权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0800元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0480元 |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0800元 |
2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0489元 |
2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 每份派现金0.0300元 |
2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0190元 |
2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 每份派现金0.0190元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2016-02-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.163份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |