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中邮核心主题 - 基金主页(代码:590005)

今天最新净值 1.3290 0.0090 0.6818% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3436 0.0146 1.1020% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.4890
  • 成立日期:2010-05-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:22.339亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:9.7515亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-30.89% -5.07% -9.22% -18.17% -24.49% -23.22% -27.85% 53.54%
中邮核心主题(590005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.3290 0.6818%
2018-08-17 1.3200 -2.2222%
2018-08-16 1.3500 -1.2436%
2018-08-15 1.3670 -2.0072%
2018-08-14 1.3950 -0.3571%
2018-08-13 1.4000 0.3584%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 分红 每份派现金0.0650元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-02 分红 每份派现金0.0600元
2010-08-23 2010-08-23 2010-08-25 分红 每份派现金0.0200元
2010-08-06 2010-08-06 2010-08-10 分红 每份派现金0.0150元
中邮核心主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000638 万方发展 840.0000 12.3200% 0.8000%
002717 岭南园林 300.0000 6.9800% 1.3752%
300367 东方网力 360.0000 6.6700% 0.5128%
000971 高升控股 390.0000 6.5300% 1.8018%
300242 明家联合 329.9900 6.2200% 10.0806%
000554 泰山石油 870.0000 5.2900% 1.1804%
300310 宜通世纪 200.0000 4.8500% -2.8070%
300061 康耐特 320.0000 4.6300% 2.0528%
002286 保龄宝 420.0100 4.4000% -0.3731%
002680 长生生物 165.2500 4.0500% -4.9251%
中邮核心主题(590005)基金档案
基金代码 590005 基金简称 中邮核心主题 基金全称 中邮核心主题股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-07 成立日期 2010-05-19 基金类型 股票型
基金经理 陈梁 基金托管人 招商银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 16.4800浜 最近份额 9.7515亿 成立份额 22.339亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮战略新兴产业混合 3.0610 1.2235%
中邮核心优选混合 1.0467 1.0036%
中邮信息 0.5530 0.9124%
中邮核心成长混合 0.5563 0.9069%
中邮核心科技 0.8610 0.8197%
中邮中小盘 1.3640 0.7386%
中邮核心主题混合 1.3290 0.6818%
中邮趋势 0.4710 0.6410%
中邮核心优势 1.2470 0.5645%
中邮上证380 0.9080 0.3315%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.8010 2.8241%
汇丰低碳 1.1196 2.6120%
中海量化 0.8590 2.5060%
大摩品质生活 1.5040 2.3129%
东吴轮动 0.5665 2.3117%
华夏盛世混合 0.6170 1.9835%
海富通股票混合 0.6710 1.8209%
华安宏利混合 3.3386 1.7897%
汇添富移动互联 1.0960 1.7642%
东吴动力 0.6021 1.7576%