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中邮核心主题 - 基金主页(代码:590005)

今天最新净值 1.5940 -0.0110 -0.6900% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.5905 -0.0145 -0.9033% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.7540
  • 成立日期:2010-05-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:22.339亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:9.7515亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-17.11% -1.85% -0.75% -11.40% -6.51% 3.44% -42.37% 84.15%
中邮核心主题(590005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.5940 -0.6900%
2018-05-24 1.6050 -0.7421%
2018-05-23 1.6170 -1.1614%
2018-05-22 1.6360 0.0000%
2018-05-21 1.6360 0.7389%
2018-05-18 1.6240 1.1838%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 分红 每份派现金0.0650元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-02 分红 每份派现金0.0600元
2010-08-23 2010-08-23 2010-08-25 分红 每份派现金0.0200元
2010-08-06 2010-08-06 2010-08-10 分红 每份派现金0.0150元
中邮核心主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000638 万方发展 840.0000 12.3200% -0.3645%
002717 岭南园林 300.0000 6.9800% -2.3417%
300367 东方网力 360.0000 6.6700% -1.7796%
000971 高升控股 390.0000 6.5300% -3.3395%
300242 明家联合 329.9900 6.2200% -1.0802%
000554 泰山石油 870.0000 5.2900% -2.0464%
300310 宜通世纪 200.0000 4.8500% 0.3326%
300061 康耐特 320.0000 4.6300% -1.2400%
002286 保龄宝 420.0100 4.4000% -0.4283%
002680 长生生物 165.2500 4.0500% 0.8286%
中邮核心主题(590005)基金档案
基金代码 590005 基金简称 中邮核心主题 基金全称 中邮核心主题股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-07 成立日期 2010-05-19 基金类型 股票型
基金经理 陈梁 基金托管人 招商银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 16.4800浜 最近份额 9.7515亿 成立份额 22.339亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮定开债C 1.0310 0.0971%
中邮稳定收益C 1.1020 0.0000%
中邮乐享 1.1320 0.0000%
中邮定开债A 1.0340 0.0000%
中邮稳定收益A 1.1230 0.0000%
中邮双动力 1.3610 0.0000%
中邮稳健 1.2430 -0.0800%
中邮多策略 1.1720 -0.3400%
中邮核心成长混合 0.6279 -0.4600%
中邮趋势 0.5640 -0.5300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医保混合 2.2720 1.5200%
鹏华医疗 1.4070 1.2200%
融通医疗 1.3090 1.0800%
汇添富医药保健混合 1.6140 1.0600%
嘉实医疗保健 1.7340 0.9900%
易基医疗 1.9320 0.9900%
华宝医药生物混合 2.0420 0.8900%
易方达中小盘 4.1609 0.8700%
农银医疗保健 1.2608 0.8400%
融通内需 1.0880 0.8300%