汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(013128)
今天最新净值
0.6215
0.0267 4.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5948
0.0000 0.0034%
- 累计净值：0.6215
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
近一季汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
近一季,汇添富恒生科技指数发起(QDII)C(013128)基金累计收益率-5.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6215 |
0.6215 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0267 |
4.49% |
| 2024-04-25 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5948 |
0.5948 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0199 |
3.45% |
| 2024-04-23 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5773 |
0.5773 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0177 |
3.16% |
| 2024-04-22 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0088 |
1.60% |
| 2024-04-19 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5508 |
0.5508 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0125 |
-2.22% |
| 2024-04-18 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0024 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0157 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0050 |
-0.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0103 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5917 |
0.5917 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0117 |
2.01% |
| 2024-04-09 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0052 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0119 |
-2.01% |
| 2024-04-02 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5918 |
0.5918 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0105 |
1.81% |
| 2024-04-01 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0130 |
2.29% |
| 2024-03-27 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5685 |
0.5685 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0125 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0050 |
0.87% |
| 2024-03-25 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0032 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-03-20 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0030 |
0.51% |
|
|
| 2024-03-19 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5907 |
0.5907 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0096 |
-1.60% |
| 2024-03-18 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6003 |
0.6003 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0062 |
1.04% |
| 2024-03-15 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5941 |
0.5941 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0089 |
-1.48% |
| 2024-03-14 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0079 |
-1.29% |
| 2024-03-13 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6088 |
0.6088 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0256 |
4.39% |
| 2024-03-11 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0152 |
2.68% |
| 2024-03-08 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0041 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0084 |
-1.47% |
| 2024-03-06 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0139 |
2.49% |
| 2024-03-05 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0234 |
-4.02% |
| 2024-03-04 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-03-01 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0084 |
1.46% |
| 2024-02-29 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0124 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0174 |
3.05% |
| 2024-02-26 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0096 |
1.71% |
| 2024-02-21 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5493 |
0.5493 |
0.0136 |
2.48% |
| 2024-02-20 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5493 |
0.5493 |
0.5473 |
0.5473 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5473 |
0.5473 |
0.5342 |
0.5342 |
0.0131 |
2.45% |
| 2024-02-08 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5342 |
0.5342 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0033 |
-0.61% |
| 2024-02-07 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0089 |
-1.63% |
| 2024-02-06 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5464 |
0.5464 |
0.5138 |
0.5138 |
0.0326 |
6.34% |
| 2024-02-05 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5138 |
0.5138 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5182 |
0.5182 |
-0.0039 |
-0.75% |
| 2024-02-01 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5182 |
0.5182 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0094 |
1.85% |
| 2024-01-31 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5088 |
0.5088 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0151 |
-2.88% |
| 2024-01-30 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0167 |
-3.09% |
| 2024-01-29 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5406 |
0.5406 |
0.5376 |
0.5376 |
0.0030 |
0.56% |
