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中邮核心主题 - 基金主页(代码:590005)

今天最新净值 1.2280 -0.0110 -0.8878% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2153 -0.0127 -1.0354% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.3880
  • 成立日期:2010-05-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:22.339亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:9.7515亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.93% - 0.08% -1.37% -37.67% -25.26% -29.18% 41.87%
中邮核心主题(590005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.2280 -0.8878%
2019-01-16 1.2390 0.1617%
2019-01-15 1.2370 1.3104%
2019-01-14 1.2210 -0.8123%
2019-01-11 1.2310 0.2443%
2019-01-10 1.2280 0.1631%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 分红 每份派现金0.0650元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-02 分红 每份派现金0.0600元
2010-08-23 2010-08-23 2010-08-25 分红 每份派现金0.0200元
2010-08-06 2010-08-06 2010-08-10 分红 每份派现金0.0150元
中邮核心主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000638 万方发展 840.0000 12.3200% -2.8668%
002717 岭南园林 300.0000 6.9800% -2.3810%
300367 东方网力 360.0000 6.6700% -1.9715%
000971 高升控股 390.0000 6.5300% -0.5420%
300242 明家联合 329.9900 6.2200% -0.9501%
000554 泰山石油 870.0000 5.2900% 1.6917%
300310 宜通世纪 200.0000 4.8500% -2.5180%
300061 康耐特 320.0000 4.6300% -1.9074%
002286 保龄宝 420.0100 4.4000% 0.5137%
002680 长生生物 165.2500 4.0500% -5.0704%
中邮核心主题(590005)基金档案
基金代码 590005 基金简称 中邮核心主题 基金全称 中邮核心主题股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-07 成立日期 2010-05-19 基金类型 股票型
基金经理 陈梁 基金托管人 招商银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 16.4800浜 最近份额 9.7515亿 成立份额 22.339亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮稳定收益A 1.1280 0.0887%
中邮稳定收益C 1.1150 0.0000%
中邮双动力 1.3580 0.0000%
中邮稳健 1.2420 0.0000%
中邮乐享 1.1380 0.0000%
中邮核心优势 1.1660 -0.3419%
中邮核心科技 0.8020 -0.3727%
中邮核心竞争 1.0090 -0.3949%
中邮趋势 0.4420 -0.4505%
中邮核心成长混合 0.5068 -0.4518%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.0130 1.8090%
鹏华先进制造 1.2240 0.4102%
诺安新经济 0.5990 0.3350%
景顺能源 1.2880 0.2335%
广发行业A 0.9660 0.2075%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
广发消费品 2.1740 0.1382%
中海消费 1.8650 0.1074%
鹏华创新 1.0560 0.0948%
华安生态优先混合 1.8120 0.0552%