权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 每份派现金0.7140元 |
2011-01-05 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 每份派现金0.1000元 |
2010-03-26 | 2010-03-26 | 2010-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
2009-12-11 | 2009-12-11 | 2009-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
2009-11-25 | 2009-11-25 | 2009-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中邮多策略 | 1.2140 | 0.66% |
中邮核心主题混合 | 1.8180 | 0.44% |
中邮核心成长混合 | 0.5520 | 0.31% |
中邮趋势 | 0.4720 | 0.21% |
中邮中证500指数增强A | 1.1216 | 0.17% |
中邮核心优势 | 2.5400 | 0.12% |
中邮核心优选混合 | 0.9703 | 0.01% |
中邮稳定收益A | 1.1030 | 0.00% |