收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.20% | 0.38% | 1.56% | 2.20% | 0.48% | 1.22% | -0.64% | 55.31% |
同类排名 | 323/1115 | 280/1148 | 521/1143 | 198/1106 | 412/974 | 391/793 | 398/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.0489元 |
2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.1000 | 1.74% | 0.97% |
603871 | 嘉友国际 | 44.9000 | 1.02% | -1.97% |
300750 | 宁德时代 | 5.3000 | 0.94% | 2.73% |
000568 | 泸州老窖 | 5.0000 | 0.86% | 3.58% |
601899 | 紫金矿业 | 50.0000 | 0.78% | 5.00% |
600036 | 招商银行 | 25.0000 | 0.75% | 0.23% |
600276 | 恒瑞医药 | 15.0000 | 0.64% | 2.96% |
600309 | 万华化学 | 8.0000 | 0.62% | 2.65% |
002714 | 牧原股份 | 15.0000 | 0.60% | 0.32% |
002384 | 东山精密 | 41.5200 | 0.56% | 4.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
证券C | 0.9104 | 5.65% |
恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |