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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C) - 基金主页(代码:014485)

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今天最新净值 1.0897 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1137
成立日期：2021-12-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.8945亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜陆丛凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.04%	0.05%	0.44%	1.48%	5.81%	9.70%	11.41%
同类排名	45/556	146/654	200/651	134/631	52/550	191/384	113/308	-

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-03	2025-04-03	2025-04-08	分红	每份派现金0.0050元
2025-01-06	2025-01-06	2025-01-08	分红	每份派现金0.0070元
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-10	分红	每份派现金0.0050元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金档案

基金代码	014485	基金简称	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	基金全称
发行日期	2021-12-17~2021-12-22	成立日期	2021-12-24	基金类型	指数型-固收
基金经理	胡娜陆丛凡	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	3.28亿元	最近份额	50.8945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%