| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.04% | -5.59% | 3.17% | 6.94% | -14.05% | -31.03% | -39.78% | 102.87% |
| 同类排名 | 373/4200 | 4290/4295 | 3934/4274 | 386/4165 | 1336/3654 | 2489/2899 | 1434/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-01-05 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-10-29 | 2010-10-29 | 2010-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-08-23 | 2010-08-23 | 2010-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-08-06 | 2010-08-06 | 2010-08-10 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601918 | 新集能源 | 316.0000 | 7.59% | 1.35% |
| 601899 | 紫金矿业 | 139.0000 | 6.45% | 5.06% |
| 001965 | 招商公路 | 172.0000 | 5.36% | -2.72% |
| 601088 | 中国神华 | 49.0000 | 5.28% | -0.68% |
| 600188 | 兖矿能源 | 80.0000 | 5.25% | -1.52% |
| 000429 | 粤高速A | 190.0000 | 5.24% | -4.01% |
| 600941 | 中国移动 | 17.8000 | 5.19% | -0.79% |
| 601225 | 陕西煤业 | 75.0000 | 5.19% | 0.44% |
| 600938 | 中国海油 | 64.0000 | 5.16% | 4.19% |
| 601898 | 中煤能源 | 160.0000 | 5.05% | -0.87% |
