博时北证50成份指数发起式A基金净值查询(018128)
今天最新净值
0.8658
0.0079 0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8706
0.0057 0.6538%
- 累计净值：0.8658
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：
近一季,博时北证50成份指数发起式A(018128)基金累计收益率-11.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0079 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-04-24 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0103 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0100 |
1.18% |
| 2024-04-22 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0161 |
-1.87% |
| 2024-04-18 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8609 |
0.8609 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0328 |
3.96% |
| 2024-04-16 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0316 |
-3.68% |
| 2024-04-15 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0110 |
-1.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0118 |
-1.34% |
| 2024-04-11 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0108 |
-1.21% |
| 2024-04-10 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0135 |
1.53% |
| 2024-04-09 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0177 |
2.05% |
| 2024-04-03 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8992 |
0.8992 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0085 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9022 |
0.9022 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0109 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8932 |
0.8932 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2024-03-25 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0201 |
-2.18% |
| 2024-03-22 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0170 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0104 |
-1.10% |
| 2024-03-20 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2024-03-18 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0071 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0293 |
3.17% |
| 2024-03-14 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0163 |
-1.73% |
| 2024-03-12 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0167 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0328 |
-3.43% |
| 2024-03-06 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0122 |
1.29% |
| 2024-03-05 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0323 |
-3.31% |
| 2024-03-04 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2024-03-01 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0309 |
3.26% |
| 2024-02-28 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0305 |
-3.12% |
| 2024-02-27 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0448 |
4.80% |
| 2024-02-26 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0094 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0174 |
1.91% |
| 2024-02-19 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9103 |
0.9103 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0264 |
2.99% |
| 2024-02-08 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0152 |
1.75% |
| 2024-02-07 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-02-06 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0725 |
9.05% |
| 2024-02-05 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0305 |
-3.67% |
| 2024-02-02 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0397 |
-4.56% |
| 2024-02-01 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0268 |
-2.98% |
| 2024-01-31 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8994 |
0.8994 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0151 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0621 |
-6.36% |
