基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中邮核心主题基金盘中实时估值(590005)

今天最新净值 1.7560 -0.0120 -0.6800% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9160
  • 成立日期:2010-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.339亿份
  • 最近份额:2.5562亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:陈梁
中邮核心主题基金590005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601918 新集能源 316.0000 7.59% 2.37% 0.1799%
601899 紫金矿业 139.0000 6.45% 2.76% 0.1780%
001965 招商公路 172.0000 5.36% -1.79% -0.0959%
601088 中国神华 49.0000 5.28% -0.63% -0.0333%
600188 兖矿能源 80.0000 5.25% -0.63% -0.0331%
000429 粤高速A 190.0000 5.24% -0.75% -0.0393%
600941 中国移动 17.8000 5.19% -0.53% -0.0275%
601225 陕西煤业 75.0000 5.19% -2.26% -0.1173%
600938 中国海油 64.0000 5.16% 3.71% 0.1914%
601898 中煤能源 160.0000 5.05% -0.61% -0.0308%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.76% 0.1721% 89.23%
中邮核心主题基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.44% 0.17%
2024-04-24 0.56% 0.69%
2024-04-23 -1.91% -1.49%
2024-04-19 0.75% 0.00%
2024-04-18 -1.16% -0.90%
2024-04-17 0.90% 1.54%
2024-04-16 -0.58% -0.66%
2024-04-15 2.44% 0.59%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中邮核心主题基金590005实时估值图
中邮核心主题基金590005实时估值图
中邮核心主题基金动态
  • 中邮基金公司27日公告,中邮心主题股票型基金将以10月29日为权益登记日实施第三次分红,每10份基金份额派发红利0.60元;同时,中邮核心主题基金将于10月29日起恢复日常申购业务,届时投资者可通过各大银行和券商进行申购。

    标签: 中邮 分红 申购业务
  • 近日中邮基金发布公告,旗下第四只产——中邮核心主题股票型基金于2010年8月9日起恢复日常申购、赎回业务,这是该基金产品结束封闭期之后首次恢复日常申购、赎回业由于中邮基金旗下其他三只产品仍然处于暂停申购状态,本次中邮核心主题恢复日常申购、赎回业给广大投资者一次很好的介入机会。

    标签: 主题 核心 申购
中邮创业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心科技 1.0978 1.8373%
中邮信息 0.7455 1.5608%
中邮核心优势 2.5662 1.0314%
中邮趋势 0.4758 0.8138%
中邮中小盘 1.7531 0.7516%
中邮核心 0.5547 0.4813%
中邮战略 4.4345 0.3741%
中邮多策略 1.2180 0.3282%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值 1.2066 4.8767%
德邦鑫星价值C 1.1616 4.8767%
泰达宏利景气领航两年持有混合 0.6799 4.5580%
泰达复兴 1.0266 4.5446%
宏利复兴混合C 1.0224 4.5446%
泰达转型 2.2778 4.5323%
泰达转型C 2.2589 4.5323%
泰达成长 1.7450 4.5146%