嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A)基金净值查询(018432)

今天最新净值 1.0637 -0.0377 -3.54% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0634 -0.0003 -0.0261%

累计净值：1.0637
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2792亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432)基金累计收益率-16.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0544	1.0544	1.0637	1.0637	-0.0093	-0.87%
2025-12-15	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0637	1.0637	1.1014	1.1014	-0.0377	-3.54%
2025-12-12	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1014	1.1014	1.0866	1.0866	0.0148	1.36%
2025-12-11	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0866	1.0866	1.0933	1.0933	-0.0067	-0.61%
2025-12-10	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0933	1.0933	1.1002	1.1002	-0.0069	-0.63%
2025-12-09	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1002	1.1002	1.1115	1.1115	-0.0113	-1.02%
2025-12-08	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1115	1.1115	1.1267	1.1267	-0.0152	-1.37%
2025-12-05	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1267	1.1267	1.1287	1.1287	-0.0020	-0.18%
2025-12-04	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1287	1.1287	1.1066	1.1066	0.0221	2.00%
2025-12-03	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1066	1.1066	1.1256	1.1256	-0.0190	-1.69%

2025-12-02	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1256	1.1256	1.1373	1.1373	-0.0117	-1.03%
2025-12-01	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1373	1.1373	1.1355	1.1355	0.0018	0.16%
2025-11-28	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1355	1.1355	1.1452	1.1452	-0.0097	-0.85%
2025-11-27	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1452	1.1452	1.1449	1.1449	0.0003	0.03%
2025-11-26	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1449	1.1449	1.1330	1.1330	0.0119	1.05%
2025-11-25	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1330	1.1330	1.1275	1.1275	0.0055	0.49%
2025-11-24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1275	1.1275	1.0966	1.0966	0.0309	2.82%
2025-11-21	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0966	1.0966	1.1460	1.1460	-0.0494	-4.31%
2025-11-20	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1460	1.1460	1.1369	1.1369	0.0091	0.80%
2025-11-19	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1369	1.1369	1.1436	1.1436	-0.0067	-0.59%
2025-11-18	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1436	1.1436	1.1615	1.1615	-0.0179	-1.54%
2025-11-17	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1615	1.1615	1.1812	1.1812	-0.0197	-1.67%
2025-11-14	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1812	1.1812	1.1897	1.1897	-0.0085	-0.71%
2025-11-13	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1897	1.1897	1.1501	1.1501	0.0396	3.44%
2025-11-12	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1501	1.1501	1.1246	1.1246	0.0255	2.27%

2025-11-11	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1246	1.1246	1.1260	1.1260	-0.0014	-0.12%
2025-11-10	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1260	1.1260	1.1103	1.1103	0.0157	1.41%
2025-11-07	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1103	1.1103	1.1347	1.1347	-0.0244	-2.15%
2025-11-06	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1347	1.1347	1.1275	1.1275	0.0072	0.64%
2025-11-05	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1275	1.1275	1.1230	1.1230	0.0045	0.40%
2025-11-04	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1230	1.1230	1.1535	1.1535	-0.0305	-2.64%
2025-11-03	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1535	1.1535	1.1397	1.1397	0.0138	1.21%
2025-10-31	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1397	1.1397	1.1187	1.1187	0.0210	1.88%
2025-10-30	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1187	1.1187	1.1366	1.1366	-0.0179	-1.57%
2025-10-29	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1366	1.1366	1.1371	1.1371	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1371	1.1371	1.1521	1.1521	-0.0150	-1.30%
2025-10-27	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1521	1.1521	1.1415	1.1415	0.0106	0.93%
2025-10-24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1415	1.1415	1.1349	1.1349	0.0066	0.58%
2025-10-23	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1349	1.1349	1.1487	1.1487	-0.0138	-1.20%
2025-10-22	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1487	1.1487	1.1685	1.1685	-0.0198	-1.69%
2025-10-21	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1685	1.1685	1.1660	1.1660	0.0025	0.21%
2025-10-20	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1660	1.1660	1.1514	1.1514	0.0146	1.27%
2025-10-17	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1514	1.1514	1.1902	1.1902	-0.0388	-3.26%
2025-10-16	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1902	1.1902	1.1767	1.1767	0.0135	1.15%
2025-10-15	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1767	1.1767	1.1468	1.1468	0.0299	2.61%
2025-10-14	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1468	1.1468	1.1936	1.1936	-0.0468	-3.92%
2025-10-13	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1936	1.1936	1.2165	1.2165	-0.0229	-1.88%
2025-10-10	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2165	1.2165	1.2498	1.2498	-0.0333	-2.66%
2025-10-09	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2498	1.2498	1.2726	1.2726	-0.0228	-1.79%
2025-09-30	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2726	1.2726	1.2413	1.2413	0.0313	2.52%
2025-09-29	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2413	1.2413	1.2217	1.2217	0.0196	1.60%
2025-09-26	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2217	1.2217	1.2501	1.2501	-0.0284	-2.27%
2025-09-25	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2501	1.2501	1.2457	1.2457	0.0044	0.35%
2025-09-24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2457	1.2457	1.2518	1.2518	-0.0061	-0.49%
2025-09-23	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2518	1.2518	1.2706	1.2706	-0.0188	-1.48%
2025-09-22	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2706	1.2706	1.2558	1.2558	0.0148	1.18%
2025-09-19	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2558	1.2558	1.2741	1.2741	-0.0183	-1.44%
2025-09-18	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2741	1.2741	1.2667	1.2667	0.0074	0.58%
2025-09-17	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2667	1.2667	1.2666	1.2666	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%