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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C)基金净值查询(014485)

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今天最新净值 1.0898 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1138
成立日期：2021-12-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.8945亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜陆丛凡

近一周汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0899	1.1139	1.0898	1.1138	0.0001	0.01%
2025-12-16	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0898	1.1138	1.0897	1.1137	0.0001	0.01%
2025-12-15	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0897	1.1137	1.0899	1.1139	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0899	1.1139	1.0898	1.1138	0.0001	0.01%
2025-12-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0898	1.1138	1.0896	1.1136	0.0002	0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%