嘉实清洁能源股票发起式C基金净值查询(017074)
今天最新净值
1.0892
0.0103 0.95%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0481
-0.0209 -1.9538%
- 累计净值：1.0892
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1831亿
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛 宋阳
近一季,嘉实清洁能源股票发起式C(017074)基金累计收益率11.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0202 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0103 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0859 |
1.0859 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0159 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1018 |
1.1018 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0271 |
2.52% |
| 2025-12-05 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0214 |
-2.00% |
| 2025-12-02 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0132 |
-1.20% |
|
|
| 2025-12-01 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0232 |
2.15% |
| 2025-11-27 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0169 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0178 |
-1.68% |
| 2025-11-21 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0779 |
1.0779 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0759 |
-7.04% |
| 2025-11-20 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0243 |
-2.11% |
| 2025-11-19 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-11-18 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1657 |
1.1657 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0463 |
-3.97% |
| 2025-11-17 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2120 |
1.2120 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0213 |
1.79% |
| 2025-11-14 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1907 |
1.1907 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0227 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0785 |
6.92% |
| 2025-11-12 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2025-11-11 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0091 |
-0.78% |
|
|
| 2025-11-10 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2025-11-07 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0346 |
3.03% |
| 2025-11-06 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0174 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1240 |
1.1240 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0263 |
2.40% |
| 2025-11-04 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0414 |
-3.77% |
| 2025-11-03 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-10-31 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0219 |
1.95% |
| 2025-10-29 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0452 |
4.19% |
| 2025-10-28 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-10-27 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0235 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0140 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0177 |
1.73% |
| 2025-10-20 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0099 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0331 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0120 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0445 |
-4.13% |
| 2025-10-13 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0112 |
1.05% |
| 2025-10-10 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0663 |
1.0663 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0511 |
-4.57% |
| 2025-10-09 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0160 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0349 |
3.27% |
| 2025-09-29 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0593 |
5.89% |
| 2025-09-26 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0101 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0331 |
3.42% |
| 2025-09-23 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0089 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0151 |
-1.56% |
| 2025-09-17 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0133 |
1.39% |
| 2025-09-16 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0037 |
-0.39% |
