汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询(011021)
今天最新净值
0.5681
0.0161 2.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5673
0.0153 2.7753%
- 累计净值：0.5681
- 成立日期：2021-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：45.6496亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲 沈若雨
近一季汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询
近一季,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5681 |
0.5681 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0161 |
2.92% |
| 2024-04-25 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5520 |
0.5520 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5539 |
0.5539 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0139 |
2.57% |
| 2024-04-23 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5400 |
0.5400 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0043 |
0.80% |
| 2024-04-22 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5357 |
0.5357 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0061 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5420 |
0.5420 |
0.5435 |
0.5435 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5435 |
0.5435 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0126 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5309 |
0.5309 |
0.5408 |
0.5408 |
-0.0099 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5408 |
0.5408 |
0.5354 |
0.5354 |
0.0054 |
1.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5354 |
0.5354 |
0.5337 |
0.5337 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5337 |
0.5337 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5334 |
0.5334 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0054 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5388 |
0.5388 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5370 |
0.5370 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0040 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5410 |
0.5410 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0088 |
-1.60% |
| 2024-04-02 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.0070 |
-1.26% |
| 2024-04-01 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5568 |
0.5568 |
0.5474 |
0.5474 |
0.0094 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5474 |
0.5474 |
0.5474 |
0.5474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5474 |
0.5474 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0091 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0144 |
-2.61% |
| 2024-03-26 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5551 |
0.5551 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2024-03-25 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5551 |
0.5551 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0109 |
-1.93% |
| 2024-03-22 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-03-21 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0004 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0075 |
1.35% |
| 2024-03-19 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5566 |
0.5566 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0025 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5591 |
0.5591 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0114 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5477 |
0.5477 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0037 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5440 |
0.5440 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0078 |
-1.41% |
| 2024-03-13 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5518 |
0.5518 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5518 |
0.5518 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5525 |
0.5525 |
0.5452 |
0.5452 |
0.0073 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0118 |
2.21% |
| 2024-03-07 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5334 |
0.5334 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0076 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5410 |
0.5410 |
0.5435 |
0.5435 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5435 |
0.5435 |
0.5467 |
0.5467 |
-0.0032 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5467 |
0.5467 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0083 |
1.54% |
| 2024-03-01 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5384 |
0.5384 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0104 |
1.97% |
| 2024-02-29 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5280 |
0.5280 |
0.5122 |
0.5122 |
0.0158 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5122 |
0.5122 |
0.5325 |
0.5325 |
-0.0203 |
-3.81% |
| 2024-02-27 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5325 |
0.5325 |
0.5165 |
0.5165 |
0.0160 |
3.10% |
| 2024-02-26 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5165 |
0.5165 |
0.5196 |
0.5196 |
-0.0031 |
-0.60% |
| 2024-02-23 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5196 |
0.5196 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0017 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5179 |
0.5179 |
0.5078 |
0.5078 |
0.0101 |
1.99% |
| 2024-02-21 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5078 |
0.5078 |
0.5107 |
0.5107 |
-0.0029 |
-0.57% |
| 2024-02-20 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5107 |
0.5107 |
0.5092 |
0.5092 |
0.0015 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5092 |
0.5092 |
0.4969 |
0.4969 |
0.0123 |
2.48% |
| 2024-02-08 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4969 |
0.4969 |
0.4902 |
0.4902 |
0.0067 |
1.37% |
| 2024-02-07 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4902 |
0.4902 |
0.4855 |
0.4855 |
0.0047 |
0.97% |
| 2024-02-06 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4855 |
0.4855 |
0.4683 |
0.4683 |
0.0172 |
3.67% |
| 2024-02-05 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4683 |
0.4683 |
0.4695 |
0.4695 |
-0.0012 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4695 |
0.4695 |
0.4745 |
0.4745 |
-0.0050 |
-1.05% |
| 2024-02-01 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4745 |
0.4745 |
0.4729 |
0.4729 |
0.0016 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4729 |
0.4729 |
0.4793 |
0.4793 |
-0.0064 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4793 |
0.4793 |
0.4852 |
0.4852 |
-0.0059 |
-1.22% |
| 2024-01-29 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4852 |
0.4852 |
0.4937 |
0.4937 |
-0.0085 |
-1.72% |
