金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实价值创造三年持有期混合C基金盘中实时估值(013625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2555 -0.0165 -1.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2555
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0189亿
最近资产：4.26亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

嘉实价值创造三年持有期混合C基金013625重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601128	常熟银行	0.0000	7.57%	1.69%	0.1279%
300628	亿联网络	0.0000	7.30%	-0.08%	-0.0058%
00960	龙湖集团	0.0000	7.06%	-1.76%	-0.1243%
01308	海丰国际	0.0000	6.58%	0.82%	0.0540%
002244	滨江集团	0.0000	6.33%	-0.50%	-0.0317%
01818	招金矿业	0.0000	6.25%	6.21%	0.3881%
603699	纽威股份	0.0000	6.17%	-5.16%	-0.3184%
601838	成都银行	0.0000	6.10%	1.34%	0.0817%
600060	海信视像	0.0000	5.95%	-1.89%	-0.1125%
000528	柳工	0.0000	5.16%	-1.11%	-0.0573%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.47%		0.0017%		93.24%

嘉实价值创造三年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.16%	0.89%
2025-12-16	-1.30%	-0.82%
2025-12-15	-0.13%	-0.29%
2025-12-12	1.37%	1.05%
2025-12-11	-0.97%	-0.47%
2025-12-10	0.87%	0.52%
2025-12-09	-1.96%	-1.44%
2025-12-08	-0.71%	-0.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实价值创造三年持有期混合C基金013625实时估值图

嘉实价值创造三年持有期混合C基金013625实时估值图

标签云

嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1587	1.3772%
嘉实金融精选股票A	1.3187	0.8545%
嘉实金融精选股票C	1.2680	0.8545%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0242	0.7777%
嘉实中证金融地产ETF	2.5312	0.6747%
嘉实中证锐联基本面ETF	1.5001	0.5468%
嘉实优势精选混合A	1.0254	0.5403%
嘉实优势精选混合C	0.9972	0.5403%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%