汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C)基金净值查询(014485)
今天最新净值
1.0898
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.8945亿
- 最近资产：3.28亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡娜 陆丛凡
近一月汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C基金净值查询
近一月,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0899 |
1.1139 |
1.0898 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0898 |
1.1138 |
1.0897 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0897 |
1.1137 |
1.0899 |
1.1139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0899 |
1.1139 |
1.0898 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0898 |
1.1138 |
1.0896 |
1.1136 |
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| 2025-12-10 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0896 |
1.1136 |
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1.1134 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1134 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0891 |
1.1131 |
1.0961 |
1.1131 |
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| 2025-12-05 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1131 |
1.0960 |
1.1130 |
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| 2025-12-04 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1130 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1135 |
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1.1134 |
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| 2025-12-02 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0964 |
1.1134 |
1.0964 |
1.1134 |
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| 2025-12-01 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0964 |
1.1134 |
1.0962 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0962 |
1.1132 |
1.0961 |
1.1131 |
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| 2025-11-27 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0961 |
1.1131 |
1.0963 |
1.1133 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0963 |
1.1133 |
1.0966 |
1.1136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0966 |
1.1136 |
1.0968 |
1.1138 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0968 |
1.1138 |
1.0967 |
1.1137 |
0.0001 |
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| 2025-11-21 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0967 |
1.1137 |
1.0967 |
1.1137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0967 |
1.1137 |
1.0966 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0966 |
1.1136 |
1.0965 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0965 |
1.1135 |
1.0964 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
