基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
汇添富基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
股票型 000083 汇添富消费行业股票 朱晓亮 2019-04-23 4.0860 4.0860 0.0400 0.9900% 基金资料 净值查询
债券型 000122 汇添富实业债债券A 曾刚 2019-04-23 1.1380 1.4120 -0.0070 -0.6100% 基金资料 净值查询
债券型 000123 汇添富实业债债券C 曾刚 2019-04-23 1.1060 1.3800 -0.0060 -0.5400% 基金资料 净值查询
股票型 000173 汇添富美丽30股票 王栩 2019-04-23 2.4860 2.4860 0.0120 0.4900% 基金资料 净值查询
债券型 000174 汇添富高息债债券A 陈加荣 2019-04-23 1.4850 1.5200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000175 汇添富高息债债券C 陈加荣 2019-04-23 1.4090 1.4440 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000221 汇添富年年利定期开放债券A 陈加荣 2019-04-23 1.2430 1.2930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000222 汇添富年年利定期开放债券C 陈加荣 2019-04-23 1.2140 1.2640 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
指数型 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 吴振翔 2019-04-23 1.8440 1.8440 0.0143 0.7800% 基金资料 净值查询
货币型 000330 汇添富现金宝货币 蒋文玲 2015-12-31 0.7343 2.9750 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000366 汇添富添富通货币A 梁珂 2015-12-31 0.7529 3.0440 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000395 汇添富安心中国债券A 何旻 2019-04-23 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000396 汇添富安心中国债券C 何旻 2019-04-23 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000397 汇添富全额宝货币 汤丛珊 2015-12-31 0.7493 3.1200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000406 汇添富双利增强债券A 曾刚 2019-04-23 1.0710 1.3840 -0.0030 -0.2800% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000407 汇添富双利增强债券C 曾刚 2019-04-23 1.0730 1.3860 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
货币型 000600 汇添富和聚宝货币 汤丛珊、徐寅喆 2015-12-31 0.8898 3.7580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000642 汇添富货币C 汤丛珊 2015-12-31 0.7581 2.7050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 000692 汇添富双利债券C 陈加荣 2019-04-23 1.4830 1.4830 -0.0010 -0.0700% 基金资料 历史净值
股票型 000696 汇添富环保行业股票 叶从飞 2019-04-23 1.0510 1.0510 -0.0110 -1.0400% 基金资料 历史净值
股票型 000697 汇添富移动互联股票 欧阳沁春 2019-04-23 1.0940 1.0940 -0.0070 -0.6400% 基金资料 历史净值
000762 汇添富绝对收益定开混合 顾耀强,吴江宏 2019-04-23 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.0852% 基金资料 历史净值
股票型 000925 汇添富外延增长主题 韩贤旺、李威 2019-04-23 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000980 汇添富添富通货币B 梁珂 2015-12-31 0.8197 3.2900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 吴振翔 2019-04-23 1.1520 1.1520 -0.0140 -1.2000% 基金资料 历史净值
001417 汇添富医疗服务混合 刘江 2019-04-23 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.3000% 基金资料 历史净值
001490 汇添富国企创新股票 劳杰男、李威 2019-04-23 0.9480 0.9480 0.0040 0.4200% 基金资料 历史净值
001541 汇添富民营新动力股票 谭志强 2019-04-23 0.8440 0.8440 -0.0030 -0.3500% 基金资料 历史净值
001668 汇添富全球互联混合 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 2019-04-22 1.5770 1.5770 0.0020 0.1270% 基金资料 历史净值
001685 汇添富沪港深新价值股票 赵鹏程,顾耀强,佘中强 2019-04-23 1.1130 1.1130 -0.0070 -0.6300% 基金资料 历史净值
001725 汇添富高端制造股票 赵鹏飞 2019-04-23 1.3550 1.3550 0.0030 0.2200% 基金资料 历史净值
001726 汇添富新兴消费股票 刘伟林,雷鸣 2019-04-23 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
001796 汇添富安鑫智选混合A 曾刚 2019-04-23 1.1760 1.2060 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
001801 汇添富达欣混合A 李怀定 2019-04-23 1.1100 1.1100 -0.0040 -0.3600% 基金资料 历史净值
001816 汇添富新睿精选混合A 2019-04-23 1.1540 1.1540 -0.0020 -0.1730% 基金资料 历史净值
002158 汇添富安鑫智选混合C 曾刚 2019-04-23 1.2320 1.2620 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
002164 汇添富新睿精选混合C 2019-04-23 1.1650 1.1650 -0.0020 -0.1714% 基金资料 历史净值
002165 汇添富达欣混合C 李怀定 2019-04-23 1.0950 1.0950 -0.0040 -0.3600% 基金资料 历史净值
002419 汇添富盈安保本混合 吴江宏,曾刚 2019-04-23 1.1000 1.1210 0.0010 0.0910% 基金资料 历史净值
002420 汇添富盈鑫保本混合 李怀定,何旻 2019-04-23 1.1680 1.1680 0.0050 0.4299% 基金资料 历史净值
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 李怀定,曾刚 2019-04-23 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 李怀定,曾刚 2019-04-23 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
002746 汇添富多策略定开混合 赵鹏飞 2019-04-23 1.2730 1.2730 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
002959 汇添富盈稳保本混合 曾刚,吴江宏 2019-04-23 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003189 汇添富保鑫保本混合 曾刚,吴江宏 2019-04-23 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.0868% 基金资料 历史净值
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 楚天舒 2019-04-23 1.0237 1.0237 0.0059 0.5800% 基金资料 历史净值
003528 汇添富长添利定开债A 曾刚,李怀定 2019-04-23 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003529 汇添富长添利定开债C 曾刚,李怀定 2019-04-23 1.0060 1.0760 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
003532 汇添富鑫利债券A 吴江宏 2019-04-23 1.0796 1.0796 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
003533 汇添富鑫利债券C 吴江宏 2019-04-23 1.0703 1.0703 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
004089 汇添富鑫瑞债券A 陆文磊,李怀定 2019-04-23 1.0257 1.1007 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
004090 汇添富鑫瑞债券C 陆文磊,李怀定 2019-04-23 1.0495 1.0845 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
004270 汇添富民丰回报混合A 赵鹏飞,吴江宏 2019-04-23 1.1071 1.1071 -0.0025 -0.2253% 基金资料 历史净值
004271 汇添富民丰回报混合C 吴江宏,赵鹏飞 2019-04-23 1.1118 1.1118 -0.0025 -0.2244% 基金资料 历史净值
004419 汇添富美元债债券人民币A 何旻,高欣 2019-04-22 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.0095% 基金资料 历史净值
004420 汇添富美元债债券人民币C 高欣,何旻 2019-04-22 1.0437 1.0437 -0.0002 -0.0192% 基金资料 历史净值
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 何旻,高欣 2019-04-22 1.0744 1.0744 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 何旻,高欣 2019-04-22 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004424 汇添富文体娱乐混合 杨瑨 2019-04-23 1.1827 1.1827 0.0016 0.1355% 基金资料 历史净值
004436 添富年年泰定开混合A 陆文磊,李怀定 2019-04-23 1.1468 1.1468 0.0013 0.1135% 基金资料 历史净值
004437 添富年年泰定开混合C 陆文磊,李怀定 2019-04-23 1.1328 1.1328 0.0012 0.1060% 基金资料 历史净值
004451 汇添富年年丰定开混合A 陈加荣 2019-04-23 1.1043 1.1043 -0.0021 -0.1898% 基金资料 历史净值
004452 汇添富年年丰定开混合C 陈加荣 2019-04-23 1.0954 1.0954 -0.0021 -0.1913% 基金资料 历史净值
004469 汇添富鑫益定开债A 吴江宏,蒋文玲 2019-04-23 1.0168 1.0833 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
004470 汇添富鑫益定开债C 蒋文玲,吴江宏 2019-04-23 1.0083 1.0748 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
004534 添富年年益定开混合A 曾刚,蒋文玲 2019-04-23 1.0987 1.0987 -0.0011 -0.1000% 基金资料 历史净值
004535 添富年年益定开混合C 曾刚,蒋文玲 2019-04-23 1.0902 1.0902 -0.0012 -0.1100% 基金资料 历史净值
004655 汇添富鑫汇定开债券A 吴江宏,蒋文玲 2019-04-23 1.0344 1.0838 -0.0007 -0.0700% 基金资料 历史净值
004656 汇添富鑫汇定开债券C 蒋文玲,吴江宏 2019-04-23 1.0288 1.0762 -0.0007 -0.0700% 基金资料 历史净值
004687 汇添富熙和精选混合A 曾刚 2019-04-23 1.0603 1.0603 -0.0027 -0.2540% 基金资料 历史净值
004688 汇添富熙和精选混合C 曾刚 2019-04-23 1.0591 1.0591 -0.0027 -0.2543% 基金资料 历史净值
004774 添富添福吉祥混合 何旻,胡昕炜 2019-04-23 1.1004 1.1004 0.0034 0.3099% 基金资料 历史净值
004831 汇添富鑫泽定开债A 陆文磊,李怀定 2019-04-23 1.0323 1.0453 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
004832 汇添富鑫泽定开债C 陆文磊,李怀定 2018-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004877 汇添富全球医疗混合人民币 刘江 2019-04-22 1.0751 1.0751 -0.0019 -0.1764% 基金资料 历史净值
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 刘江 2019-04-22 1.0710 1.0710 -0.0017 -0.1585% 基金资料 历史净值
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 刘江 2019-04-19 1.0727 1.0727 0.0005 0.0466% 基金资料 历史净值
004946 汇添富盈润混合A 何旻,胡昕炜 2019-04-23 1.1377 1.1377 0.0035 0.3086% 基金资料 历史净值
004947 汇添富盈润混合C 何旻,胡昕炜 2019-04-23 1.1252 1.1252 0.0035 0.3120% 基金资料 历史净值
005228 添富港股通专注成长 佘中强,倪健 2019-04-23 0.7924 0.7924 -0.0041 -0.5148% 基金资料 历史净值
005329 添富民安增益定开混合A 陈加荣 2019-04-23 1.0447 1.0447 0.0005 0.0479% 基金资料 历史净值
005330 添富民安增益定开混合C 陈加荣 2019-04-23 1.0397 1.0397 0.0005 0.0481% 基金资料 历史净值
005351 汇添富行业整合混合 赵鹏程 2019-04-23 0.9946 0.9946 0.0001 0.0101% 基金资料 历史净值
005379 添富价值创造定开混合 胡昕炜 2019-04-23 1.1445 1.1445 0.0066 0.5800% 基金资料 历史净值
005410 汇添富鑫盛定开债A 胡娜,吴江宏 2019-04-23 1.0116 1.0627 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
005411 汇添富鑫盛定开债C 胡娜,吴江宏 2018-06-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005504 添富沪港深大盘价值混合 陈健玮,劳杰男 2019-04-23 0.9359 0.9359 -0.0114 -1.2034% 基金资料 历史净值
005530 汇添富价值多因子股票 吴振翔,许一尊 2019-04-23 1.0608 1.0608 -0.0019 -0.1800% 基金资料 历史净值
005590 汇添富鑫永定开债A 吴江宏 2019-04-23 1.0453 1.0754 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005591 汇添富鑫永定开债C 吴江宏 2018-06-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005802 添富智能制造股票 赵鹏飞 2019-04-23 1.0397 1.0397 -0.0018 -0.1700% 基金资料 历史净值
005857 汇添富鑫成定开债A 陈加荣 2019-04-23 1.0145 1.0645 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005858 汇添富鑫成定开债C 陈加荣 2018-06-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006113 汇添富创新医药混合 刘江,郑磊 2019-04-23 1.2096 1.2096 0.0022 0.1822% 基金资料 历史净值
006205 汇添富沪港深优势定开 陈健玮 2019-04-19 1.1331 1.1331 0.0235 2.1179% 基金资料 历史净值
006259 添富红利增长混合A 黄耀锋,劳杰男 基金资料 历史净值
006260 添富红利增长混合C 黄耀锋,劳杰男 基金资料 历史净值
006308 汇添富全球消费混合人民币A 胡昕炜,郑慧莲 2019-04-22 1.1879 1.1879 -0.0071 -0.5941% 基金资料 历史净值
006309 汇添富全球消费混合人民币C 郑慧莲,胡昕炜 2019-04-22 1.1793 1.1793 -0.0071 -0.5984% 基金资料 历史净值
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 胡昕炜,郑慧莲 2019-04-22 1.2106 1.2106 -0.0071 -0.5831% 基金资料 历史净值
006408 汇添富消费升级混合 胡昕炜,郑慧莲 2019-04-23 1.1456 1.1456 0.0100 0.8806% 基金资料 历史净值
006646 汇添富短债债券A 蒋文玲 2019-04-23 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006647 汇添富短债债券C 蒋文玲 2019-04-23 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006696 汇添富3年封闭研究混合 劳杰男 2019-04-19 1.0447 1.0447 0.0056 0.5389% 基金资料 历史净值
006763 汇添富养老2030混合(FOF) 蔡健林 2019-04-19 1.0448 1.0448 0.0043 0.4133% 基金资料 历史净值
006772 汇添富丰润中短债 蒋文玲,徐光 2019-04-23 1.0024 1.0074 -0.0003 -0.0299% 基金资料 历史净值
006884 汇添富AAA级信用纯债A 徐光,杨靖 2019-04-23 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
006885 汇添富AAA级信用纯债C 杨靖,徐光 2019-04-23 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
006893 汇添富丰利短债债券 蒋文玲 2019-04-23 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.0099% 基金资料 历史净值
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 基金资料 历史净值
007076 汇添富中证医药ETF联接A 过蓓蓓 2019-04-19 0.9987 0.9987 0.0010 0.1002% 基金资料 历史净值
007077 汇添富中证医药ETF联接C 过蓓蓓 2019-04-19 0.9984 0.9984 0.0009 0.0902% 基金资料 历史净值
007097 汇添富中债1-3年国开债A 何旻 2019-04-23 1.0006 1.0006 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007098 汇添富中债1-3年国开债C 何旻 2019-04-23 1.0006 1.0006 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007153 添富中证银行ETF联接A 过蓓蓓,乐无穹 2019-04-19 1.0004 1.0004 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
007154 添富中证银行ETF联接C 过蓓蓓,乐无穹 2019-04-19 1.0004 1.0004 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150142 汇添富互利分级债券B 陆文磊 2016-11-04 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 150169 汇添富恒生指数分级A 赖中立 2019-04-23 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150170 汇添富恒生指数分级B 赖中立 2019-04-23 1.4570 1.4570 0.0020 0.1375% 基金资料 历史净值
货币型 159005 汇添富收益快钱货币A 徐寅喆、陆文磊 2015-12-31 0.6757 3.3340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 159006 汇添富收益快钱货币B 陆文磊、徐寅喆 2015-12-31 0.7273 3.5500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 159912 汇添富深证300ETF 赖中立 2019-04-23 1.3252 1.3252 -0.0108 -0.8084% 基金资料 历史净值
指数型 159928 汇添富中证主要消费ETF 吴振翔 2019-04-23 2.7597 2.7597 0.0225 0.8220% 基金资料 历史净值
指数型 159929 汇添富中证医药卫生ETF 吴振翔 2019-04-23 1.5075 1.5075 -0.0065 -0.4293% 基金资料 历史净值
指数型 159930 汇添富中证能源ETF 吴振翔 2019-04-23 0.8217 0.8217 -0.0087 -1.0477% 基金资料 历史净值
指数型 159931 汇添富中证金融地产ETF 吴振翔 2019-04-23 1.8022 1.8022 0.0087 0.4851% 基金资料 历史净值
QDII 164701 汇添富黄金及贵金属 赖中立 2019-04-22 0.5890 0.5890 -0.0010 -0.1695% 基金资料 历史净值
定开债券 164702 汇添富季季红定期开放债券 陆文磊 2019-04-23 1.0350 1.4550 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
债券型 164703 汇添富互利分级债券 陆文磊 2019-04-23 0.8680 1.6260 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 164704 汇添富互利分级债券A 陆文磊 2016-11-04 1.0000 1.1310 -0.0150 -1.4778% 基金资料 历史净值
QDII 164705 汇添富恒生指数分级 赖中立 2019-04-23 1.2350 1.3580 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
股票型 470006 汇添富医药保健 周睿、刘闯 2019-04-23 1.3290 1.6300 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 470007 汇添富上证综指 吴振翔 2019-04-23 1.0820 1.2180 -0.0040 -0.3700% 基金资料 历史净值
股票型 470008 汇添富策略回报 顾耀强 2019-04-23 1.6690 1.7990 -0.0040 -0.2400% 基金资料 历史净值
股票型 470009 汇添富民营活力 朱晓亮 2019-04-23 2.9430 3.1930 0.0040 0.1400% 基金资料 历史净值
债券型 470011 汇添富多元收益债券C 曾刚 2019-04-23 1.2230 1.6030 -0.0070 -0.5700% 基金资料 历史净值
债券型 470018 汇添富双利债券A 陈加荣 2019-04-23 1.6480 1.6480 -0.0020 -0.1200% 基金资料 历史净值
股票型 470028 汇添富社会责任 欧阳沁春 2019-04-23 1.4580 1.4580 0.0150 1.0400% 基金资料 历史净值
债券型 470058 汇添富可转换债券A 曾刚、梁珂 2019-04-23 1.3880 1.6000 -0.0070 -0.5000% 基金资料 历史净值
债券型 470059 汇添富可转换债券C 曾刚、梁珂 2019-04-23 1.3420 1.5540 -0.0070 -0.5200% 基金资料 历史净值
指数型 470068 汇添富深证300ETF联接 赖中立 2019-04-23 1.3611 1.3611 -0.0102 -0.7400% 基金资料 历史净值
债券型 470078 汇添富增强债券C 陆文磊 2019-04-23 1.1560 1.5720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 470088 汇添富信用债债券A 陈加荣、何旻 2019-04-23 1.0010 1.1360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 470089 汇添富信用债债券C 陈加荣、何旻 2019-04-23 1.0050 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 470098 汇添富逆向投资 顾耀强 2019-04-23 1.9360 2.5050 -0.0040 -0.2100% 基金资料 历史净值
QDII 470888 汇添富香港优势精选股票 王致人 2019-04-22 0.9940 1.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 吴振翔 2019-04-23 0.8646 0.8646 -0.0046 -0.5300% 基金资料 历史净值
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 吴振翔 2019-04-23 0.8542 0.8542 -0.0046 -0.5400% 基金资料 历史净值
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2019-04-23 0.9264 0.9264 -0.0054 -0.5795% 基金资料 历史净值
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2019-04-23 0.9218 0.9218 -0.0054 -0.5824% 基金资料 历史净值
501030 汇添富中证环境治理指数A 2019-04-23 0.6612 0.6612 -0.0074 -1.1068% 基金资料 历史净值
501031 汇添富中证环境治理指数C 2019-04-23 0.6616 0.6616 -0.0074 -1.1061% 基金资料 历史净值
501036 汇添富中证500A 吴振翔 2019-04-23 0.8875 0.8875 -0.0138 -1.5311% 基金资料 历史净值
501037 汇添富中证500C 吴振翔 2019-04-23 0.8846 0.8846 -0.0136 -1.5141% 基金资料 历史净值
501039 汇添富睿丰混合A 赵鹏飞,李怀定 2019-04-23 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501040 汇添富睿丰混合C 李怀定,赵鹏飞 2019-04-23 1.0564 1.0564 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501041 汇添富弘安混合A 何旻,赵鹏飞 2019-04-23 1.0847 1.0847 -0.0010 -0.0921% 基金资料 历史净值
501042 汇添富弘安混合C 何旻,赵鹏飞 2019-04-23 1.0712 1.0712 -0.0010 -0.0933% 基金资料 历史净值
501043 汇添富沪深300指数A 楚天舒 2019-04-23 1.0715 1.0715 -0.0016 -0.1491% 基金资料 历史净值
501045 汇添富沪深300指数C 楚天舒 2019-04-23 1.0703 1.0703 -0.0016 -0.1493% 基金资料 历史净值
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 楚天舒 2019-04-23 1.0579 1.0579 0.0061 0.5800% 基金资料 历史净值
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 楚天舒 2019-04-23 1.0634 1.0634 0.0061 0.5769% 基金资料 历史净值
501057 汇添富中证新能源汽车A 过蓓蓓 2019-04-23 0.9471 0.9471 -0.0174 -1.8040% 基金资料 历史净值
501058 汇添富中证新能源汽车C 过蓓蓓 2019-04-23 0.9440 0.9440 -0.0173 -1.7996% 基金资料 历史净值
501063 添富悦享定开混合 赵鹏飞 2019-04-19 1.0476 1.0476 0.0194 1.8868% 基金资料 历史净值
501065 汇添富经典成长定开混合 雷鸣 2019-04-19 1.1823 1.2283 0.0475 4.1858% 基金资料 历史净值
501188 汇添富战略配售(LOF) 杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 2019-04-23 1.0585 1.0585 0.0003 0.0284% 基金资料 历史净值
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 赖中立 2019-04-23 0.9609 0.9609 -0.0147 -1.5068% 基金资料 历史净值
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 赖中立 2019-04-23 0.9559 0.9559 -0.0146 -1.5044% 基金资料 历史净值
510810 汇添富中证上海国企ETF 吴振翔,楚天舒 2019-04-23 1.0201 1.0501 0.0061 0.6016% 基金资料 历史净值
510820 上证上海改革发展主题ETF 楚天舒 2019-04-23 0.9694 0.9694 0.0065 0.6750% 基金资料 历史净值
512820 汇添富中证银行ETF 过蓓蓓 2019-04-23 1.1284 1.1284 0.0018 0.1598% 基金资料 历史净值
512830 汇添富中国战略新兴产业ETF 乐无穹 基金资料 历史净值
混合型 519008 汇添富优势精选 王栩 2019-04-23 2.9565 6.8861 0.0106 0.3600% 基金资料 历史净值
股票型 519018 汇添富均衡增长 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 2019-04-23 0.6093 3.1723 -0.0011 -0.1800% 基金资料 历史净值
混合型 519066 汇添富蓝筹稳健 叶从飞、雷鸣 2019-04-23 2.4920 3.5080 0.0210 0.8500% 基金资料 历史净值
股票型 519068 汇添富成长焦点 雷鸣 2019-04-23 2.0760 3.2650 0.0161 0.7800% 基金资料 历史净值
股票型 519069 汇添富价值精选 陈晓翔 2019-04-23 2.5150 4.0220 0.0060 0.2400% 基金资料 历史净值
债券型 519078 汇添富增强债券A 陆文磊 2019-04-23 1.1920 1.6120 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519517 汇添富货币B 汤丛珊 2015-12-31 0.8294 2.9520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519518 汇添富货币A 汤丛珊 2015-12-31 0.7581 2.7050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519888 汇添富收益快线货币A 徐寅喆 2015-12-31 0.6482 2.5890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519889 汇添富收益快线货币B 徐寅喆 2015-12-31 0.7683 3.1270 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值