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中邮核心主题 - 基金主页(代码:590005)

今天最新净值 1.2450 -0.0030 -0.2400% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2044 -0.0406 -3.2618% 2018-10-18 15:00:03
  • 累计净值:1.4050
  • 成立日期:2010-05-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:22.339亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:9.7515亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-35.26% -6.32% -6.53% -14.78% -34.51% -31.78% -29.74% 43.83%
中邮核心主题(590005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 1.2450 -0.2400%
2018-10-16 1.2480 -1.9639%
2018-10-15 1.2730 -1.0109%
2018-10-12 1.2860 0.9419%
2018-10-11 1.2740 -4.1384%
2018-10-10 1.3290 -0.8209%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 分红 每份派现金0.0650元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-02 分红 每份派现金0.0600元
2010-08-23 2010-08-23 2010-08-25 分红 每份派现金0.0200元
2010-08-06 2010-08-06 2010-08-10 分红 每份派现金0.0150元
中邮核心主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000638 万方发展 840.0000 12.3200% -3.9216%
002717 岭南园林 300.0000 6.9800% -5.1392%
300367 东方网力 360.0000 6.6700% -0.5882%
000971 高升控股 390.0000 6.5300% -7.9890%
300242 明家联合 329.9900 6.2200% -2.2346%
000554 泰山石油 870.0000 5.2900% -6.6929%
300310 宜通世纪 200.0000 4.8500% -7.5325%
300061 康耐特 320.0000 4.6300% -3.3028%
002286 保龄宝 420.0100 4.4000% -3.8095%
002680 长生生物 165.2500 4.0500% 0.0000%
中邮核心主题(590005)基金档案
基金代码 590005 基金简称 中邮核心主题 基金全称 中邮核心主题股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-07 成立日期 2010-05-19 基金类型 股票型
基金经理 陈梁 基金托管人 招商银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 16.4800浜 最近份额 9.7515亿 成立份额 22.339亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心优选混合 0.9305 0.9000%
中邮战略新兴产业混合 2.7410 0.6600%
中邮信息 0.5010 0.6000%
中邮核心成长混合 0.5090 0.5900%
中邮上证380 0.8050 0.3700%
中邮中小盘 1.2480 0.2400%
中邮核心科技 0.7810 0.1300%
中邮核心竞争 0.9780 0.1000%
中邮双动力 1.3600 0.0700%
中邮稳定收益C 1.0890 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5400 3.8500%
中海量化 0.6980 3.7100%
诺安成长 0.6480 3.5100%
交银先锋 1.0182 3.3500%
汇丰科技 1.3352 3.0500%
信达澳银红利回报混合 0.6160 2.8400%
国联安优选 1.0578 2.4200%
南方高增 0.8594 2.4200%
华富成长趋势混合 0.7363 2.1200%
光大优势 0.7806 2.0900%