| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0898 |
1.1138 |
1.0897 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0897 |
1.1137 |
1.0899 |
1.1139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0899 |
1.1139 |
1.0898 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0898 |
1.1138 |
1.0896 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0896 |
1.1136 |
1.0894 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0894 |
1.1134 |
1.0891 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0891 |
1.1131 |
1.0961 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0961 |
1.1131 |
1.0960 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0960 |
1.1130 |
1.0965 |
1.1135 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0965 |
1.1135 |
1.0964 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0964 |
1.1134 |
1.0964 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0964 |
1.1134 |
1.0962 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0962 |
1.1132 |
1.0961 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0961 |
1.1131 |
1.0963 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0963 |
1.1133 |
1.0966 |
1.1136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0966 |
1.1136 |
1.0968 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0968 |
1.1138 |
1.0967 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0967 |
1.1137 |
1.0967 |
1.1137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0967 |
1.1137 |
1.0966 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0966 |
1.1136 |
1.0965 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0965 |
1.1135 |
1.0964 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0964 |
1.1134 |
1.0963 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0963 |
1.1133 |
1.0960 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0960 |
1.1130 |
1.0960 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0960 |
1.1130 |
1.0958 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0958 |
1.1128 |
1.0958 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0958 |
1.1128 |
1.0958 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0958 |
1.1128 |
1.0960 |
1.1130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0960 |
1.1130 |
1.0961 |
1.1131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0961 |
1.1131 |
1.0960 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0960 |
1.1130 |
1.0960 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0960 |
1.1130 |
1.0959 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0959 |
1.1129 |
1.0955 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0955 |
1.1125 |
1.0952 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0952 |
1.1122 |
1.0949 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0949 |
1.1119 |
1.0944 |
1.1114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0944 |
1.1114 |
1.0943 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0943 |
1.1113 |
1.0942 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0942 |
1.1112 |
1.0940 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0940 |
1.1110 |
1.0938 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0938 |
1.1108 |
1.0937 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0937 |
1.1107 |
1.0936 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0936 |
1.1106 |
1.0934 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0934 |
1.1104 |
1.0932 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0932 |
1.1102 |
1.0932 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0932 |
1.1102 |
1.0931 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0931 |
1.1101 |
1.0925 |
1.1095 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0925 |
1.1095 |
1.0924 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0924 |
1.1094 |
1.0917 |
1.1087 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0917 |
1.1087 |
1.0912 |
1.1082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0912 |
1.1082 |
1.0909 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0909 |
1.1079 |
1.0908 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0908 |
1.1078 |
1.0913 |
1.1083 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0913 |
1.1083 |
1.0918 |
1.1088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0918 |
1.1088 |
1.0920 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0920 |
1.1090 |
1.0920 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0920 |
1.1090 |
1.0921 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0921 |
1.1091 |
1.0921 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0921 |
1.1091 |
1.0920 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
