汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(汇添富恒生科技指数发起(QDII)A)基金净值查询(013127)

今天最新净值 0.8962 -0.0216 -2.35% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8962 0.0000 -0.0008%

累计净值：0.8962
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.5480亿
最近资产：13.55亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一季汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A|汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)基金累计收益率-9.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8809	0.8809	0.8962	0.8962	-0.0153	-1.71%
2025-12-15	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8962	0.8962	0.9178	0.9178	-0.0216	-2.35%
2025-12-12	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9178	0.9178	0.9026	0.9026	0.0152	1.68%
2025-12-11	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9026	0.9026	0.9105	0.9105	-0.0079	-0.87%
2025-12-10	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9105	0.9105	0.9067	0.9067	0.0038	0.42%
2025-12-09	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9067	0.9067	0.9228	0.9228	-0.0161	-1.74%
2025-12-08	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9228	0.9228	0.9228	0.9228	0.0000	0.00%
2025-12-05	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9228	0.9228	0.9156	0.9156	0.0072	0.79%
2025-12-04	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9156	0.9156	0.9031	0.9031	0.0125	1.38%
2025-12-03	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9031	0.9031	0.9168	0.9168	-0.0137	-1.49%

2025-12-02	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9168	0.9168	0.9200	0.9200	-0.0032	-0.35%
2025-12-01	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9200	0.9200	0.9141	0.9141	0.0059	0.65%
2025-11-28	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9141	0.9141	0.9139	0.9139	0.0002	0.02%
2025-11-27	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9139	0.9139	0.9177	0.9177	-0.0038	-0.41%
2025-11-26	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9177	0.9177	0.9164	0.9164	0.0013	0.14%
2025-11-25	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9164	0.9164	0.9061	0.9061	0.0103	1.14%
2025-11-24	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9061	0.9061	0.8832	0.8832	0.0229	2.59%
2025-11-21	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8832	0.8832	0.9112	0.9112	-0.0280	-3.07%
2025-11-20	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9112	0.9112	0.9158	0.9158	-0.0046	-0.50%
2025-11-19	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9158	0.9158	0.9229	0.9229	-0.0071	-0.77%
2025-11-18	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9229	0.9229	0.9399	0.9399	-0.0170	-1.81%
2025-11-17	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9399	0.9399	0.9488	0.9488	-0.0089	-0.94%
2025-11-14	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9488	0.9488	0.9754	0.9754	-0.0266	-2.73%
2025-11-13	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9754	0.9754	0.9676	0.9676	0.0078	0.81%
2025-11-12	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9676	0.9676	0.9663	0.9663	0.0013	0.13%

2025-11-11	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9663	0.9663	0.9646	0.9646	0.0017	0.18%
2025-11-10	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9646	0.9646	0.9524	0.9524	0.0122	1.28%
2025-11-07	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9524	0.9524	0.9695	0.9695	-0.0171	-1.76%
2025-11-06	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9695	0.9695	0.9456	0.9456	0.0239	2.53%
2025-11-05	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9456	0.9456	0.9504	0.9504	-0.0048	-0.51%
2025-11-04	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9504	0.9504	0.9666	0.9666	-0.0162	-1.68%
2025-11-03	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9666	0.9666	0.9651	0.9651	0.0015	0.16%
2025-10-31	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9651	0.9651	0.9869	0.9869	-0.0218	-2.21%
2025-10-30	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9869	0.9869	0.9933	0.9933	-0.0064	-0.64%
2025-10-29	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9933	0.9933	0.9936	0.9936	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9936	0.9936	1.0059	1.0059	-0.0123	-1.22%
2025-10-27	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0059	1.0059	0.9889	0.9889	0.0170	1.72%
2025-10-24	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9889	0.9889	0.9722	0.9722	0.0167	1.72%
2025-10-23	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9722	0.9722	0.9682	0.9682	0.0040	0.41%
2025-10-22	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9682	0.9682	0.9812	0.9812	-0.0130	-1.32%
2025-10-21	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9812	0.9812	0.9703	0.9703	0.0109	1.12%
2025-10-20	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9703	0.9703	0.9433	0.9433	0.0270	2.86%
2025-10-17	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9433	0.9433	0.9806	0.9806	-0.0373	-3.80%
2025-10-16	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9806	0.9806	0.9920	0.9920	-0.0114	-1.15%
2025-10-15	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9920	0.9920	0.9685	0.9685	0.0235	2.43%
2025-10-14	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9685	0.9685	1.0021	1.0021	-0.0336	-3.35%
2025-10-13	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0021	1.0021	1.0200	1.0200	-0.0179	-1.75%
2025-10-10	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0200	1.0200	1.0534	1.0534	-0.0334	-3.17%
2025-10-09	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0534	1.0534	1.0518	1.0518	0.0016	0.15%
2025-09-30	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0518	1.0518	1.0309	1.0309	0.0209	2.03%
2025-09-29	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0309	1.0309	1.0116	1.0116	0.0193	1.91%
2025-09-26	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0116	1.0116	1.0403	1.0403	-0.0287	-2.76%
2025-09-25	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0403	1.0403	1.0315	1.0315	0.0088	0.85%
2025-09-24	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0315	1.0315	1.0077	1.0077	0.0238	2.36%
2025-09-23	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0077	1.0077	1.0223	1.0223	-0.0146	-1.43%
2025-09-22	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0223	1.0223	1.0274	1.0274	-0.0051	-0.50%
2025-09-19	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0274	1.0274	1.0234	1.0234	0.0040	0.39%
2025-09-18	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0234	1.0234	1.0317	1.0317	-0.0083	-0.80%
2025-09-17	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	1.0317	1.0317	0.9923	0.9923	0.0394	3.97%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
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广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%