%
2025-01-22	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3784	1.3784	1.3675	1.3675	0.0109	0.80%
2025-01-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3675	1.3675	1.3676	1.3676	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3676	1.3676	1.3695	1.3695	-0.0019	-0.14%
2025-01-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3695	1.3695	1.3660	1.3660	0.0035	0.26%
2025-01-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3660	1.3660	1.3616	1.3616	0.0044	0.32%
2025-01-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3616	1.3616	1.3567	1.3567	0.0049	0.36%
2025-01-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3567	1.3567	1.3656	1.3656	-0.0089	-0.65%
2025-01-13	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3656	1.3656	1.3618	1.3618	0.0038	0.28%
2025-01-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3618	1.3618	1.3530	1.3530	0.0088	0.65%
2025-01-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3530	1.3530	1.3465	1.3465	0.0065	0.48%
2025-01-08	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3465	1.3465	1.3417	1.3417	0.0048	0.36%
2025-01-07	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3417	1.3417	1.3405	1.3405	0.0012	0.09%
2025-01-06	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3405	1.3405	1.3465	1.3465	-0.0060	-0.45%
2025-01-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3465	1.3465	1.3361	1.3361	0.0104	0.78%
2025-01-02	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3361	1.3361	1.3251	1.3251	0.0110	0.83%
2024-12-31	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3251	1.3251	1.3255	1.3255	-0.0004	-0.03%
2024-12-26	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3299	1.3299	1.3283	1.3283	0.0016	0.12%
2024-12-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3283	1.3283	1.3267	1.3267	0.0016	0.12%
2024-12-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3267	1.3267	1.3309	1.3309	-0.0042	-0.32%
2024-12-23	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3309	1.3309	1.3191	1.3191	0.0118	0.89%
2024-12-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3191	1.3191	1.3180	1.3180	0.0011	0.08%
2024-12-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3180	1.3180	1.3277	1.3277	-0.0097	-0.73%
2024-12-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3277	1.3277	1.3289	1.3289	-0.0012	-0.09%
2024-12-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3289	1.3289	1.3299	1.3299	-0.0010	-0.08%
2024-12-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.3299	1.3299	1.3424	1.3424	-0.0125	-0.93%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.24%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.08%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%