| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.4500元 |
| 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012-03-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2012-02-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心科技 | 1.1100 | 2.97% |
| 中邮信息 | 0.7500 | 2.18% |
| 中邮中小盘 | 1.7760 | 2.07% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 4.4080 | 1.68% |
| 中邮多策略 | 1.2320 | 1.48% |
| 中邮核心优势 | 2.5700 | 1.18% |
| 中邮中证500指数增强A | 1.1340 | 1.11% |
| 中邮趋势 | 0.4770 | 1.06% |
