汇添富基金旗下基金

汇添富基金旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
	000083	汇添富消费行业混合	朱晓亮	2024-04-26	5.4980	5.4980	0.0800	1.48%	基金资料净值查询
	000122	汇添富实业债债券A	曾刚	2024-04-26	1.3576	1.6316	0.0048	0.35%	基金资料净值查询
	000123	汇添富实业债债券C	曾刚	2024-04-26	1.2925	1.5665	0.0046	0.36%	基金资料净值查询
	000173	汇添富美丽30股票	王栩	2024-04-26	2.5300	2.7820	0.0310	1.24%	基金资料净值查询
	000174	汇添富高息债债券A	陈加荣	2024-04-26	1.6903	1.7253	-0.0022	-0.13%	基金资料净值查询
	000175	汇添富高息债债券C	陈加荣	2024-04-26	1.5721	1.6071	-0.0021	-0.13%	基金资料净值查询
	000221	汇添富年年利定期开放债券A	陈加荣	2024-04-26	1.3357	1.4917	-0.0025	-0.19%	基金资料净值查询
	000222	汇添富年年利定期开放债券C	陈加荣	2024-04-26	1.2826	1.4306	-0.0025	-0.19%	基金资料净值查询
	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	吴振翔	2024-04-26	2.3572	2.3572	0.0299	1.28%	基金资料净值查询
	000330	汇添富现金宝货币	蒋文玲						基金资料净值查询

	000366	汇添富添富通货币A	梁珂						基金资料净值查询
	000395	汇添富安心中国债券A	何旻	2024-04-26	1.4113	1.4113	-0.0021	-0.15%	基金资料净值查询
	000396	汇添富安心中国债券C	何旻	2024-04-26	1.4009	1.4009	-0.0021	-0.15%	基金资料净值查询
	000397	汇添富全额宝货币	汤丛珊						基金资料净值查询
	000406	汇添富双利增强债券A	曾刚	2024-04-26	1.0552	1.5065	-0.0015	-0.14%	基金资料净值查询
	000407	汇添富双利增强债券C	曾刚	2024-04-26	1.0356	1.4869	-0.0014	-0.14%	基金资料净值查询
	000600	汇添富和聚宝货币	汤丛珊、徐寅喆						基金资料净值查询
	000642	汇添富货币C	汤丛珊						基金资料净值查询
	000692	汇添富双利债券C	陈加荣	2024-04-26	1.7184	1.8054	0.0024	0.14%	基金资料净值查询
	000696	汇添富环保行业股票	叶从飞	2024-04-26	1.3140	1.5550	0.0230	1.78%	基金资料净值查询

	000697	汇添富移动互联股票A	欧阳沁春	2024-04-26	1.3460	1.3460	0.0320	2.44%	基金资料净值查询
	000762	汇添富绝对收益定开混合	顾耀强,吴江宏	2024-04-26	1.2400	1.2400	0.0010	0.08%	基金资料净值查询
	000925	汇添富外延增长主题	韩贤旺、李威	2024-04-26	1.6200	1.6200	0.0070	0.43%	基金资料净值查询
	000980	汇添富添富通货币B	梁珂						基金资料净值查询
	001050	汇添富成长多因子量化策略股票	吴振翔	2024-04-26	1.4793	1.7443	0.0196	1.34%	基金资料净值查询
	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	刘江	2024-04-26	1.3060	1.3060	0.0220	1.71%	基金资料净值查询
	001490	汇添富国企创新股票	劳杰男、李威	2024-04-26	1.6580	1.6580	0.0210	1.28%	基金资料净值查询
	001541	汇添富民营新动力股票	谭志强	2024-04-26	1.2630	1.2630	0.0240	1.94%	基金资料净值查询
	001668	汇添富全球互联混合	杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺	2024-04-24	3.2102	3.2102	-0.0057	-0.18%	基金资料净值查询
	001685	汇添富沪港深新价值股票	赵鹏程,顾耀强,佘中强	2024-04-26	0.9270	0.9270	0.0250	2.77%	基金资料净值查询

	001725	汇添富高端制造股票	赵鹏飞	2024-04-26	2.2330	2.2330	0.0380	1.73%	基金资料净值查询
	001726	汇添富新兴消费股票	刘伟林,雷鸣	2024-04-26	1.3830	1.3830	0.0300	2.22%	基金资料净值查询
	001796	汇添富安鑫智选混合A	曾刚	2024-04-26	0.7150	1.0500	0.0110	1.56%	基金资料净值查询
	001801	汇添富达欣混合A	李怀定	2024-04-26	1.8110	1.8660	0.0280	1.57%	基金资料净值查询
	001816	汇添富新睿精选混合A		2024-04-26	0.8280	1.2020	0.0030	0.36%	基金资料净值查询
	002158	汇添富安鑫智选混合C	曾刚	2024-04-26	0.7440	1.0790	0.0110	1.50%	基金资料净值查询
	002164	汇添富新睿精选混合C		2024-04-26	0.8160	1.1900	0.0030	0.37%	基金资料净值查询
	002165	汇添富达欣混合C	李怀定	2024-04-26	1.7490	1.8040	0.0270	1.57%	基金资料净值查询
	002419	汇添富盈安保本混合	吴江宏,曾刚	2024-04-26	1.5665	1.5875	0.0242	1.57%	基金资料净值查询
	002420	汇添富盈鑫混合A	李怀定,何旻	2024-04-26	1.4940	1.4940	0.0490	3.39%	基金资料净值查询
	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	李怀定,曾刚	2024-04-26	1.1454	1.2349	-0.0020	-0.17%	基金资料净值查询
	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	李怀定,曾刚	2024-04-26	1.1071	1.1966	-0.0019	-0.17%	基金资料净值查询
	002746	汇添富多策略定开混合	赵鹏飞	2024-04-26	1.4970	1.4970	0.0200	1.35%	基金资料净值查询
	002959	汇添富盈稳保本混合	曾刚,吴江宏	2024-04-26	1.1980	1.1980	0.0260	2.22%	基金资料净值查询
	003189	汇添富保鑫保本混合	曾刚,吴江宏	2024-04-26	1.3996	1.3996	-0.0021	-0.15%	基金资料净值查询
	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	楚天舒	2024-04-26	0.7718	0.7718	0.0094	1.23%	基金资料净值查询
	003528	汇添富长添利定开债A	曾刚,李怀定	2024-04-26	1.0262	1.2267	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	003529	汇添富长添利定开债C	曾刚,李怀定	2024-04-26	1.0196	1.2010	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	003532	汇添富鑫利债券A	吴江宏	2024-04-26	1.0796	1.2456	-0.0010	-0.09%	基金资料净值查询
	003533	汇添富鑫利债券C	吴江宏	2024-04-26	1.1302	1.2232	-0.0009	-0.08%	基金资料净值查询
	004089	汇添富鑫瑞债券A	陆文磊,李怀定	2024-04-26	1.1144	1.2664	-0.0012	-0.11%	基金资料净值查询
	004090	汇添富鑫瑞债券C	陆文磊,李怀定	2024-04-26	1.1213	1.2333	-0.0011	-0.10%	基金资料净值查询
	004270	汇添富民丰回报混合A	赵鹏飞,吴江宏	2024-01-02	1.3240	1.3240	-0.0021	-0.16%	基金资料净值查询
	004271	汇添富民丰回报混合C	吴江宏,赵鹏飞	2024-01-02	1.3037	1.3037	-0.0021	-0.16%	基金资料净值查询
	004419	汇添富美元债债券人民币A	何旻,高欣	2024-04-25	1.0085	1.0085	-0.0011	-0.11%	基金资料净值查询
	004420	汇添富美元债债券人民币C	高欣,何旻	2024-04-25	0.9857	0.9857	-0.0011	-0.11%	基金资料净值查询
	004421	汇添富美元债债券美元现汇A	何旻,高欣	2024-04-25	0.9786	0.9786	-0.0012	-0.12%	基金资料净值查询
	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	何旻,高欣	2024-04-25	0.9476	0.9476	-0.0011	-0.12%	基金资料净值查询
	004424	汇添富文体娱乐混合	杨瑨	2024-04-26	1.7344	1.7344	0.0280	1.64%	基金资料净值查询
	004436	添富年年泰定开混合A	陆文磊,李怀定	2024-04-26	1.2360	1.2360	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	004437	添富年年泰定开混合C	陆文磊,李怀定	2024-04-26	1.1848	1.1848	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	004451	汇添富年年丰定开混合A	陈加荣	2024-04-26	1.1078	1.4008	0.0028	0.25%	基金资料净值查询
	004452	汇添富年年丰定开混合C	陈加荣	2024-04-26	1.0690	1.3620	0.0027	0.25%	基金资料净值查询
	004469	汇添富鑫益定开债A	吴江宏,蒋文玲	2024-04-26	1.0608	1.2273	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
	004470	汇添富鑫益定开债C	蒋文玲,吴江宏	2024-04-26	1.0286	1.1951	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	004534	添富年年益定开混合A	曾刚,蒋文玲	2024-04-26	1.3260	1.3260	0.0006	0.05%	基金资料净值查询
	004535	添富年年益定开混合C	曾刚,蒋文玲	2024-04-26	1.2902	1.2902	0.0005	0.04%	基金资料净值查询
	004655	汇添富鑫汇定开债券A	吴江宏,蒋文玲	2024-04-26	1.0246	1.2495	-0.0010	-0.10%	基金资料净值查询
	004656	汇添富鑫汇定开债券C	蒋文玲,吴江宏	2024-04-26	1.0260	1.2219	-0.0010	-0.10%	基金资料净值查询
	004687	汇添富熙和精选混合A	曾刚	2024-04-26	1.3155	1.4005	0.0017	0.13%	基金资料净值查询
	004688	汇添富熙和精选混合C	曾刚	2024-04-26	1.3065	1.3915	0.0017	0.13%	基金资料净值查询
	004774	添富添福吉祥混合	何旻,胡昕炜	2024-04-26	1.2884	1.2884	0.0037	0.29%	基金资料净值查询
	004831	汇添富鑫泽定开债A	陆文磊,李怀定	2024-04-26	1.0338	1.1953	-0.0009	-0.09%	基金资料净值查询
	004832	汇添富鑫泽定开债C	陆文磊,李怀定	2018-03-08	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	004877	汇添富全球医疗混合人民币	刘江	2024-04-25	2.0079	2.0079	0.0015	0.07%	基金资料净值查询
	004878	汇添富全球医疗混合美元现汇	刘江	2024-04-25	1.8864	1.8864	0.0011	0.06%	基金资料净值查询
	004879	汇添富全球医疗混合美元现钞	刘江	2024-04-25	1.8864	1.8864	0.0011	0.06%	基金资料净值查询
	004946	汇添富盈润混合A	何旻,胡昕炜	2024-04-26	1.3841	1.4271	-0.0016	-0.12%	基金资料净值查询
	004947	汇添富盈润混合C	何旻,胡昕炜	2024-04-26	1.3411	1.3841	-0.0015	-0.11%	基金资料净值查询
	005228	添富港股通专注成长	佘中强,倪健	2024-04-26	0.5793	0.5793	0.0162	2.88%	基金资料净值查询
	005329	添富民安增益定开混合A	陈加荣	2024-04-26	1.4218	1.4218	0.0037	0.26%	基金资料净值查询
	005330	添富民安增益定开混合C	陈加荣	2024-04-26	1.3869	1.3869	0.0035	0.25%	基金资料净值查询
	005351	汇添富行业整合混合	赵鹏程	2024-04-26	1.2438	1.2438	0.0135	1.10%	基金资料净值查询
	005379	添富价值创造定开混合	胡昕炜	2024-04-26	1.3685	1.3685	0.0321	2.40%	基金资料净值查询
	005410	汇添富鑫盛定开债A	胡娜,吴江宏	2024-04-26	1.0246	1.2436	-0.0008	-0.08%	基金资料净值查询
	005411	汇添富鑫盛定开债C	胡娜,吴江宏	2018-06-01	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	005504	添富沪港深大盘价值混合	陈健玮,劳杰男	2024-04-26	0.5980	0.5980	0.0176	3.03%	基金资料净值查询
	005530	汇添富价值多因子股票	吴振翔,许一尊	2024-04-26	1.2090	1.4189	0.0111	0.93%	基金资料净值查询
	005590	汇添富鑫永定开债A	吴江宏	2024-04-26	1.0387	1.2660	-0.0011	-0.11%	基金资料净值查询
	005591	汇添富鑫永定开债C	吴江宏	2021-09-02	1.0714	1.0714	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	005802	添富智能制造股票	赵鹏飞	2024-04-26	1.1139	1.1139	0.0092	0.83%	基金资料净值查询
	005857	汇添富鑫成定开债A	陈加荣	2024-04-26	1.1093	1.2313	-0.0014	-0.13%	基金资料净值查询
	005858	汇添富鑫成定开债C	陈加荣	2018-06-01	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	006113	汇添富创新医药混合	刘江,郑磊	2024-04-26	1.3482	1.3482	0.0140	1.05%	基金资料净值查询
	006205	汇添富沪港深优势定开	陈健玮	2024-01-29	0.5938	0.5938	0.0046	0.78%	基金资料净值查询
	006259	添富红利增长混合A	黄耀锋,劳杰男	2024-04-26	1.4300	1.4300	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	006260	添富红利增长混合C	黄耀锋,劳杰男	2024-04-26	1.3722	1.3722	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	006308	汇添富全球消费混合人民币A	胡昕炜,郑慧莲	2024-04-25	1.9964	1.9964	-0.0008	-0.04%	基金资料净值查询
	006309	汇添富全球消费混合人民币C	郑慧莲,胡昕炜	2024-04-25	1.8851	1.8851	-0.0008	-0.04%	基金资料净值查询
	006310	汇添富全球消费混合美元现汇	胡昕炜,郑慧莲	2024-04-25	1.9186	1.9186	-0.0010	-0.05%	基金资料净值查询
	006408	汇添富消费升级混合	胡昕炜,郑慧莲	2024-04-26	1.6863	1.6863	0.0367	2.22%	基金资料净值查询
	006646	汇添富短债债券A	蒋文玲	2024-04-26	1.1332	1.1702	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
	006647	汇添富短债债券C	蒋文玲	2024-04-26	1.1092	1.1462	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
	006696	汇添富3年封闭研究混合	劳杰男	2024-04-26	0.8947	1.1447	0.0028	0.31%	基金资料净值查询
	006763	汇添富养老2030混合(FOF)	蔡健林	2024-04-24	1.1766	1.1766	0.0063	0.54%	基金资料净值查询
	006772	汇添富丰润中短债	蒋文玲,徐光	2024-04-26	1.0728	1.1858	-0.0006	-0.06%	基金资料净值查询
	006884	汇添富AAA级信用纯债A	徐光,杨靖	2024-04-26	1.1355	1.2085	-0.0015	-0.13%	基金资料净值查询
	006885	汇添富AAA级信用纯债C	杨靖,徐光	2024-04-26	1.1111	1.1841	-0.0015	-0.13%	基金资料净值查询
	006893	汇添富丰利短债债券	蒋文玲	2024-04-26	1.1343	1.1343	-0.0005	-0.04%	基金资料净值查询
	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)	蔡健林	2024-04-24	1.2348	1.2348	0.0047	0.38%	基金资料净值查询
	007060	汇添富养老2050混合(FOF)	蔡健林	2024-04-24	1.2039	1.2039	0.0049	0.41%	基金资料净值查询
	007076	汇添富中证医药ETF联接A	过蓓蓓	2024-04-26	0.8934	0.8934	0.0152	1.73%	基金资料净值查询
	007077	汇添富中证医药ETF联接C	过蓓蓓	2024-04-26	0.8755	0.8755	0.0149	1.73%	基金资料净值查询
	007097	汇添富中债1-3年国开债A	何旻	2024-04-26	1.0385	1.1615	-0.0007	-0.07%	基金资料净值查询
	007098	汇添富中债1-3年国开债C	何旻	2024-04-26	1.0343	1.1558	-0.0007	-0.07%	基金资料净值查询
	007153	添富中证银行ETF联接A	过蓓蓓,乐无穹	2024-04-25	1.1138	1.1138	0.0151	1.37%	基金资料净值查询
	007154	添富中证银行ETF联接C	过蓓蓓,乐无穹	2024-04-25	1.1090	1.1090	0.0150	1.37%	基金资料净值查询
	007289	汇添富中债1-3年农发债A	何旻	2024-04-26	1.0601	1.1609	-0.0008	-0.08%	基金资料净值查询
	007290	汇添富中债1-3年农发债C	何旻	2024-04-26	1.0564	1.1562	-0.0008	-0.08%	基金资料净值查询
	007355	汇添富科技创新混合A	刘江,马翔	2024-04-26	1.7079	1.7079	0.0560	3.39%	基金资料净值查询
	007356	汇添富科技创新混合C	刘江,马翔	2024-04-26	1.6413	1.6413	0.0537	3.38%	基金资料净值查询
	007456	汇添富90天短债A	蒋文玲	2024-04-26	1.1593	1.1593	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
	007457	汇添富90天短债B	蒋文玲	2024-04-26	1.1501	1.1501	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
	007458	汇添富90天短债C	蒋文玲	2024-04-26	1.1589	1.1589	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
	007523	汇添富内需增长股票A	赵鹏飞,郑慧莲	2024-04-26	1.1334	1.1334	0.0190	1.70%	基金资料净值查询
	007524	汇添富内需增长股票C	赵鹏飞,郑慧莲	2024-04-26	1.0998	1.0998	0.0184	1.70%	基金资料净值查询
	007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	赵鹏飞	2024-04-26	1.0517	1.0517	0.0137	1.32%	基金资料净值查询
	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	吴振翔	2024-04-26	0.8954	0.8954	0.0064	0.72%	基金资料净值查询
	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	吴振翔	2024-04-26	0.8835	0.8835	0.0063	0.72%	基金资料净值查询
	007868	汇添富汇鑫货币A	蒋文玲,徐寅喆	2024-04-26	109.3411	109.3411	0.0023	0.00%	基金资料净值查询
	007869	汇添富汇鑫货币B	蒋文玲,徐寅喆	2024-04-26	110.0627	110.0627	0.0027	0.00%	基金资料净值查询
	007901	汇添富中短债A	徐光	2024-04-26	1.0831	1.1241	-0.0016	-0.15%	基金资料净值查询
	007902	汇添富中短债C	徐光	2024-04-26	1.0652	1.1062	-0.0016	-0.15%	基金资料净值查询
	007948	汇添富盛安39个月定开债	胡娜	2024-04-26	1.0134	1.1403	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	008025	汇添富稳健增长混合A	胡昕炜	2024-04-26	1.1861	1.1861	0.0084	0.71%	基金资料净值查询
	008026	汇添富稳健增长混合C	胡昕炜	2024-04-26	1.1650	1.1650	0.0081	0.70%	基金资料净值查询
	008054	汇添富中债7-10年国开债A	何旻	2024-04-26	1.1673	1.1673	-0.0056	-0.48%	基金资料净值查询
	008055	汇添富中债7-10年国开债C	何旻	2024-04-26	1.1614	1.1614	-0.0056	-0.48%	基金资料净值查询
	008063	汇添富大盘核心资产混合	王栩	2024-04-26	0.8787	0.8787	0.0118	1.36%	基金资料净值查询
	008065	汇添富中盘积极成长混合A	郑磊	2024-04-26	1.0375	1.0375	0.0143	1.40%	基金资料净值查询
	008066	汇添富中盘积极成长混合C	郑磊	2024-04-26	1.0122	1.0122	0.0140	1.40%	基金资料净值查询
	008081	汇添富鑫远债券	徐一恒	2024-04-26	1.0698	1.1198	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
	008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	袁建军	2024-04-24	0.7892	0.7892	0.0049	0.62%	基金资料净值查询
	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	袁建军	2024-04-24	0.9444	0.9444	0.0057	0.61%	基金资料净值查询
	008398	汇添富鑫福债	徐光	2024-04-26	1.0413	1.0813	0.0033	0.32%	基金资料净值查询
	008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	吴振翔,董瑾	2024-04-26	1.3307	1.3307	0.0213	1.63%	基金资料净值查询
	008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	吴振翔,董瑾	2024-04-26	1.3143	1.3143	0.0211	1.63%	基金资料净值查询
	008993	汇添富多策略纯债A	刘通	2024-04-26	1.1246	1.1246	-0.0014	-0.12%	基金资料净值查询
	008994	汇添富多策略纯债C	刘通	2024-04-26	1.1063	1.1063	-0.0014	-0.13%	基金资料净值查询
	009391	汇添富优质成长混合A	杨瑨	2024-04-26	0.7487	0.7487	0.0158	2.16%	基金资料净值查询
	009392	汇添富优质成长混合C	杨瑨	2024-04-26	0.7313	0.7313	0.0155	2.17%	基金资料净值查询
	009536	汇添富稳健增益一年持有混合	赵鹏飞,叶盛	2024-04-26	1.0502	1.0502	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	009548	汇添富中盘价值精选混合A	胡昕炜	2024-04-26	0.7435	0.7435	0.0163	2.24%	基金资料净值查询
	009549	汇添富中盘价值精选混合C	胡昕炜	2024-04-26	0.7267	0.7267	0.0159	2.24%	基金资料净值查询
	009550	汇添富开放优势6个月持有期股票A	劳杰男	2024-04-26	0.6309	0.6309	0.0026	0.41%	基金资料净值查询
	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	劳杰男	2024-04-26	0.6122	0.6122	0.0025	0.41%	基金资料净值查询
	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	郑磊	2024-04-26	0.5281	0.5281	0.0018	0.34%	基金资料净值查询
	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	郑磊	2024-04-26	0.5128	0.5128	0.0018	0.35%	基金资料净值查询
	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	马翔	2024-04-26	0.9440	0.9440	0.0199	2.15%	基金资料净值查询
	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	马翔	2024-04-26	0.9225	0.9225	0.0194	2.15%	基金资料净值查询
	009715	汇添富策略增长两年封闭混合	马翔	2024-04-26	0.9690	0.9690	0.0252	2.67%	基金资料净值查询
	009736	汇添富稳健收益混合A	赵鹏飞,徐一恒	2024-04-26	0.9369	0.9369	-0.0008	-0.09%	基金资料净值查询
	009737	汇添富稳健收益混合C	赵鹏飞,徐一恒	2024-04-26	0.9229	0.9229	-0.0008	-0.09%	基金资料净值查询
	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	刘江,徐一恒	2024-04-26	0.9527	0.9527	0.0032	0.34%	基金资料净值查询
	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	刘江,叶盛	2024-04-26	0.9309	0.9309	0.0030	0.32%	基金资料净值查询
	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	郑慧莲	2024-04-26	0.7199	0.7199	0.0118	1.67%	基金资料净值查询
混合型	010318	汇添富创新未来18个月封闭混合	劳杰男	2021-01-08	1.1192	1.1192	-0.0042	-0.37%	基金资料净值查询
	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	杨靖,李云鑫	2024-04-26	0.8917	0.9417	0.0043	0.48%	基金资料净值查询
	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	刘江,徐一恒	2024-04-26	0.9608	0.9608	0.0031	0.32%	基金资料净值查询
	010481	添富高质量成长精选2年混合	刘江	2024-04-26	0.4434	0.4434	0.0095	2.19%	基金资料净值查询
	010482	汇添富盛和66个月定开债	杨靖	2024-04-26	1.0565	1.1320	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	杨瑨	2024-04-26	0.5944	0.5944	0.0151	2.61%	基金资料净值查询
	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	刘江	2024-04-26	0.4971	0.4971	0.0093	1.91%	基金资料净值查询
	010854	添富沪深300基本面增强指数A	顾耀强	2024-04-26	0.5715	0.5715	0.0071	1.26%	基金资料净值查询
	010855	添富沪深300基本面增强指数C	顾耀强	2024-04-26	0.5568	0.5568	0.0069	1.25%	基金资料净值查询
	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	李云鑫,叶盛	2024-04-26	0.9029	0.9029	0.0019	0.21%	基金资料净值查询
	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合	吴江宏	2024-04-26	1.0533	1.0533	0.0035	0.33%	基金资料净值查询
	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	郑慧莲	2024-04-26	0.5681	0.5681	0.0161	2.92%	基金资料净值查询
	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	郑慧莲	2024-04-26	0.5589	0.5589	0.0158	2.91%	基金资料净值查询
	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	吴江宏	2024-04-26	1.1017	1.1017	0.0043	0.39%	基金资料净值查询
	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	吴江宏	2024-04-26	1.0879	1.0879	0.0042	0.39%	基金资料净值查询
	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	赵鹏程	2024-04-26	0.5325	0.5325	0.0086	1.64%	基金资料净值查询
	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	赵鹏程	2024-04-26	0.5203	0.5203	0.0083	1.62%	基金资料净值查询
	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	刘江	2024-04-26	0.4908	0.4908	0.0092	1.91%	基金资料净值查询
	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	顾耀强	2024-04-26	0.5172	0.5172	0.0107	2.11%	基金资料净值查询
	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	顾耀强	2024-04-26	0.5073	0.5073	0.0105	2.11%	基金资料净值查询
	011296	汇添富优势行业一年定开混合A	赵鹏程	2024-04-26	0.4741	0.4741	0.0097	2.09%	基金资料净值查询
	011297	汇添富优势行业一年定开混合C	赵鹏程	2024-04-26	0.4685	0.4685	0.0095	2.07%	基金资料净值查询
	011399	汇添富数字未来混合A	杨瑨	2024-04-26	0.5745	0.5745	0.0146	2.61%	基金资料净值查询
	011400	汇添富数字未来混合C	杨瑨	2024-04-26	0.5655	0.5655	0.0144	2.61%	基金资料净值查询
	011401	汇添富成长精选混合A	马翔	2024-04-26	0.4969	0.4969	0.0105	2.16%	基金资料净值查询
	011402	汇添富成长精选混合C	马翔	2024-04-26	0.4874	0.4874	0.0103	2.16%	基金资料净值查询
	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	胡昕炜	2024-04-26	0.6256	0.6256	0.0134	2.19%	基金资料净值查询
	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	胡昕炜	2024-04-26	0.6182	0.6182	0.0132	2.18%	基金资料净值查询
	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	吴江宏	2024-04-26	1.0595	1.0595	0.0045	0.43%	基金资料净值查询
	011658	汇添富中高等级信用债A	徐一恒	2024-04-26	1.1092	1.1092	-0.0007	-0.06%	基金资料净值查询
	011659	汇添富中高等级信用债C	徐一恒	2024-04-26	1.1000	1.1000	-0.0006	-0.05%	基金资料净值查询
	011660	汇添富中高等级信用债E	徐一恒	2024-04-26	1.1091	1.1091	-0.0006	-0.05%	基金资料净值查询
	011665	汇添富数字经济三年持有混合A	杨瑨	2024-04-26	0.6704	0.6704	0.0131	1.99%	基金资料净值查询
	011666	汇添富数字经济三年持有混合C	杨瑨	2024-04-26	0.6630	0.6630	0.0129	1.98%	基金资料净值查询
	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	郑磊,张韡	2024-04-26	0.9410	0.9410	0.0183	1.98%	基金资料净值查询
	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	郑磊,张韡	2024-04-26	0.9294	0.9294	0.0181	1.99%	基金资料净值查询
	012128	汇添富彭博中国政银债1-3年A	何旻	2024-04-26	1.0394	1.0794	-0.0017	-0.16%	基金资料净值查询
	012129	汇添富彭博中国政银债1-3年C	何旻	2024-04-26	1.0362	1.0762	-0.0017	-0.16%	基金资料净值查询
	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	黄耀锋	2024-04-26	0.8567	0.8567	0.0090	1.06%	基金资料净值查询
	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	黄耀锋	2024-04-26	0.8483	0.8483	0.0089	1.06%	基金资料净值查询
	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)	蔡健林,李彪	2024-04-24	0.9467	0.9467	0.0009	0.10%	基金资料净值查询
	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	丁巍,赵鹏程,宋鹏	2024-04-26	0.9859	0.9859	0.0022	0.22%	基金资料净值查询
	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	丁巍,赵鹏程,宋鹏	2024-04-26	0.9759	0.9759	0.0022	0.23%	基金资料净值查询
	012574	汇添富稳利60天短债A	徐寅喆	2024-04-26	1.0940	1.0940	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	012575	汇添富稳利60天短债C	徐寅喆	2024-04-26	1.0878	1.0878	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	012743	汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)	蔡健林	2024-04-24	0.9609	0.9609	0.0006	0.06%	基金资料净值查询
	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	李彪	2024-04-24	0.6886	0.6886	0.0045	0.66%	基金资料净值查询
	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	李彪	2024-04-24	0.6811	0.6811	0.0044	0.65%	基金资料净值查询
	012820	汇添富价值领先混合	胡昕炜,郑慧莲	2024-04-26	0.7316	0.7316	0.0172	2.41%	基金资料净值查询
	012862	汇添富中证电池主题指数发起式A	董瑾	2024-04-26	0.4607	0.4607	0.0093	2.06%	基金资料净值查询
	012863	汇添富中证电池主题指数发起式C	董瑾	2024-04-26	0.4576	0.4576	0.0093	2.07%	基金资料净值查询
	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	吴江宏	2024-04-26	1.0669	1.0669	0.0055	0.52%	基金资料净值查询
	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	吴江宏	2024-04-26	1.0567	1.0567	0.0054	0.51%	基金资料净值查询
	013093	汇添富科技龙头指数A	乐无穹	2024-04-26	0.6566	0.6566	0.0167	2.61%	基金资料净值查询
	013094	汇添富科技龙头指数C	乐无穹	2024-04-26	0.6525	0.6525	0.0167	2.63%	基金资料净值查询
	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	王栩,张朋	2024-04-26	0.7363	0.7363	0.0170	2.36%	基金资料净值查询
	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	王栩,张朋	2024-04-26	0.7286	0.7286	0.0169	2.37%	基金资料净值查询
	013127	汇添富恒生科技指数发起(QDII)A	乐无穹	2024-04-26	0.6251	0.6251	0.0270	4.51%	基金资料净值查询
	013128	汇添富恒生科技指数发起(QDII)C	乐无穹	2024-04-26	0.6215	0.6215	0.0267	4.49%	基金资料净值查询
	013129	汇添富消费龙头指数发起A	赖中立	2024-04-26	0.7536	0.7536	0.0111	1.49%	基金资料净值查询
	013130	汇添富消费龙头指数发起C	赖中立	2024-04-26	0.7496	0.7496	0.0110	1.49%	基金资料净值查询
	013147	汇添富碳中和主题混合A	赵剑	2024-04-26	0.5024	0.5024	0.0041	0.82%	基金资料净值查询
	013148	汇添富碳中和主题混合C	赵剑	2024-04-26	0.4946	0.4946	0.0041	0.84%	基金资料净值查询
	013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)	蔡健林	2024-04-24	0.9382	0.9382	0.0008	0.09%	基金资料净值查询
	013365	汇添富产业升级混合A	赵鹏程	2024-04-26	0.5703	0.5703	0.0141	2.54%	基金资料净值查询
	013366	汇添富产业升级混合C	赵鹏程	2024-04-26	0.5618	0.5618	0.0138	2.52%	基金资料净值查询
	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)	蔡健林	2024-04-24	0.9298	0.9298	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	丁巍,赵鹏程,宋鹏	2024-04-26	0.9859	0.9859	0.0022	0.22%	基金资料净值查询
	013552	汇添富成长领先混合A	郑磊	2024-04-26	0.7627	0.7627	0.0116	1.54%	基金资料净值查询
	013553	汇添富成长领先混合C	郑磊	2024-04-26	0.7537	0.7537	0.0115	1.55%	基金资料净值查询
	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	李彪	2024-04-24	0.7342	0.7342	0.0044	0.60%	基金资料净值查询
	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	丁巍,宋鹏	2024-04-26	1.0960	1.0960	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	丁巍,宋鹏	2024-04-26	1.0896	1.0896	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	赖中立	2024-04-26	0.4764	0.4764	0.0107	2.30%	基金资料净值查询
	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	赖中立	2024-04-26	0.4735	0.4735	0.0107	2.31%	基金资料净值查询
	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	李彪	2024-04-24	0.8230	0.8230	0.0050	0.61%	基金资料净值查询
	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	李彪	2024-04-24	0.8158	0.8158	0.0050	0.62%	基金资料净值查询
	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起A	许一尊	2024-04-26	0.5839	0.5839	0.0172	3.04%	基金资料净值查询
	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起C	许一尊	2024-04-26	0.5798	0.5798	0.0171	3.04%	基金资料净值查询
	014218	添富中证科创创业50指数增强A	赖中立	2024-04-26	0.7410	0.7410	0.0263	3.68%	基金资料净值查询
	014219	添富中证科创创业50指数增强C	赖中立	2024-04-26	0.7372	0.7372	0.0262	3.68%	基金资料净值查询
	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	李彪	2024-04-24	0.8612	0.8612	0.0028	0.33%	基金资料净值查询
	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	李彪	2024-04-24	0.8561	0.8561	0.0027	0.32%	基金资料净值查询
	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	马翔	2024-04-26	0.7848	0.7848	0.0115	1.49%	基金资料净值查询
	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	马翔	2024-04-26	0.7772	0.7772	0.0114	1.49%	基金资料净值查询
	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A	胡娜	2024-04-26	1.0761	1.0761	-0.0010	-0.09%	基金资料净值查询
	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C	胡娜	2024-04-26	1.0746	1.0746	-0.0010	-0.09%	基金资料净值查询
	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	丁巍,宋鹏	2024-04-26	1.0401	1.0757	-0.0016	-0.15%	基金资料净值查询
	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	丁巍,宋鹏	2022-08-01	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	014508	汇添富先进制造混合A	董超	2024-04-26	0.9100	0.9100	0.0103	1.14%	基金资料净值查询
	014509	汇添富先进制造混合C	董超	2024-04-26	0.9024	0.9024	0.0102	1.14%	基金资料净值查询
	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	赵剑	2024-04-26	0.6634	0.6634	0.0098	1.50%	基金资料净值查询
	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	赵剑	2024-04-26	0.6577	0.6577	0.0098	1.51%	基金资料净值查询
	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	董超	2024-04-26	0.8868	0.8868	0.0123	1.41%	基金资料净值查询
	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	董超	2024-04-26	0.8823	0.8823	0.0123	1.41%	基金资料净值查询
	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	刘伟林	2024-04-26	0.8626	0.8626	0.0130	1.53%	基金资料净值查询
	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	刘伟林	2024-04-26	0.8549	0.8549	0.0129	1.53%	基金资料净值查询
	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	吴振翔,乐无穹	2024-04-26	0.7925	0.7925	0.0146	1.88%	基金资料净值查询
	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	吴振翔,乐无穹	2024-04-26	0.7882	0.7882	0.0146	1.89%	基金资料净值查询
	014543	添富中证沪港深云计算产业A	乐无穹	2024-04-26	0.8166	0.8166	0.0344	4.40%	基金资料净值查询
	014544	添富中证沪港深云计算产业C	乐无穹	2024-04-26	0.8122	0.8122	0.0342	4.40%	基金资料净值查询
	014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	徐寅喆	2024-04-26	1.0710	1.0710	-0.0005	-0.05%	基金资料净值查询
	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	徐寅喆	2024-04-26	1.0666	1.0666	-0.0005	-0.05%	基金资料净值查询
	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	徐寅喆	2024-04-26	1.0708	1.0708	-0.0005	-0.05%	基金资料净值查询
	015221	添富积极回报一年持有混合(FOF)A	李彪	2024-04-24	0.8443	0.8443	0.0047	0.56%	基金资料净值查询
	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	李彪	2024-04-24	0.8372	0.8372	0.0046	0.55%	基金资料净值查询
	015225	汇添富中证细分化工指数增强发起A	许一尊	2024-04-26	0.7797	0.7797	0.0099	1.29%	基金资料净值查询
	015226	汇添富中证细分化工指数增强发起C	许一尊	2024-04-26	0.7756	0.7756	0.0098	1.28%	基金资料净值查询
	015242	添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	蔡健林	2024-04-25	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	徐一恒	2024-04-26	1.0201	1.0501	-0.0015	-0.15%	基金资料净值查询
	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	徐一恒	2022-06-27	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	015834	汇添富鑫和纯债A	杨靖	2024-04-26	1.0081	1.0531	-0.0020	-0.20%	基金资料净值查询
	015835	汇添富鑫和纯债C	杨靖	2024-04-26	1.0066	1.0466	-0.0022	-0.22%	基金资料净值查询
	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	杨靖	2024-04-26	1.0702	1.0702	-0.0008	-0.07%	基金资料净值查询
	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	杨靖	2024-04-26	1.0700	1.0700	-0.0007	-0.07%	基金资料净值查询
	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	杨靖	2024-04-26	1.0695	1.0695	-0.0008	-0.07%	基金资料净值查询
	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	温开强	2024-04-26	1.0413	1.0413	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	温开强	2024-04-26	1.0415	1.0415	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	温开强	2024-04-26	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	马翔,卞正	2024-04-25	0.9789	0.9789	0.0017	0.17%	基金资料净值查询
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	马翔,卞正	2024-04-25	0.9477	0.9477	0.0015	0.16%	基金资料净值查询
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	马翔,卞正	2024-04-25	0.9499	0.9499	0.0015	0.16%	基金资料净值查询
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	马翔,卞正	2024-04-25	0.9694	0.9694	0.0016	0.17%	基金资料净值查询
	016260	汇添富中债1-5年政金债指数A	何旻	2024-04-26	1.0399	1.0499	-0.0024	-0.23%	基金资料净值查询
	016261	汇添富中债1-5年政金债指数C	何旻	2024-04-26	1.0384	1.0484	-0.0024	-0.23%	基金资料净值查询
	016626	汇添富创新成长混合A	樊勇	2024-04-26	0.7803	0.7803	0.0172	2.25%	基金资料净值查询
	016627	汇添富创新成长混合C	樊勇	2024-04-26	0.7739	0.7739	0.0170	2.25%	基金资料净值查询
	017043	汇添富品质价值混合	温宇峰	2024-04-26	1.1016	1.1016	0.0082	0.75%	基金资料净值查询
	017161	汇添富中证1000ETF联接A	乐无穹	2024-04-26	0.8174	0.8174	0.0146	1.82%	基金资料净值查询
	017162	汇添富中证1000ETF联接C	乐无穹	2024-04-26	0.8142	0.8142	0.0145	1.81%	基金资料净值查询
	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	宋鹏	2024-04-26	1.0029	1.0029	0.0019	0.19%	基金资料净值查询
	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	宋鹏	2024-04-26	0.9998	0.9998	0.0018	0.18%	基金资料净值查询
	017459	汇添富丰和纯债A	何旻	2024-04-26	1.0606	1.0606	-0.0020	-0.19%	基金资料净值查询
	017460	汇添富丰和纯债C	何旻	2024-04-26	1.0566	1.0566	-0.0021	-0.20%	基金资料净值查询
	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	徐博,程竹成	2024-04-24	0.9661	0.9661	0.0052	0.54%	基金资料净值查询
	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	徐博	2024-04-24	0.9454	0.9454	0.0035	0.37%	基金资料净值查询
	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	徐博,程竹成	2024-04-24	0.9728	0.9728	0.0047	0.49%	基金资料净值查询
	017592	汇添富添添乐双盈债券A	蔡志文	2024-04-26	1.0860	1.0860	-0.0004	-0.04%	基金资料净值查询
	017593	汇添富添添乐双盈债券C	蔡志文	2024-04-26	1.0807	1.0807	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	谢昌旭	2024-04-26	1.0403	1.0403	0.0135	1.31%	基金资料净值查询
	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	谢昌旭	2024-04-26	1.0359	1.0359	0.0135	1.32%	基金资料净值查询
	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	董瑾	2024-04-26	0.7941	0.7941	0.0100	1.28%	基金资料净值查询
	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	董瑾	2024-04-26	0.7899	0.7899	0.0099	1.27%	基金资料净值查询
	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	董瑾	2024-04-26	0.7914	0.7914	0.0099	1.27%	基金资料净值查询
	017659	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	胡娜	2024-04-26	1.0414	1.0414	-0.0005	-0.05%	基金资料净值查询
	017660	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	胡娜	2024-04-26	1.0390	1.0390	-0.0005	-0.05%	基金资料净值查询
	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	蔡志文	2024-04-26	1.1841	1.1841	0.0073	0.62%	基金资料净值查询
	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	蔡志文	2024-04-26	1.1789	1.1789	0.0072	0.61%	基金资料净值查询
	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	刘昇	2024-04-26	0.8504	0.8504	0.0086	1.02%	基金资料净值查询
	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	刘昇	2024-04-26	0.8447	0.8447	0.0085	1.02%	基金资料净值查询
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	过蓓蓓	2024-04-24	1.0455	1.0455	-0.0021	-0.20%	基金资料净值查询
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	过蓓蓓	2024-04-24	1.0432	1.0432	-0.0021	-0.20%	基金资料净值查询
	017896	汇添富中证800指数增强A	许一尊	2024-04-26	0.9914	0.9914	0.0104	1.06%	基金资料净值查询
	017897	汇添富中证800指数增强C	许一尊	2024-04-26	0.9877	0.9877	0.0103	1.05%	基金资料净值查询
	017902	汇添富双颐债券A	李超	2024-04-26	0.9784	0.9784	0.0020	0.20%	基金资料净值查询
	017903	汇添富双颐债券C	李超	2024-04-26	0.9752	0.9752	0.0020	0.21%	基金资料净值查询
	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	晏阳	2024-04-26	0.8809	0.8809	0.0174	2.02%	基金资料净值查询
	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	晏阳	2024-04-26	0.8787	0.8787	0.0174	2.02%	基金资料净值查询
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	过蓓蓓	2024-04-24	1.0162	1.0162	-0.0019	-0.19%	基金资料净值查询
	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	过蓓蓓	2024-04-24	1.0162	1.0162	-0.0019	-0.19%	基金资料净值查询
	017953	汇添富中证1000指数增强A	许一尊,王星星	2024-04-26	0.9007	0.9007	0.0163	1.84%	基金资料净值查询
	017954	汇添富中证1000指数增强C	许一尊,王星星	2024-04-26	0.8985	0.8985	0.0163	1.85%	基金资料净值查询
	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	胡娜	2024-04-26	1.0300	1.0300	-0.0011	-0.11%	基金资料净值查询
	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	胡娜	2024-04-26	1.0277	1.0277	-0.0011	-0.11%	基金资料净值查询
	018420	汇添富稳航30天持有债券A	王骏杰	2024-04-26	1.0405	1.0405	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	018421	汇添富稳航30天持有债券C	王骏杰	2024-04-26	1.0388	1.0388	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	何旻	2024-04-26	1.0436	1.0436	-0.0007	-0.07%	基金资料净值查询
	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	何旻	2024-04-26	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%	基金资料净值查询
	018440	汇添富量化选股混合A	吴振翔	2024-04-26	0.9040	0.9040	0.0111	1.24%	基金资料净值查询
	018441	汇添富量化选股混合C	吴振翔	2024-04-26	0.8991	0.8991	0.0110	1.24%	基金资料净值查询
	018442	汇添富成长领航混合A	左剑	2024-04-26	0.8650	0.8650	0.0239	2.84%	基金资料净值查询
	018443	汇添富成长领航混合C	左剑	2024-04-26	0.8615	0.8615	0.0238	2.84%	基金资料净值查询
	018487	汇添富鑫荣纯债A	李伟	2024-04-26	1.0274	1.0294	-0.0008	-0.08%	基金资料净值查询
	018488	汇添富鑫荣纯债C	李伟	2024-04-26	1.0223	1.0243	-0.0008	-0.08%	基金资料净值查询
	018586	汇添富双享增利债券A	宋鹏,孙丹	2024-04-26	1.0231	1.0231	-0.0006	-0.06%	基金资料净值查询
	018587	汇添富双享增利债券C	宋鹏,孙丹	2024-04-26	1.0197	1.0197	-0.0005	-0.05%	基金资料净值查询
	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	晏阳	2024-04-26	0.7172	0.7172	0.0134	1.90%	基金资料净值查询
	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	晏阳	2024-04-26	0.7157	0.7157	0.0133	1.89%	基金资料净值查询
	018794	汇添富稳益60天持有债券A	徐寅喆	2024-04-26	1.0230	1.0230	-0.0006	-0.06%	基金资料净值查询
	018795	汇添富稳益60天持有债券C	徐寅喆	2024-04-26	1.0217	1.0217	-0.0006	-0.06%	基金资料净值查询
	018830	汇添富稳健回报债券A	吴振翔	2024-04-26	1.0103	1.0103	-0.0010	-0.10%	基金资料净值查询
	018831	汇添富稳健回报债券C	吴振翔	2024-04-26	1.0077	1.0077	-0.0010	-0.10%	基金资料净值查询
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	过蓓蓓	2024-04-25	1.1106	1.1106	-0.0053	-0.47%	基金资料净值查询
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	过蓓蓓	2024-04-25	1.1075	1.1075	-0.0053	-0.48%	基金资料净值查询
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	过蓓蓓	2024-04-25	1.1224	1.1224	-0.0055	-0.49%	基金资料净值查询
	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	过蓓蓓	2024-04-24	1.1279	1.1279	0.0029	0.26%	基金资料净值查询
其他创新	150142	汇添富互利分级债券B	陆文磊	2016-11-04	1.5270	1.5270	0.5268	52.67%	基金资料净值查询
固定收益	150169	汇添富恒生指数分级A	赖中立	2020-11-30	1.0410	1.3280	0.0010	0.10%	基金资料净值查询
QDII-指数	150170	汇添富恒生指数分级B	赖中立	2020-11-30	1.0910	1.0910	-0.0390	-3.45%	基金资料净值查询
	159005	汇添富收益快钱货币A	徐寅喆、陆文磊						基金资料净值查询
	159006	汇添富收益快钱货币B	陆文磊、徐寅喆						基金资料净值查询
	159536	汇添富中证2000ETF	董瑾	2024-04-26	0.8691	0.8691	0.0130	1.52%	基金资料净值查询
	159630	汇添富中证100ETF	过蓓蓓	2024-04-26	0.9921	0.9921	0.0154	1.58%	基金资料净值查询
	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	董瑾,晏阳	2024-04-26	0.9354	0.9354	0.0259	2.85%	基金资料净值查询
	159660	汇添富纳斯达克100ETF	过蓓蓓	2024-04-25	1.3586	1.3586	-0.0071	-0.52%	基金资料净值查询
指数型-股票	159702	汇添富中证人工智能主题ETF	乐无穹	2022-11-21	0.7870	0.7870	-0.0023	-0.29%	基金资料净值查询
	159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	乐无穹	2024-04-26	0.6418	0.6418	0.0168	2.69%	基金资料净值查询
	159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	乐无穹	2024-04-26	0.5837	0.5837	0.0221	3.94%	基金资料净值查询
	159796	汇添富中证电池主题ETF	董瑾	2024-04-26	0.5331	0.5331	0.0114	2.19%	基金资料净值查询
	159839	汇添富国证生物医药ETF	过蓓蓓	2024-04-26	0.3532	0.3532	0.0096	2.79%	基金资料净值查询
	159912	汇添富深证300ETF	赖中立	2024-04-26	1.2728	1.2728	0.0275	2.21%	基金资料净值查询
	159928	汇添富中证主要消费ETF	吴振翔	2024-04-26	0.8734	3.4936	0.0117	1.36%	基金资料净值查询
	159929	汇添富中证医药卫生ETF	吴振翔	2024-04-26	1.2915	1.2915	0.0231	1.82%	基金资料净值查询
	159930	汇添富中证能源ETF	吴振翔	2024-04-26	1.4877	1.4877	-0.0004	-0.03%	基金资料净值查询
	159931	汇添富中证金融地产ETF	吴振翔	2024-04-26	1.4338	1.4338	0.0190	1.34%	基金资料净值查询
	164701	汇添富黄金及贵金属	赖中立	2024-04-25	0.9950	0.9950	0.0050	0.51%	基金资料净值查询
	164702	汇添富季季红定期开放债券	陆文磊	2024-04-26	1.0193	1.5932	-0.0012	-0.12%	基金资料净值查询
	164703	汇添富互利分级债券	陆文磊	2024-04-26	0.8441	1.8509	-0.0003	-0.04%	基金资料净值查询
其他创新	164704	汇添富互利分级债券A	陆文磊	2016-11-04	1.0000	1.1310	-0.0150	-1.48%	基金资料净值查询
	164705	汇添富恒生指数分级	赖中立	2024-04-26	0.8060	0.9510	0.0164	2.08%	基金资料净值查询
	470006	汇添富医药保健混合	周睿、刘闯	2024-04-26	1.6620	2.0410	0.0240	1.47%	基金资料净值查询
	470007	汇添富上证综指	吴振翔	2024-04-26	1.0270	1.3620	0.0080	0.79%	基金资料净值查询
	470008	汇添富策略回报	顾耀强	2024-04-26	1.9130	2.4650	0.0600	3.24%	基金资料净值查询
	470009	汇添富民营活力	朱晓亮	2024-04-26	3.9390	4.1890	0.0920	2.39%	基金资料净值查询
	470011	汇添富多元收益债券C	曾刚	2024-04-26	1.2189	1.8376	-0.0012	-0.10%	基金资料净值查询
	470018	汇添富双利债券A	陈加荣	2024-04-26	1.9606	2.0476	0.0027	0.14%	基金资料净值查询
	470028	汇添富社会责任	欧阳沁春	2024-04-26	1.2810	1.2810	0.0150	1.18%	基金资料净值查询
	470058	汇添富可转换债券A	曾刚、梁珂	2024-04-26	1.7755	2.0571	0.0184	1.05%	基金资料净值查询
	470059	汇添富可转换债券C	曾刚、梁珂	2024-04-26	1.6793	1.9609	0.0173	1.04%	基金资料净值查询
	470068	汇添富深证300ETF联接	赖中立	2024-04-26	1.3185	1.3185	0.0269	2.08%	基金资料净值查询
	470078	汇添富增强债券C	陆文磊	2024-04-26	1.2153	1.7233	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
	470088	汇添富信用债债券A	陈加荣、何旻	2024-04-26	0.9822	1.3251	0.0019	0.19%	基金资料净值查询
	470089	汇添富信用债债券C	陈加荣、何旻	2024-04-26	0.9657	1.2916	0.0019	0.20%	基金资料净值查询
	470098	汇添富逆向投资混合A	顾耀强	2024-04-26	2.9800	3.5490	0.0110	0.37%	基金资料净值查询
	470888	汇添富香港优势精选股票	王致人	2024-04-25	0.6060	0.7560	0.0070	1.17%	基金资料净值查询
	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	吴振翔	2024-04-26	0.7461	0.7461	0.0200	2.75%	基金资料净值查询
	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	吴振翔	2024-04-26	0.7230	0.7230	0.0194	2.76%	基金资料净值查询
	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A		2024-04-26	1.1904	1.1904	0.0091	0.77%	基金资料净值查询
	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C		2024-04-26	1.1620	1.1620	0.0088	0.76%	基金资料净值查询
	501030	汇添富中证环境治理指数A		2024-04-26	0.4175	0.4175	0.0022	0.53%	基金资料净值查询
	501031	汇添富中证环境治理指数C		2024-04-26	0.4101	0.4101	0.0023	0.56%	基金资料净值查询
	501036	汇添富中证500A	吴振翔	2024-04-26	1.0165	1.0165	0.0202	2.03%	基金资料净值查询
	501037	汇添富中证500C	吴振翔	2024-04-26	1.0010	1.0010	0.0199	2.03%	基金资料净值查询
	501039	汇添富睿丰混合A	赵鹏飞,李怀定	2024-01-16	1.1559	1.1559	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
	501040	汇添富睿丰混合C	李怀定,赵鹏飞	2024-01-16	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	501041	汇添富弘安混合A	何旻,赵鹏飞	2024-01-22	1.2420	1.2420	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	501042	汇添富弘安混合C	何旻,赵鹏飞	2024-01-22	1.1797	1.1797	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	501043	汇添富沪深300指数A	楚天舒	2024-04-26	1.1772	1.1772	0.0170	1.47%	基金资料净值查询
	501045	汇添富沪深300指数C	楚天舒	2024-04-26	1.1617	1.1617	0.0167	1.46%	基金资料净值查询
	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	楚天舒	2024-04-26	0.9147	0.9147	0.0490	5.66%	基金资料净值查询
	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	楚天舒	2024-04-26	0.9104	0.9104	0.0487	5.65%	基金资料净值查询
	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	过蓓蓓	2024-04-26	1.4965	1.4965	0.0333	2.28%	基金资料净值查询
	501058	汇添富中证新能源汽车C	过蓓蓓	2024-04-26	1.4728	1.4728	0.0327	2.27%	基金资料净值查询
	501063	添富悦享定开混合	赵鹏飞	2024-04-26	0.9213	1.2213	0.0133	1.46%	基金资料净值查询
	501065	汇添富经典成长定开混合	雷鸣	2024-04-26	0.9182	1.4182	0.0122	1.35%	基金资料净值查询
	501188	汇添富战略配售(LOF)	杨瑨,何旻,刘江,刘伟林	2024-04-26	0.6781	0.6781	0.0199	3.02%	基金资料净值查询
	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	赖中立	2024-04-26	0.9485	0.9485	0.0105	1.12%	基金资料净值查询
	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	赖中立	2024-04-26	0.9238	0.9238	0.0103	1.13%	基金资料净值查询
	506006	汇添富科创板2年定开混合	马翔	2024-04-26	0.7637	0.8060	0.0136	1.81%	基金资料净值查询
	510810	汇添富中证上海国企ETF	吴振翔,楚天舒	2024-04-26	0.7332	0.7932	0.0094	1.30%	基金资料净值查询
ETF-场内	510820	上证上海改革发展主题ETF	楚天舒	2019-08-19	0.8640	0.8640	0.0191	2.26%	基金资料净值查询
	512650	添富中证长三角ETF	吴振翔,乐无穹	2024-04-26	0.8713	0.8713	0.0067	0.77%	基金资料净值查询
	512820	汇添富中证银行ETF	过蓓蓓	2024-04-25	1.2310	1.2310	0.0176	1.45%	基金资料净值查询
ETF-场内	512830	汇添富中国战略新兴产业ETF	乐无穹	ETF-场内					基金资料净值查询
	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	乐无穹	2024-04-26	0.9495	0.9495	0.0421	4.64%	基金资料净值查询
	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	赖中立	2024-04-26	0.6073	0.6073	0.0122	2.05%	基金资料净值查询
	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	过蓓蓓	2024-04-24	1.0750	1.0750	-0.0028	-0.26%	基金资料净值查询
	515310	添富沪深300ETF	楚天舒,董瑾	2024-04-26	1.0203	1.0203	0.0154	1.53%	基金资料净值查询
	515800	添富中证800ETF	过蓓蓓,乐无穹	2024-04-26	0.9073	1.0193	0.0151	1.69%	基金资料净值查询
	515990	添富中证国企一带一路ETF	吴振翔	2024-04-26	1.2446	1.2446	0.0211	1.72%	基金资料净值查询
	516290	汇添富中证光伏产业ETF	董瑾	2024-04-26	0.4863	0.4863	0.0111	2.34%	基金资料净值查询
	516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	过蓓蓓	2024-04-26	0.5902	0.5902	0.0139	2.41%	基金资料净值查询
	516920	汇添富中证芯片产业ETF	乐无穹	2024-04-26	0.4952	0.4952	0.0132	2.74%	基金资料净值查询
	517080	汇添富中证沪港深500ETF	董瑾	2024-04-26	0.7038	0.7038	0.0116	1.68%	基金资料净值查询
	519008	汇添富优势精选	王栩	2024-04-26	2.2904	7.8206	0.0261	1.15%	基金资料净值查询
	519018	汇添富均衡增长	韩贤旺、叶从飞、朱晓亮	2024-04-26	0.5108	3.5477	0.0054	1.07%	基金资料净值查询
	519066	汇添富蓝筹稳健	叶从飞、雷鸣	2024-04-26	2.4770	3.8060	0.0470	1.93%	基金资料净值查询
	519068	汇添富成长焦点	雷鸣	2024-04-26	1.8242	3.2252	0.0237	1.32%	基金资料净值查询
	519069	汇添富价值精选混合	陈晓翔	2024-04-26	2.4420	4.1390	0.0030	0.12%	基金资料净值查询
	519078	汇添富增强债券A	陆文磊	2024-04-26	1.2821	1.7941	-0.0003	-0.02%	基金资料净值查询
	519517	汇添富货币B	汤丛珊						基金资料净值查询
	519518	汇添富货币A	汤丛珊						基金资料净值查询
	519888	汇添富收益快线货币A	徐寅喆						基金资料净值查询
	519889	汇添富收益快线货币B	徐寅喆						基金资料净值查询
	560030	汇添富中证800价值ETF	晏阳	2024-04-26	1.0529	1.0529	0.0072	0.69%	基金资料净值查询
	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	吴振翔,乐无穹	2024-04-26	0.7465	0.7465	0.0146	1.99%	基金资料净值查询
	560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	董瑾,晏阳	2024-04-26	0.7155	0.7155	0.0151	2.16%	基金资料净值查询
	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	乐无穹,晏阳	2024-04-26	1.0158	1.0318	0.0043	0.43%	基金资料净值查询
	560080	汇添富中证中药ETF	过蓓蓓	2024-04-26	1.1421	1.1421	0.0092	0.81%	基金资料净值查询
	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	董瑾	2024-04-26	0.9509	0.9509	0.0537	5.99%	基金资料净值查询
	560110	汇添富中证1000ETF	乐无穹	2024-04-26	0.7818	0.7818	0.0150	1.96%	基金资料净值查询
	560950	汇添富中证500增强策略ETF	许一尊	2024-04-26	0.9520	0.9520	0.0139	1.48%	基金资料净值查询